恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 0.5367-0.63%; 近1月：-8.96%; 近1年：-33.05%

累计净值: 0.5367; 近3月：-10.42%; 近3年：-2.44%

: 近6月：-15.37%; 成立来：-46.33%

类型：指数型-海外股票	规模：367.81亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2021-05-24	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.54%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.5367	0.5367	-0.63%
09-14	0.5401	0.5401	-0.13%
09-11	0.5408	0.5408	-0.29%
09-10	0.5424	0.5424	-1.90%
09-09	0.5529	0.5529	-0.97%
09-08	0.5583	0.5583	-1.46%
09-07	0.5666	0.5666	-1.01%
09-04	0.5724	0.5724	2.29%
09-03	0.5596	0.5596	-1.15%
09-02	0.5661	0.5661	-0.79%
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济安金信 2024-06-30 ★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.87%	-8.96%	-10.42%	-15.37%	-25.43%	-33.05%	15.87%	-2.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-3.59%	-1.32%	2.97%	-0.18%	-2.36%	32.69%	37.93%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.67%	-8.84%	-9.95%	-13.80%	-22.20%	-28.99%	23.32%	5.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 153	139 \| 153	129 \| 153	118 \| 149	128 \| 147	130 \| 144	75 \| 119	58 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.12%	-17.51%	-16.09%	21.85%	-2.68%	19.57%	-3.82%	32.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	219 \| 366	323 \| 360	323 \| 358	51 \| 354	285 \| 348	51 \| 340	225 \| 329	10 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.98%	21.13%	-8.89%	-21.43%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 358	100 \| 329	143 \| 275	106 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今柳军 328天 -32.10%
2021-05-24~2025-10-21 柳军何琦 4年又151天 -20.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	柳军	328天	-32.10%
2021-05-24~2025-10-21	柳军何琦	4年又151天	-20.46%

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26	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友123058QG26	09-16 00:58
30	0	跟风晒一下我的ETF操作	阿飞1f	09-16 00:24
30	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	乾策观复	09-16 00:18
35	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	Gnomeshgh	09-16 00:13
26	0	我持有这些标的，你怎么看？	达尔文J	09-16 00:02
25	0	现在很有性价比，越跌越加	股友9l75P35991	09-16 00:00
26	0	没人玩了吗。明天高开1个点，要是高开两个点就相当于	细腻的戚芝菲	09-15 21:54
249	5	到底了吗？	ADU10885188	09-15 21:16
22	0	，第一次见这样的票	梅开的商菲	09-15 20:23
22	0	明天高开高走吧，阿门	细腻的戚芝菲	09-15 19:41
28	0	回到9.245⃣5⃣5⃣牛逼克拉斯	等V点出现	09-15 16:56
40	0	截至A股收盘，沪深京三市全天成交额为16253亿元	坚毅不拔的闲散	09-15 15:47
32	2	阿斗	大猫精	09-15 15:22
33	0	又买回来了恒生科技，	深圳益田路1	09-15 15:13
27	0	满仓等吹哨	牛牛一言不发	09-15 14:51
32	0	今天美团网易腾讯都涨的不错，指数是绿的，明天几大权	进取的俞凌潼	09-15 14:50
23	0	真厉害，每天都能坚持跌一点，有毅力	股友15e03588H8	09-15 14:46
60	1	提醒各位：这货从2025年10月10日开始一直跌到	汇鑫一号内部控盘	09-15 14:46
135	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	刚好c	09-15 14:38
28	0	一条线向下啊这还是没啥大利空的情况下美国要加息确认	小小小小小小小平	09-15 14:38

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