港股通互联网ETF易方达(513040)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-11): 0.88210.28%; 近1月：-12.24%; 近1年：-45.73%

累计净值: 0.8821; 近3月：-9.39%; 近3年：-13.76%

: 近6月：-28.03%; 成立来：-11.79%

类型：指数型-股票	规模：50.13亿元（2026-06-30）	基金经理：李栩等
成立日：2023-05-31	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：1.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.8821	0.8821	0.28%
09-10	0.8796	0.8796	-2.07%
09-09	0.8982	0.8982	-1.95%
09-08	0.9161	0.9161	-0.73%
09-07	0.9228	0.9228	-1.29%
09-04	0.9349	0.9349	3.61%
09-03	0.9023	0.9023	-1.62%
09-02	0.9172	0.9172	-0.45%
09-01	0.9213	0.9213	-1.41%
08-31	0.9345	0.9345	-0.35%
08-28	0.9378	0.9378	0.56%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.65%	-12.24%	-9.39%	-28.03%	-36.58%	-45.73%	0.41%	-13.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-5.58%	-12.16%	-7.20%	-25.40%	-32.56%	-41.70%	8.73%	-7.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5376 \| 5490	5380 \| 5407	4130 \| 5201	4821 \| 4918	4771 \| 4772	4355 \| 4355	2860 \| 2950	2053 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-22.44%	-20.20%	-19.80%	21.54%	3.44%	--	-4.87%	29.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-21.06%	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	--	-7.56%	32.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4915 \| 5312	4793 \| 4961	4467 \| 4813	1774 \| 4524	1011 \| 4076	-- \| --	2501 \| 3463	149 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.75%	25.71%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1847 \| 4813	247 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 105.07%
2025-12-31 137.84%
2025-06-30 199.84%
2024-12-31 266.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	105.07%
2025-12-31	137.84%
2025-06-30	199.84%
2024-12-31	266.27%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	李栩张泽峰	1年又290天	-18.54%
2023-07-27~2024-11-26	余海燕李栩庞亚平	1年又123天	2.80%
2023-05-31~2023-07-26	余海燕李栩	56天	5.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	坚决的施伊菲	09-11 22:03
25	1	哟哟哟，吃药了，能挺多久啊？	黄梁遗梦	09-11 15:06
32	1	要不你还是自由落体吧，滑滑梯好慢啊	szsqvincent	09-11 14:43
26	0	一周跌5天，还好上周五割肉跑了	一根活泼的中韭菜	09-11 09:16
32	1	你但凡涨一天呢？	有激情的罗宾	09-10 22:08
23	0	明天大涨五个点哦	阳阳赚了一千万	09-10 14:24
26	1	折腰了	一拳一个小朋友呃	09-10 13:24
31	1	你好哦，继续跌破强支撑位罗	黄梁遗梦	09-10 13:16
49	4	赔钱货	沐森鸿财	09-10 11:00
39	2	服不服？	长和降成本测试	09-10 10:52
30	0	退市吧，这些公司也就这水平	szsqvincent	09-10 10:13
61	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友lO9uxW	09-10 06:05
88	5	[哭][哭][哭]	股友55D982868Z	09-09 19:46
50	2	本金都是辛苦赚来，本想改善生活。盘中织布机式小幅波	基民5HE0936935	09-09 13:26
32	0	这拉货，今天能跌破强支撑位吗？	黄梁遗梦	09-09 13:10
79	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	心细如尘的卢湘琰	09-09 12:28
30	0	儿	股友ktClSS	09-09 11:53
33	0	退市吧，没有这么跌的，连跌一个多月了吧	有激情的罗宾	09-09 11:10
56	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	坚决的施伊菲	09-09 10:28
136	1	看看我几点提醒你的	梦想526	09-09 09:40

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