有色金属ETF华夏(516650)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-22): 1.76310.22%; 近1月：-7.30%; 近1年：20.70%

累计净值: 1.7631; 近3月：-13.91%; 近3年：81.71%

: 近6月：-6.27%; 成立来：76.31%

类型：指数型-股票	规模：94.60亿元（2026-06-30）	基金经理：单宽之
成立日：2021-06-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分有色 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	13.23%	0.35%	股吧
洛阳钼业	7.10%	1.25%	股吧
北方稀土	5.63%	0.05%	股吧
厦门钨业	4.39%	-1.71%	股吧
赣锋锂业	3.42%	-0.37%	股吧
华友钴业	3.40%	1.64%	股吧
中国铝业	3.01%	0.98%	股吧
天齐锂业	2.94%	-0.32%	股吧
云南锗业	2.91%	1.34%	股吧
中金黄金	2.43%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：48.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.7631	1.7631	0.22%
09-21	1.7593	1.7593	-0.15%
09-18	1.7619	1.7619	1.29%
09-17	1.7395	1.7395	-2.71%
09-16	1.7879	1.7879	1.64%
09-15	1.7591	1.7591	-0.92%
09-14	1.7755	1.7755	-0.68%
09-11	1.7877	1.7877	-4.19%
09-10	1.8658	1.8658	-1.13%
09-09	1.8872	1.8872	1.63%
09-08	1.8569	1.8569	1.58%

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有色金属ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	-7.30%	-13.91%	-6.27%	-6.90%	20.70%	97.39%	81.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-0.98%	-5.53%	1.75%	2.59%	4.85%	66.35%	41.39%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	0.22%	-7.34%	-14.63%	-7.54%	-7.88%	19.21%	93.39%	75.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2995 \| 3532	3355 \| 3501	2504 \| 3381	2402 \| 3197	2399 \| 3105	356 \| 2905	465 \| 2061	190 \| 1566
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.56%	2.26%	17.03%	45.86%	4.45%	10.77%	-11.70%	11.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-9.28%	2.60%	16.92%	45.49%	3.50%	11.04%	-11.87%	11.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3896 \| 5312	989 \| 4961	24 \| 4813	570 \| 4524	757 \| 4076	294 \| 3635	3045 \| 3463	2443 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	97.51%	5.92%	-8.67%	-18.41%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 4813	1803 \| 3463	1042 \| 2656	703 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 127.07%
2025-12-31 47.42%
2025-06-30 58.22%
2024-12-31 106.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	127.07%
2025-12-31	47.42%
2025-06-30	58.22%
2024-12-31	106.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	单宽之	2年又103天	72.36%
2023-12-28~2024-06-10	余昊	165天	15.88%
2021-06-09~2023-12-27	赵宗庭	2年又201天	-11.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	有洞察力的舒灏1	09-22 17:51
67	3	行不行啊？不骂你就不不涨？感觉现在基金经理温水煮青	五十岁财富自由	09-22 14:49
39	0	跟风晒一下我的ETF操作	矿山一顽石	09-21 23:13
37	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	矿山一顽石	09-21 23:13
42	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	有洞察力的舒灏1	09-21 10:49
57	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友5509W9216n	09-20 06:39
145	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	我的兔兔94bunny	09-19 15:29
50	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	有洞察力的舒灏1	09-18 16:25
33	1	还好早上卖了	浪漫的杏花	09-18 15:02
219	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	我的兔兔94bunny	09-17 09:59
19	0	支楞起来啊	霍霍哈哈嘻	09-17 09:53
26	0	天天睁眼就扣钱，无语了	寂静生长	09-16 09:40
432	0	铜价跳空下跌之后：理性看待波动，从容应对行情\|ET	华夏ETF君	09-14 13:28
52	0	就没见过他涨过	寂静生长	09-14 06:36
83	5	一直下跌	听风的马儿	09-11 20:39
26	0	估计几天不会涨了	听风的马儿	09-11 11:09
52	1	发生了什么？	鹦鹉小赚	09-11 10:30
34	1	这个基没救了	股友QLhx81	09-11 09:49
472	2	铜价新高、旺季将至！有色行情还会延续？\|ETF风向	华夏ETF君	09-10 20:26
24	0	太弱了，一天都不起来	听风的马儿	09-10 14:57

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