易方达中证港股通互联网ETF(513040)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-25): 1.3051-0.41%; 近1月：-12.13%; 近1年：-9.78%

累计净值: 1.3051; 近3月：-12.21%; 近3年：--

: 近6月：-18.56%; 成立来：30.51%

类型：指数型-股票	规模：79.08亿元（2025-12-31）	基金经理：李栩等
成立日：2023-05-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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京东健康	3.72%	--	股吧
哔哩哔哩-W	3.31%	--	股吧
金蝶国际	3.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：78.17%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.3051	1.3051	-0.41%
02-24	1.3105	1.3105	-3.69%
02-13	1.3607	1.3607	-1.34%
02-12	1.3792	1.3792	-1.61%
02-11	1.4018	1.4018	0.99%
02-10	1.3880	1.3880	0.02%
02-09	1.3877	1.3877	1.59%
02-06	1.3660	1.3660	-1.83%
02-05	1.3914	1.3914	0.94%
02-04	1.3784	1.3784	-2.57%
02-03	1.4147	1.4147	-1.41%

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易方达中证港股通互联网ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.09%	-12.13%	-12.21%	-18.56%	-6.17%	-9.78%	61.14%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.52%	-0.50%	10.62%	11.36%	6.63%	30.70%	58.31%	32.24%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-3.89%	-11.07%	-9.82%	-16.23%	-4.33%	-6.26%	66.65%	21.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4879 \| 4898	4832 \| 4848	4678 \| 4682	4268 \| 4285	4797 \| 4809	3506 \| 3520	1097 \| 2562	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-19.80%	21.54%	3.44%	--	-4.87%	29.69%	6.14%	-4.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.90%	21.59%	4.20%	--	-7.56%	32.48%	--	-4.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4466 \| 4812	1774 \| 4523	1010 \| 4076	-- \| --	2502 \| 3464	149 \| 3130	180 \| 3014	1597 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.75%	25.71%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1846 \| 4812	248 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 199.84%
2024-12-31 266.27%
2023-12-31 148.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	199.84%
2024-12-31	266.27%
2023-12-31	148.72%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	李栩张泽峰	1年又91天	20.52%
2023-07-27~2024-11-26	余海燕李栩庞亚平	1年又123天	2.80%
2023-05-31~2023-07-26	余海燕李栩	56天	5.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	1	没吃饱啊，使劲跌啊，有种全跌完	勤俭节约的射手	02-26 16:00
7	0	走了，留下的发财	汴梁股王	02-26 15:42
23	2	有没有底线	九等花开	02-26 15:33
14	0	打压的很棒，500神话养老基金已进入	本尊500哥	02-26 14:19
13	0	500神话集团马上要开始第二次吸筹	本尊500哥	02-26 14:04
18	0	还是港股最稳！一路下跌	消失在心中的岁月	02-26 13:40
31	1	希望主力再猛一点，都不恐慌	本尊500哥	02-26 13:39
22	0	都拿住，差不多底部	本尊500哥	02-26 13:22
20	1	加大打压力度，谢谢	本尊500哥	02-26 13:22
21	0	打压不错，默默吸筹	本尊500哥	02-26 13:15
23	0	好无语，买一次，亏十来个点，买一次亏十来个点	用心的游亚特	02-26 10:11
76	2	套了15个点了，何时可以解套。	友爱的黎谦鹃	02-26 10:11
30	0	这支票给我的感觉就是，你认为到底了，它比你想的要更	徐天璇	02-26 09:57
71	4	23号不是大涨么，为啥昨天没把涨幅算进去，啥意思	超级无敌西瓜皮	02-26 09:47
16	0	在500神话集团面前，你的这点打压，就是给我吸筹的	本尊500哥	02-26 09:20
26	0	500神话集团与你同行，尽管打压，超跌反弹一触即发	本尊500哥	02-26 09:15
20	0	500神话集团默默吸筹中，抓紧打压，我知道反弹马上	本尊500哥	02-26 09:15
43	1	昨天涨你不跟今天跌你就跟。。。你是咋计算的？	汴梁股王	02-25 17:54
75	2	这不是T0么，怎么卖不了	云D的韭菜	02-25 14:43
29	0	还有一跌！大家稳住！	股友0doozD	02-25 13:25

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