华安中证申万食品饮料ETF(516900)基金净值_估值

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华安中证申万食品饮料ETF(516900

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净值估算(26-01-14 15:00)

近1月：0.00%

近1年：-3.63%

单位净值 (2026-01-14): 0.5839-0.71%; 近3月：-4.56%; 近3年：-33.38%

累计净值: 0.5839; 近6月：-1.92%; 成立来：-41.61%

类型：指数型-股票	规模：1.48亿元（2025-09-30）	基金经理：刘璇子
成立日：2021-04-16	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：食品饮料 \| 年化跟踪误差：1.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.66%	-0.92%	股吧
五粮液	14.60%	-0.89%	股吧
伊利股份	12.27%	-0.47%	股吧
泸州老窖	6.90%	-0.97%	股吧
山西汾酒	6.72%	-0.85%	股吧
海天味业	4.62%	-1.02%	股吧
东鹏饮料	4.46%	-2.91%	股吧
洋河股份	2.91%	-0.39%	股吧
今世缘	2.09%	0.28%	股吧
古井贡酒	1.86%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：71.09%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	0.5839	0.5839	-0.71%
01-13	0.5881	0.5881	-0.89%
01-12	0.5934	0.5934	0.80%
01-09	0.5887	0.5887	0.50%
01-08	0.5858	0.5858	-0.71%
01-07	0.5900	0.5900	-0.51%
01-06	0.5930	0.5930	0.59%
01-05	0.5895	0.5895	1.73%
12-31	0.5795	0.5795	-0.57%
12-30	0.5828	0.5828	-0.44%
12-29	0.5854	0.5854	-1.03%

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华安中证申万食品饮料ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	0.00%	-4.56%	-1.92%	0.76%	-3.63%	-6.92%	-33.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.04%	7.59%	8.42%	26.77%	6.02%	39.06%	58.73%	32.97%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
跟踪标的跟踪标的：食品饮料	-1.04%	-0.80%	-5.27%	-3.25%	0.81%	-6.90%	-12.24%	-38.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4204 \| 4737	4374 \| 4713	4451 \| 4506	3959 \| 4084	4403 \| 4762	3406 \| 3413	2490 \| 2509	1965 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.91%	3.53%	-5.42%	-2.02%	-7.77%	17.69%	-12.29%	0.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：食品饮料	-5.63%	2.70%	-6.92%	-2.40%	-7.98%	17.04%	-14.06%	0.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3494 \| 4812	3737 \| 4523	3572 \| 4076	2830 \| 3635	2795 \| 3464	1141 \| 3130	2600 \| 3014	1001 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.75%	-4.51%	-19.11%	-14.35%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3391 \| 4812	2244 \| 3464	1842 \| 2655	365 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 66.41%
2024-12-31 63.07%
2024-06-30 80.40%
2023-12-31 75.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	66.41%
2024-12-31	63.07%
2024-06-30	80.40%
2023-12-31	75.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-13~至今	刘璇子	2年又64天	-18.28%
2022-07-18~2023-11-12	倪斌刘璇子	1年又117天	-16.29%
2021-04-16~2022-07-17	倪斌马丁	1年又92天	-14.65%

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18	0	4700个股涨，你这etf0.34。想不到	桀骜不驯的听松5	01-14 11:12
20	1	果然怕高都是苦命人，牛市谈安全都是扯淡。追了科技一	指尖跳动NW	01-14 10:08
10	0	垃圾	任晋雅2711	01-14 10:07
21	0	近段时间大盘会有一次大幅振荡，看消费股有没有表现的	股友05717T266L	01-12 16:56
15	0	病人的心电图走的很稳定，大家不要慌。	桀骜不驯的听松5	01-12 14:06
17	0	快过年啦……消费会不会涨	吉祥兴隆飞	01-09 15:15
21	0	这货和广发ETF什么关系	爱我伟大中华	01-07 11:08
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19	0	怎么还跌了	帅气的笑东风	01-05 09:52
39	1	可以买了	股友xkGYMP	01-02 17:23
24	0	没钱怎么消费	股友5893A8T691	12-23 09:27
25	0	就白酒不涨	我是钱景	12-19 10:38
23	0	所有的都涨就是消费不涨	我是钱景	12-19 10:38
30	0	过攻击走N字	情绪反向利用	12-17 19:56
57	1	消费涨这么多，为啥ETF不涨，就算没有持仓，是不是	农民也炒股	12-17 11:46
50	2	这个基金经理做个人吧，别总想着收割。做人不能太无耻	bloodstone1999	12-11 15:11
49	1	大概下探0.578	情绪反向利用	12-10 13:39
148	4	天衣无缝102随时准备补你，拿你三年，	情绪反向利用	12-09 19:13
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