人工智能ETF华夏(515070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-27): 1.21651.54%; 近1月：-7.36%; 近1年：82.75%

累计净值: 2.4330; 近3月：9.23%; 近3年：122.03%

: 近6月：14.33%; 成立来：143.30%

类型：指数型-股票	规模：102.54亿元（2026-06-30）	基金经理：李俊
成立日：2019-12-09	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	10.63%	1.31%	股吧
新易盛	9.78%	3.15%	股吧
中际旭创	9.16%	2.91%	股吧
澜起科技	9.10%	-2.66%	股吧
海光信息	8.83%	-0.22%	股吧
中科曙光	4.02%	-0.78%	股吧
芯原股份	3.92%	1.26%	股吧
海康威视	3.22%	4.23%	股吧
光迅科技	3.19%	3.24%	股吧
协创数据	2.99%	5.46%	股吧

前十持仓占比合计：64.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信服转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信服转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.2165	2.4330	1.54%
07-24	1.1981	2.3962	-1.79%
07-23	1.2199	2.4398	-2.45%
07-22	1.2506	2.5012	-1.33%
07-21	1.2675	2.5350	7.58%
07-20	1.1782	2.3564	2.29%
07-17	1.1518	2.3036	-8.00%
07-16	1.2519	2.5038	-2.49%
07-15	1.2839	2.5678	-2.65%
07-14	1.3188	2.6376	1.74%
07-13	1.2963	2.5926	-2.94%

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人工智能ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-07-03 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.25%	-7.36%	9.23%	14.33%	25.19%	82.75%	176.41%	122.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.81%	-4.20%	-3.45%	-4.14%	2.42%	17.54%	57.76%	31.99%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	3.11%	-7.56%	9.23%	14.37%	25.29%	82.75%	175.96%	119.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2378 \| 5319	3139 \| 5271	370 \| 5059	383 \| 4837	396 \| 4780	230 \| 4116	114 \| 2886	85 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	54.70%	-6.45%	-0.59%	58.63%	1.33%	5.10%	9.89%	15.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	55.09%	-6.39%	-0.83%	58.85%	0.98%	5.23%	9.91%	15.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	499 \| 5312	4142 \| 4961	2554 \| 4813	146 \| 4524	2376 \| 4076	831 \| 3635	301 \| 3463	1744 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	67.95%	20.69%	11.50%	-34.63%	9.51%	20.99%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	141 \| 4813	446 \| 3463	72 \| 2656	1720 \| 2207	455 \| 1822	698 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 142.02%
2025-06-30 74.24%
2024-12-31 79.90%
2024-06-30 80.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	142.02%
2025-06-30	74.24%
2024-12-31	79.90%
2024-06-30	80.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-09~至今李俊 6年又233天 143.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-09~至今	李俊	6年又233天	143.30%

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2327	业界最大规模超节点，国产连接器“昇腾950”亮相！	华夏ETF君	07-27 17:46
20	成长主线重新发力，绩优产品正当时	恒科今天支棱了吗	07-27 16:20
51	买了一段时间了，今天想起来晒一下	开往冬天的绿皮车	07-27 12:49
34	这只ETF我还在拿着，你们呢？	开往冬天的绿皮车	07-27 12:49
68	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	开往冬天的绿皮车	07-27 10:19
26	买了一段时间了，今天想起来晒一下	开往冬天的绿皮车	07-27 10:19
24	跟风晒一下我的ETF操作	开往冬天的绿皮车	07-27 10:19
74	我持有这些标的，你怎么看？	股友270190A15N	07-27 08:20
143	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	开往冬天的绿皮车	07-24 10:32
46	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	开往冬天的绿皮车	07-24 10:32
44	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	开往冬天的绿皮车	07-24 10:32
48	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	ABCDEFGHIJklmnop	07-24 09:27
305	Kimi K3打破AI生态链，国产替代加速推进\|E	华夏ETF君	07-24 09:07
87	买了一段时间了，今天想起来晒一下	开往冬天的绿皮车	07-23 17:47
43	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	开往冬天的绿皮车	07-23 17:47
38	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	开往冬天的绿皮车	07-23 17:47
19	这些晒单的，是怕主力不知道你挣了钱么，是怕跌的不够	股友6O2i517550	07-23 14:33
28	你晒单的意义？	久远的朱柔1	07-23 13:04
136	跟风晒一下我的ETF操作	开往冬天的绿皮车	07-23 10:00
37	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	开往冬天的绿皮车	07-23 10:00

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