港股通互联网ETF易方达(513040)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-09): 0.9925-0.03%; 近1月：-14.91%; 近1年：-30.14%

累计净值: 0.9925; 近3月：-17.90%; 近3年：-2.14%

: 近6月：-30.81%; 成立来：-0.75%

类型：指数型-股票	规模：82.78亿元（2026-03-31）	基金经理：李栩等
成立日：2023-05-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：1.49%

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交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：77.72%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.9925	0.9925	-0.03%
06-08	0.9928	0.9928	-2.81%
06-05	1.0215	1.0215	-0.53%
06-04	1.0269	1.0269	-2.10%
06-03	1.0489	1.0489	-4.25%
06-02	1.0955	1.0955	5.44%
06-01	1.0390	1.0390	3.87%
05-29	1.0003	1.0003	-0.03%
05-28	1.0006	1.0006	-2.24%
05-27	1.0235	1.0235	-1.70%
05-26	1.0412	1.0412	-0.92%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.40%	-14.91%	-17.90%	-30.81%	-28.64%	-30.14%	3.61%	-2.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.23%	-3.92%	1.62%	6.97%	5.33%	30.81%	53.85%	37.27%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-9.25%	-14.44%	-16.50%	-27.67%	-25.91%	-26.66%	9.07%	1.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5119 \| 5140	4749 \| 5097	4696 \| 4924	4697 \| 4701	4788 \| 4790	3937 \| 3942	2524 \| 2794	1796 \| 2150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-20.20%	-19.80%	21.54%	3.44%	--	-4.87%	29.69%	6.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	--	-7.56%	32.48%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4792 \| 4960	4466 \| 4812	1774 \| 4523	1010 \| 4076	-- \| --	2502 \| 3464	149 \| 3130	180 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	--	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.75%	25.71%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1846 \| 4812	248 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 137.84%
2025-06-30 199.84%
2024-12-31 266.27%
2023-12-31 148.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	137.84%
2025-06-30	199.84%
2024-12-31	266.27%
2023-12-31	148.72%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	李栩张泽峰	1年又195天	-8.35%
2023-07-27~2024-11-26	余海燕李栩庞亚平	1年又123天	2.80%
2023-05-31~2023-07-26	余海燕李栩	56天	5.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	1	反弹就要出了，太垃了。	股友Z276051X73	06-09 22:14
29	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	慢慢等待的芥菜	06-09 14:38
42	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	慢慢等待的芥菜	06-09 14:38
47	0	我是冲着金条来的，你呢？	股友lO9uxW	06-09 04:21
28	2	你总是跌的最狠，真是搞不懂	股友uQ3wlV	06-08 13:21
88	0	我持有这些标的，你怎么看？	慢慢等待的芥菜	06-08 13:02
78	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	慢慢等待的芥菜	06-08 13:01
18	0	恐慌抄底	本尊500哥	06-08 11:00
45	2	别的etf哪个像你一样，天天干零点几的负溢价？	股友a20Y323600	06-08 10:21
15	0	……	AK689	06-05 14:18
102	6	什么时候可以回到1.358？	寻找幸福起点	06-05 11:07
33	2	无语	积极的兰诺冬	06-04 18:27
27	0	你这是在干嘛呢？	寻找幸福起点	06-03 14:32
25	0	今晚美股再推一把，明天就压不住了	zglbl	06-03 14:18
25	0	就是恶心人的玩意	股友uQ3wlV	06-03 10:52
58	1	会清盘吗？	yangquanxi	06-02 17:31
27	0	大家别急着买，会在1元震动一段时间	有礼貌的剑心好11	06-02 16:46
74	3	好好好，一卖溢价率就一直顶着，等人接盘，真是够量化	永宝宝宝	06-02 16:44
30	0	风来了	zglbl	06-02 12:50
22	0	不错	本尊500哥	06-02 10:22

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