华宝中证消费龙头ETF(516130)基金净值_估值

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华宝中证消费龙头ETF(516130

)

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：2.66%

近1年：3.20%

单位净值 (2025-03-28): 0.7803-0.69%; 近3月：-0.86%; 近3年：-1.29%

累计净值: 0.7803; 近6月：0.28%; 成立来：-21.97%

类型：指数型-股票	规模：1.09亿元（2024-12-31）	基金经理：胡洁
成立日：2021-09-28	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证消费龙头指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.55%	-0.24%	股吧
五粮液	13.61%	-0.50%	股吧
格力电器	10.21%	0.20%	股吧
伊利股份	9.63%	-0.67%	股吧
海尔智家	5.35%	-3.21%	股吧
福耀玻璃	5.02%	0.02%	股吧
海天味业	3.84%	-0.85%	股吧
分众传媒	3.56%	0.28%	股吧
中国中免	3.28%	-1.25%	股吧
海大集团	2.05%	-1.24%	股吧

前十持仓占比合计：71.10%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	0.7803	0.7803	-0.69%
03-27	0.7857	0.7857	0.76%
03-26	0.7798	0.7798	-0.40%
03-25	0.7829	0.7829	-0.15%
03-24	0.7841	0.7841	1.14%
03-21	0.7753	0.7753	-1.07%
03-20	0.7837	0.7837	-1.25%
03-19	0.7936	0.7936	-0.21%
03-18	0.7953	0.7953	-0.21%
03-17	0.7970	0.7970	-0.20%
03-14	0.7986	0.7986	4.16%

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华宝中证消费龙头ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	2.66%	-0.86%	0.28%	-0.54%	3.20%	-8.48%	-1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	0.67%	2.74%	-1.08%	0.11%	-0.76%	-0.04%	-12.81%	-8.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 3678	523 \| 3587	2114 \| 3426	2856 \| 3077	2662 \| 3442	2339 \| 2687	1565 \| 2110	934 \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.88%	19.05%	-6.80%	3.59%	-6.15%	-2.06%	-7.53%	1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-7.05%	17.79%	-8.40%	3.87%	-6.22%	-2.78%	-8.55%	1.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2713 \| 3464	897 \| 3130	2017 \| 3014	539 \| 2808	1647 \| 2655	614 \| 2515	1862 \| 2385	1476 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	一般	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.03%	-13.33%	-16.63%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1698 \| 3464	1536 \| 2655	497 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 61.01%
2023-12-31 54.26%
2023-06-30 53.25%
2022-12-31 47.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	61.01%
2023-12-31	54.26%
2023-06-30	53.25%
2022-12-31	47.22%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
胡洁
胡洁
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
12年又167天
现任基金资产规模：
772.79亿(24只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-28~至今胡洁 3年又183天 -21.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-28~至今	胡洁	3年又183天	-21.97%

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