港股创新药ETF景顺(513780)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-11): 1.6155-1.47%; 近1月：-3.62%; 近1年：-15.19%

累计净值: 1.6155; 近3月：26.62%; 近3年：--

: 近6月：4.54%; 成立来：61.55%

类型：指数型-股票	规模：24.31亿元（2026-06-30）	基金经理：金璜等
成立日：2024-10-16	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

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交易状态：场内交易

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信达生物	10.05%	--	股吧
百济神州	9.66%	--	股吧
药明康德	8.29%	--	股吧
康方生物	7.08%	--	股吧
石药集团	6.14%	--	股吧
翰森制药	5.88%	--	股吧
中国生物制药	5.40%	--	股吧
三生制药	3.74%	--	股吧
科伦博泰生物	3.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.04%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.6155	1.6155	-1.47%
09-10	1.6396	1.6396	-2.82%
09-09	1.6871	1.6871	-1.78%
09-08	1.7177	1.7177	1.15%
09-07	1.6981	1.6981	-1.35%
09-04	1.7214	1.7214	-0.28%
09-03	1.7262	1.7262	2.03%
09-02	1.6918	1.6918	0.67%
09-01	1.6805	1.6805	-0.51%
08-31	1.6891	1.6891	-3.61%
08-28	1.7523	1.7523	-1.17%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.15%	-3.62%	26.62%	4.54%	4.76%	-15.19%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-6.12%	-3.54%	27.49%	6.36%	9.43%	-10.59%	107.70%	66.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5438 \| 5491	2516 \| 5408	4 \| 5202	693 \| 4919	1270 \| 4773	3667 \| 4356	-- \| 2950	-- \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.23%	1.33%	-21.71%	35.60%	23.73%	25.39%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-11.07%	3.82%	-20.95%	36.28%	25.62%	27.64%	-11.88%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4387 \| 5312	1311 \| 4961	4502 \| 4813	983 \| 4524	5 \| 4076	16 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	64.70%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 87.85%
2025-12-31 168.87%
2024-12-31 97.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	87.85%
2025-12-31	168.87%
2024-12-31	97.82%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-13~至今	金璜何音	154天	-2.58%
2025-10-21~2026-04-12	金璜	173天	-6.75%
2024-10-16~2025-10-20	张晓南金璜	1年又4天	77.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7	0	先走了吧，大概率加息了	漫漫回本路cccc	09-14 09:36
23	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	聪明的欣梦落10	09-14 09:06
94	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	吉思369	09-13 15:39
79	0	跟风晒一下我的ETF操作	吉思369	09-12 22:01
122	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民7219r0v553	09-11 17:37
101	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	吉思369	09-11 15:25
29	0	下午创新药要拉爬升了	经纶成金的狄仁杰	09-11 11:59
53	3	要跌一段时间了，建仓科技	股友U1108272i2	09-11 09:40
77	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	吉思369	09-10 20:14
166	0	跟风晒一下我的ETF操作	基民7219r0v553	09-10 13:16
28	0	涨了两个月了，该下调了	漫漫回本路cccc	09-10 10:13
53	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	吉思369	09-09 23:56
56	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	吉思369	09-08 22:12
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49	1	今天没戏了，等着明天独领风骚吧	锱铢沓至而来	09-07 13:46
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167	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	吉思369	09-05 22:06
128	0	我持有这些标的，你怎么看？	吉思369	09-04 21:19
140	6	第一次	L慢就是快W1249	09-04 14:05
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