钢铁ETF国泰(515210)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-18): 1.13690.58%; 近1月：-3.04%; 近1年：-14.85%

累计净值: 1.3619; 近3月：-6.61%; 近3年：-2.82%

: 近6月：-25.54%; 成立来：33.67%

类型：指数型-股票	规模：10.47亿元（2026-06-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-22	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证钢铁指数 \| 年化跟踪误差：0.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝钢股份	10.18%	0.70%	股吧
包钢股份	10.11%	0.47%	股吧
永兴材料	6.40%	0.20%	股吧
大中矿业	5.50%	0.95%	股吧
久立特材	4.89%	1.95%	股吧
中信特钢	3.81%	-0.76%	股吧
华菱钢铁	3.56%	1.98%	股吧
南钢股份	3.38%	-0.44%	股吧
新兴铸管	2.64%	0.00%	股吧
杭钢股份	2.48%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：52.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中特转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中特转债	0.23%	--

公司观点

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建军百年奋斗目标
8.83%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.1369	1.3619	0.58%
09-17	1.1303	1.3553	-0.77%
09-16	1.1391	1.3641	0.29%
09-15	1.1358	1.3608	-0.79%
09-14	1.1448	1.3698	-0.22%
09-11	1.1473	1.3723	-2.46%
09-10	1.1762	1.4012	-0.96%
09-09	1.1876	1.4126	0.76%
09-08	1.1787	1.4037	1.93%
09-07	1.1564	1.3814	-1.15%
09-04	1.1699	1.3949	0.00%

更多净值信息>

钢铁ETF国泰成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-12-24 每10份派现金0.6000元
2024-12-24 每10份派现金0.6000元
2023-12-28 每10份派现金0.2500元
2022-12-27 每10份派现金0.2000元
2021-12-27 每10份派现金0.6000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.91%	-3.04%	-6.61%	-25.54%	-21.63%	-14.85%	28.53%	-2.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证钢铁指数	-1.30%	-3.40%	-7.74%	-27.16%	-23.29%	-16.69%	24.09%	-8.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4449 \| 5517	1714 \| 5427	2439 \| 5241	4854 \| 4939	4480 \| 4773	3815 \| 4404	2372 \| 2955	1975 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.74%	-1.79%	6.20%	17.82%	-2.89%	6.09%	-1.11%	13.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证钢铁指数	-21.05%	-1.74%	6.32%	17.70%	-3.97%	6.10%	-1.26%	13.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4862 \| 5312	2485 \| 4961	371 \| 4813	2425 \| 4524	3387 \| 4076	679 \| 3635	1593 \| 3463	2138 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.91%	3.14%	-5.07%	-21.75%	40.14%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1440 \| 4813	1941 \| 3463	712 \| 2656	1048 \| 2207	33 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 160.18%
2025-12-31 147.60%
2025-06-30 125.44%
2024-12-31 66.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	160.18%
2025-12-31	147.60%
2025-06-30	125.44%
2024-12-31	66.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	吴中昊	3年又134天	-4.37%
2021-01-29~2023-05-09	徐成城	2年又100天	11.79%
2020-01-22~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又7天	25.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	公告国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金更新招募说	基金资讯	09-20 19:06
23	0	公告国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金基金产品资	基金资讯	09-20 19:06
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23	0	无量上涨，跑路	股友29d1689H77	09-18 12:02
20	0	后悔死了，买这玩意，比上证指数都弱的多	努力的汤虔	09-18 12:01
23	0	再跌要直接去24年底部了	冰糖柚子心	09-18 11:05
90	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	专注的孙寄琴	09-18 06:46
29	0	跌了多少了明天能反弹吗？今天美股大涨	基民lz5hH7	09-17 23:49
35	1	昨天攻转折点位了，可惜	股友18G9V08727	09-17 15:22
46	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友JG8oEg	09-16 22:00
28	0	跟风晒一下我的ETF操作	爱奉献之段誉	09-16 13:32
69	0	今天最低点又加仓了。指数都一样，没什么区别。跌了你	割是个传说	09-16 12:10
18	0	天天跌	小红红火火恍恍	09-16 10:17
70	0	跟风晒一下我的ETF操作	玉兔呈祥888	09-16 07:54
67	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友1w300Z2666	09-16 00:57
35	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友JG8oEg	09-15 20:21
18	0	日日阴跌	与涨多多在一起	09-15 14:38
76	0	跟风晒一下我的ETF操作	爱奉献之段誉	09-15 13:55
79	0	跟风晒一下我的ETF操作	要报仇	09-15 09:52
131	1	我持有这些标的，你怎么看？	玉兔呈祥888	09-15 09:46

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-24	每10份派现金0.6000元
2024-12-24	每10份派现金0.6000元
2023-12-28	每10份派现金0.2500元
2022-12-27	每10份派现金0.2000元
2021-12-27	每10份派现金0.6000元

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