恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-24): 0.5745-3.62%; 近1月：-1.15%; 近1年：-23.27%

累计净值: 0.5745; 近3月：-6.27%; 近3年：2.53%

: 近6月：-14.86%; 成立来：-42.55%

类型：指数型-海外股票	规模：367.81亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2021-05-24	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.65%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	0.5745	0.5745	-3.62%
08-21	0.5961	0.5961	1.36%
08-20	0.5881	0.5881	0.10%
08-19	0.5875	0.5875	-1.18%
08-18	0.5945	0.5945	-0.93%
08-17	0.6001	0.6001	1.80%
08-14	0.5895	0.5895	-1.88%
08-13	0.6008	0.6008	0.47%
08-12	0.5980	0.5980	-1.17%
08-11	0.6051	0.6051	-1.72%
08-10	0.6157	0.6157	1.10%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.27%	-1.15%	-6.27%	-14.86%	-20.18%	-23.27%	23.39%	2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.07%	2.01%	0.09%	0.47%	1.95%	2.68%	33.89%	41.88%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.93%	-0.77%	-5.66%	-12.84%	-16.71%	-18.66%	32.43%	10.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	143 \| 153	143 \| 153	113 \| 149	120 \| 149	134 \| 147	125 \| 143	75 \| 118	57 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.12%	-17.51%	-16.09%	21.85%	-2.68%	19.57%	-3.82%	32.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.98%	21.13%	-8.89%	-21.43%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 358	100 \| 329	143 \| 275	106 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今柳军 307天 -27.77%
2021-05-24~2025-10-21 柳军何琦 4年又151天 -20.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	柳军	307天	-27.77%
2021-05-24~2025-10-21	柳军何琦	4年又151天	-20.46%

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37	0	我持有这些标的，你怎么看？	四大皆空wjj	08-25 02:27
28	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	挑战天空	08-25 01:55
28	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	竹报的夏荷	08-25 01:07
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24	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	达尔文J	08-25 00:57
34	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	乾策观复	08-25 00:09
20	0	555多买点	开心赚零花	08-24 22:57
338	25	0.889的本，要三年吗？	暖洋洋的满分笑容	08-24 21:36
35	0	5000亿MLF、隔夜逆回购双箭齐发央行“组合拳”	坚毅不拔的闲散	08-24 20:59
31	1	下次再见就是0.46了	悦林_Gz	08-24 20:34
259	4	某队控盘控的死死的，筹码基本绝对控盘状态，这一年外	第七装甲师	08-24 18:57
88	3	这东西还有救么	精准买在最高点	08-24 17:17
48	2	让你们天天晒持仓领金条，暴风雨还在后面，明天继续往	顽强的范婉	08-24 14:34
130	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	挑战天空	08-24 14:32
39	1	就凭这点晒图的这个也好不了	宏图万贯的赛娅	08-24 14:32
170	7	拿一年了，还亏30个点，什么时候能回本	wu2155	08-24 13:47
23	0	这票买了就跌跌不停	奋发的南宫衍慕	08-24 13:32
36	1	还能买么	墨竹2569	08-24 12:59
529	2	为什么又跌了呢？	有进取心的邱梁15	08-24 12:46
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