食品饮料ETF华安(516900)基金净值_估值

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食品饮料ETF华安(516900

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单位净值 (2026-08-13): 0.51260.14%; 近1月：9.51%; 近1年：-14.82%

累计净值: 0.5126; 近3月：-3.76%; 近3年：-32.94%

: 近6月：-11.16%; 成立来：-48.74%

类型：指数型-股票	规模：1.63亿元（2026-06-30）	基金经理：周泓灏
成立日：2021-04-16	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：食品饮料 \| 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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贵州茅台	14.41%	-0.98%	股吧
五粮液	13.71%	-1.82%	股吧
泸州老窖	5.44%	-2.57%	股吧
海天味业	5.28%	-1.05%	股吧
山西汾酒	5.11%	-2.39%	股吧
东鹏饮料	3.17%	-2.41%	股吧
养元饮品	2.37%	3.61%	股吧
双汇发展	2.22%	-0.28%	股吧
洋河股份	2.19%	-2.38%	股吧

前十持仓占比合计：68.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	0.5126	0.5126	0.14%
08-12	0.5119	0.5119	0.65%
08-11	0.5086	0.5086	-0.99%
08-10	0.5137	0.5137	2.11%
08-07	0.5031	0.5031	0.36%
08-06	0.5013	0.5013	-0.58%
08-05	0.5042	0.5042	-0.92%
08-04	0.5089	0.5089	-1.53%
08-03	0.5168	0.5168	-0.19%
07-31	0.5178	0.5178	-0.40%
07-30	0.5199	0.5199	2.44%

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食品饮料ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.25%	9.51%	-3.76%	-11.16%	-11.54%	-14.82%	-9.55%	-32.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	0.45%	-7.00%	-0.64%	4.36%	16.68%	62.71%	35.45%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
跟踪标的跟踪标的：食品饮料	0.76%	7.12%	-7.04%	-14.12%	-14.53%	-18.16%	-14.45%	-38.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	989 \| 5367	269 \| 5325	1352 \| 5099	4079 \| 4902	4234 \| 4779	3845 \| 4197	2882 \| 2903	2188 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.16%	-5.42%	-4.91%	3.53%	-5.42%	-2.02%	-7.77%	17.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：食品饮料	-16.57%	-5.45%	-5.63%	2.70%	-6.92%	-2.40%	-7.98%	17.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4639 \| 5312	3832 \| 4961	3494 \| 4813	3738 \| 4524	3572 \| 4076	2830 \| 3635	2794 \| 3463	1142 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.75%	-4.51%	-19.11%	-14.35%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 71.23%
2025-06-30 66.41%
2024-12-31 63.07%
2024-06-30 80.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	71.23%
2025-06-30	66.41%
2024-12-31	63.07%
2024-06-30	80.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-10~至今	周泓灏	4天	1.89%
2023-11-13~2026-08-09	刘璇子	2年又270天	-29.59%
2022-07-18~2023-11-12	倪斌刘璇子	1年又117天	-16.29%
2021-04-16~2022-07-17	倪斌马丁	1年又92天	-14.65%

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20	1	为什么今天都没买新的卖不掉呢	股友07Z078G372	08-14 10:02
345	14	这里看样子有点日线要反弹一笔的样子	盘它之心不动	08-13 12:29
151	2	干就完了，	小飞寒	08-12 17:42
42	1	公告华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	08-12 12:46
26	0	公告华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金更	基金资讯	08-11 19:05
27	0	公告华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	08-11 19:05
39	2	495能不能支撑	情绪反向用	08-10 15:06
80	0	食品饮料ETF华安8月7日净申购150万份，近一年	经观智讯	08-10 14:38
21	0	一周跌5天	奋力反击	08-07 11:18
23	0	这个etf,每天成交额只有几百万？	基民QrgiVY	08-06 10:52
23	0	资金回到了它该去的地方	割的就是你	08-04 09:56
35	1	月线阳包阴	情绪反向用	07-31 22:10
41	1	食品饮料板块都红的为啥etf不红呢	诚实的霜月柳12	07-31 20:36
50	2	入场了，希望能吃点肉	投资小蜗牛	07-31 06:57
31	0	历史证明，这边稳	a股基因	07-30 15:56
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25	0	加油加油，老登股站起来了！！	时间的朋友_投资	07-30 14:20
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