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单位净值 (2026-07-17)

1.3882-0.61%
近1月：-1.34%
近1年：1.10%

累计净值

1.7206
近3月：-4.49%
近3年：20.72%

近6月：-0.60%
成立来：79.26%
类型：指数型-股票规模：4.50亿元（2026-03-31）基金经理：唐屹兵
成 立 日：2020-03-20管 理 人：博时基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.73%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.3882 1.7206 -0.61%
    07-16 1.3967 1.7291 -0.96%
    07-15 1.4102 1.7426 1.37%
    07-14 1.3912 1.7236 2.07%
    07-13 1.3630 1.6954 0.38%
    07-10 1.3578 1.6902 -0.01%
    07-09 1.3580 1.6904 -1.20%
    07-08 1.3745 1.7069 0.54%
    07-07 1.3671 1.6995 -1.37%
    07-06 1.3861 1.7185 2.01%
    07-03 1.3588 1.6912 1.03%
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    同类平均
    -7.03%
    -8.36%
    -5.94%
    -6.34%
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    17.24%
    49.23%
    27.58%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
    12.26%
    29.34%
    17.12%
    跟踪标的
    1.88%
    -2.80%
    -7.26%
    -3.85%
    -4.04%
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    2025-12-3136.95%
    2025-06-3087.43%
    2024-12-31119.16%
    2024-06-30105.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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