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单位净值 (2026-06-05)

1.3460-0.30%
近1月:-2.68%
近1年:8.27%

累计净值

1.4944
近3月:-6.30%
近3年:51.03%

近6月:-5.26%
成立来:52.99%
类型:指数型-海外股票规模:30.59亿元(2026-03-31)基金经理:田希蒙
成 立 日:2023-04-19管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:1.92%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.3460 1.4944 -0.30%
    06-04 1.3501 1.4985 -0.59%
    06-03 1.3581 1.5065 -0.17%
    06-02 1.3604 1.5088 0.21%
    06-01 1.3576 1.5060 1.40%
    05-29 1.3388 1.4872 0.97%
    05-28 1.3260 1.4744 -1.13%
    05-27 1.3412 1.4896 -0.52%
    05-26 1.3482 1.4966 -0.16%
    05-25 1.3504 1.4988 -0.07%
    05-22 1.3513 1.4997 -0.67%
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    近3月
    近6月
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    -6.30%
    -5.26%
    -1.16%
    8.27%
    39.48%
    51.03%
    同类平均
    -1.02%
    0.19%
    3.73%
    -1.86%
    0.93%
    11.18%
    32.37%
    44.16%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    0.11%
    -2.92%
    -4.97%
    -1.42%
    2.32%
    11.13%
    34.14%
    37.78%
    同类排名
    16 | 153
    79 | 151
    101 | 151
    25 | 149
    25 | 149
    25 | 139
    31 | 115
    9 | 79
    四分位排名

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    2025-12-31156.62%
    2025-06-30115.61%
    2024-12-31100.63%
    2024-06-3074.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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206 3 今后要注意这个规律,场外连接基金要分红时,必然要赎 圭塘河畔 06-06 03:27
34 0 好不容易建立起信任的板块又被弄成一个不能碰的标地。 Mikaelson87 06-06 03:24
22 0 为什么股票几乎全红基金净值却是绿的?有谁能解释一下 彼岸花2 06-05 22:25
70 0 我已锁定目标:月榜VR眼镜/无人机 非常牛气冲天的老李 06-05 13:25
25 1 这个有分红吗?咋没看到? 我不是韭菜7107 06-05 10:35
61 0 我已锁定目标:月榜VR眼镜/无人机 股友88310W62U0 06-03 10:56
13 0 想不到你也是一个Z总 股友hf3Luv 06-03 10:40
28 0 老乡别走 躲在风口吹风 05-29 10:28
49 1 最近怎么跌那么厉害,是美债利息高吗 老练的范鼎韬 05-28 15:12
53 1 为什么一直跌? 股友hf3Luv 05-28 09:43
678 0 拆分港股的风格结构后,我发现港股太偏科了! 零城投资 05-20 19:30
51 0 为啥还不出分红? 我是毛铁 05-19 23:13
1671 3 不懂就问,分红扣税和股票一样吗 基民iR11867973 05-18 14:24
44 0 为啥又不分红了。 自由的谷羽君1 05-17 10:40
50 1 你涨过吗就跌这么多? 股友97n1m32359 05-14 15:05
38 0 分红取消了? 东方云起 05-14 13:40
48 0 如果你不分红,那就等于不能复利,买你的意义在哪里? 庸人不自扰A7 05-13 11:04
40 0 怎么还不分红? 菜小鸟sz 05-11 22:26
259 0 $恒生红利ETF富国(SH513950)$ 钱多多尧 05-07 20:29
65 1 我今天要全卖了,不涨,也不分红,钱放这里浪费时间 温文尔雅的龚浩源 05-06 17:57

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管理规模:13464.88亿旗下基金:866只
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