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累计净值

1.8063
近3月：-0.63%
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成立来：90.33%
类型：指数型-股票规模：4.50亿元（2026-03-31）基金经理：唐屹兵
成 立 日：2020-03-20管 理 人：博时基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.79%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.4739 1.8063 2.61%
    05-29 1.4364 1.7688 1.27%
    05-28 1.4184 1.7508 -0.16%
    05-27 1.4207 1.7531 -0.84%
    05-26 1.4328 1.7652 0.08%
    05-25 1.4317 1.7641 0.51%
    05-22 1.4245 1.7569 -0.13%
    05-21 1.4263 1.7587 -1.51%
    05-20 1.4482 1.7806 -0.30%
    05-19 1.4526 1.7850 0.13%
    05-18 1.4507 1.7831 -0.43%
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    同类平均
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    8.75%
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    54.55%
    39.18%
    沪深300
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    2.84%
    5.85%
    4.63%
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    35.32%
    27.25%
    跟踪标的
    2.76%
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    2.40%
    4.04%
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    2025-12-3136.95%
    2025-06-3087.43%
    2024-12-31119.16%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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