有色金属ETF华夏(516650)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-04): 1.50525.20%; 近1月：-9.16%; 近1年：-8.26%

累计净值: 1.5052; 近3月：-14.67%; 近3年：64.38%

: 近6月：-27.09%; 成立来：50.52%

类型：指数型-股票	规模：87.61亿元（2026-09-30）	基金经理：单宽之
成立日：2021-06-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分有色 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	16.84%	6.56%	股吧
洛阳钼业	7.32%	3.65%	股吧
北方稀土	4.43%	2.38%	股吧
中国铝业	3.52%	1.49%	股吧
赤峰黄金	3.28%	10.00%	股吧
中金黄金	3.17%	9.39%	股吧
西部矿业	2.93%	6.37%	股吧
云铝股份	2.71%	0.88%	股吧
华友钴业	2.64%	3.78%	股吧
山东黄金	2.45%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：49.29%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.5052	1.5052	5.20%
11-03	1.4308	1.4308	0.54%
11-02	1.4231	1.4231	-0.59%
10-30	1.4316	1.4316	-2.20%
10-29	1.4638	1.4638	-1.80%
10-28	1.4906	1.4906	0.14%
10-27	1.4885	1.4885	-0.21%
10-26	1.4917	1.4917	-2.73%
10-23	1.5336	1.5336	2.32%
10-22	1.4989	1.4989	-2.81%
10-21	1.5423	1.5423	-0.37%

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有色金属ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	-9.16%	-14.67%	-27.09%	-20.52%	-8.26%	41.44%	64.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.02%	-10.75%	-11.84%	-17.73%	-11.99%	-12.32%	13.83%	22.71%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	0.89%	-9.47%	-15.33%	-28.34%	-21.64%	-9.59%	37.78%	58.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2149 \| 5621	3516 \| 5583	3769 \| 5374	4382 \| 5047	4080 \| 4750	2540 \| 4538	331 \| 3037	157 \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-6.43%	-8.56%	2.26%	17.03%	45.86%	4.45%	10.77%	-11.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-7.00%	-9.28%	2.60%	16.92%	45.49%	3.50%	11.04%	-11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1845 \| 5605	3896 \| 5312	989 \| 4961	24 \| 4813	570 \| 4524	757 \| 4076	294 \| 3635	3045 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	97.51%	5.92%	-8.67%	-18.41%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 4813	1803 \| 3463	1042 \| 2656	703 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 127.07%
2025-12-31 47.42%
2025-06-30 58.22%
2024-12-31 106.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	127.07%
2025-12-31	47.42%
2025-06-30	58.22%
2024-12-31	106.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	单宽之	2年又146天	40.18%
2023-12-28~2024-06-10	余昊	165天	15.88%
2021-06-09~2023-12-27	赵宗庭	2年又201天	-11.92%

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41	1	抄底抄底	冬眠龟	10-31 19:39
158	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友5509W9216n	10-30 14:47
40	1	整整跌了两个月，只要买，就是套	迅捷的马智妍	10-30 11:54
35	0	假的吧，紫金跟洛阳都是涨大几个点，这涨幅都要翻绿了	天近遥	10-27 14:18
43	0	公告华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投	基金资讯	10-26 19:11
29	0	太好了	崇礼巴菲特	10-26 09:47
617	4	有色板块为什么大跌，节后是破位下行，还是蓄势反弹？	华夏ETF君	10-22 14:57
33	0	卖得好，我有小目标的话我就接了	五十岁财富自由	10-22 14:38
178	13	一年了，就没涨过。买了个垃圾	寂静生长	10-22 11:32
47	0	和昨天一样的走法	崇礼巴菲特	10-21 11:50
51	0	MLB，啥时候是个头啊	Gwen4	10-20 13:50
55	1	啥时候是个头啊	有担当得段誉	10-20 13:47
83	2	有个靓仔清了，感觉我可以进了，毕竟不就？红绿两个	五十岁财富自由	10-20 00:29
276	1	无语了，天天发套	迅捷的马智妍	10-16 15:23
45	0	今天股市全面反弹，有色依旧	lhkyt	10-16 09:45
66	2	这里太冷清了	冬眠龟	10-15 18:08
43	0	什么情况	冬眠龟	10-15 10:44

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