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单位净值 (2026-08-07)

1.52580.63%
近1月:3.68%
近1年:14.57%

累计净值

1.5258
近3月:-7.83%
近3年:16.27%

近6月:-4.85%
成立来:52.58%
类型:指数型-股票规模:0.84亿元(2026-06-30)基金经理:狄则徐
成 立 日:2019-11-06管 理 人汇添富基金基金评级
跟踪标的:中证国企一带一路指数 | 年化跟踪误差:0.60%

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交易状态:场内交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.58%
    3.68%
    -7.83%
    -4.85%
    2.82%
    14.57%
    30.47%
    16.27%
    同类平均
    4.11%
    -1.59%
    -4.75%
    1.02%
    4.81%
    19.80%
    62.92%
    32.73%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    跟踪标的
    1.52%
    2.92%
    -9.52%
    -6.53%
    1.07%
    11.90%
    25.02%
    9.44%
    同类排名
    3917 | 5390
    1536 | 5322
    3566 | 5086
    3401 | 4868
    2597 | 4778
    2349 | 4172
    2191 | 2896
    1484 | 2201
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3147.48%
    2025-06-3077.77%
    2024-12-3196.83%
    2024-06-3094.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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