港股通金融ETF华夏(513190)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-20): 1.7928-1.41%; 近1月：-2.88%; 近1年：4.78%

累计净值: 1.7928; 近3月：2.12%; 近3年：86.03%

: 近6月：-0.66%; 成立来：79.28%

类型：指数型-股票	规模：16.13亿元（2026-06-30）	基金经理：司帆
成立日：2023-09-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通内地金融港元指数 \| 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中国平安	11.85%	--	股吧
中国银行	10.40%	--	股吧
招商银行	6.43%	--	股吧
中国人寿	6.18%	--	股吧
农业银行	5.12%	--	股吧
交通银行	3.68%	--	股吧
中国财险	3.08%	--	股吧
中国太保	2.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：78.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.7928	1.7928	-1.41%
10-19	1.8185	1.8185	-0.03%
10-16	1.8190	1.8190	-1.13%
10-15	1.8397	1.8397	0.32%
10-14	1.8339	1.8339	-1.19%
10-13	1.8559	1.8559	-0.16%
10-12	1.8588	1.8588	1.40%
10-09	1.8332	1.8332	0.65%
10-08	1.8214	1.8214	-1.81%
09-30	1.8550	1.8550	0.48%
09-29	1.8461	1.8461	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.40%	-2.88%	2.12%	-0.66%	0.83%	4.78%	34.47%	86.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.94%	-8.47%	-6.56%	-12.22%	-6.91%	-4.25%	20.54%	32.68%
沪深300	-2.89%	-7.88%	-9.70%	-12.72%	-10.32%	-8.51%	5.78%	18.27%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通内地金融港元指数	-3.28%	-2.89%	2.62%	-1.03%	3.54%	7.87%	34.28%	80.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3535 \| 5581	1251 \| 5537	589 \| 5336	437 \| 5016	880 \| 4765	656 \| 4470	683 \| 3013	121 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	14.27%	-5.81%	-3.08%	6.71%	0.98%	12.82%	7.92%	7.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通内地金融港元指数	14.35%	-5.23%	-0.85%	6.94%	-0.24%	12.92%	7.11%	5.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	220 \| 5605	3622 \| 5312	3027 \| 4961	343 \| 4813	3886 \| 4524	84 \| 4076	467 \| 3635	427 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.20%	44.57%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1257 \| 4813	1 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 131.49%
2025-12-31 165.67%
2025-06-30 92.62%
2024-12-31 115.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	131.49%
2025-12-31	165.67%
2025-06-30	92.62%
2024-12-31	115.64%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-25~至今司帆 3年又27天 79.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	司帆	3年又27天	79.28%

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12	0	现在和a股银行比，跌多涨少	跳脚喵	10-19 10:05
29	0	昨晚美股高开回落，但收盘是红的，不晓得这里周一会不	股友159m15257R	10-17 08:54
139	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	前途的岑珂	10-15 14:54
64	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	前途的岑珂	10-15 14:54
119	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	少亏就是赚1688	10-14 10:08
41	0	公告华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	10-13 19:22
133	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	少亏就是赚1688	10-13 09:40
21	0	呆在这里是对的。	见龙在田oO	10-12 10:03
127	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	少亏就是赚1688	10-09 10:26
89	0	我持有这些标的，你怎么看？	少亏就是赚1688	10-09 10:25
43	1	明明持仓都是红的，怎么是绿的	跳脚喵	10-08 15:35
44	0	没有流动性	true重剑无锋	09-29 15:02
38	0	今天够傻的，被搞成负溢价	巴伦支海手术刀	09-29 13:46
64	1	持仓基本都是红的，为啥能绿？	BBC123321	09-29 09:14
113	1	空仓难受，金融基金持仓过节，本来希望做个反弹，可是	魅力的贺翔鹰	09-25 14:08
66	2	买金融赚点钱容易嘛，还弄成和实际净值有折价，科技涨	股友6X9T636258	09-23 15:45
47	0	为何一直和最新净值有折价，不只涨这么多	股友6X9T636258	09-21 10:53
52	0	大盘不好的时候来擦皮鞋。	见龙在田oO	09-17 09:53
150	0	AI提问对金融的影响	魅力的贺翔鹰	09-17 05:58
149	0	看准就是干	年内100000点	09-14 18:14

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