食品饮料ETF华安(516900)基金净值_估值

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食品饮料ETF华安(516900

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单位净值 (2026-07-03): 0.46950.15%; 近1月：-6.66%; 近1年：-20.06%

累计净值: 0.4695; 近3月：-14.56%; 近3年：-37.76%

: 近6月：-18.98%; 成立来：-53.05%

类型：指数型-股票	规模：1.87亿元（2026-03-31）	基金经理：刘璇子
成立日：2021-04-16	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：食品饮料 \| 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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贵州茅台	16.43%	-0.71%	股吧
五粮液	14.57%	-0.39%	股吧
伊利股份	13.14%	0.61%	股吧
泸州老窖	6.09%	0.04%	股吧
山西汾酒	5.46%	0.07%	股吧
海天味业	5.39%	1.34%	股吧
东鹏饮料	3.26%	1.83%	股吧
洋河股份	2.41%	0.70%	股吧
双汇发展	2.33%	0.09%	股吧
安琪酵母	1.93%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：71.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.4695	0.4695	0.15%
07-02	0.4688	0.4688	-0.40%
07-01	0.4707	0.4707	1.23%
06-30	0.4650	0.4650	-0.98%
06-29	0.4696	0.4696	1.82%
06-26	0.4612	0.4612	-2.12%
06-25	0.4712	0.4712	0.90%
06-24	0.4670	0.4670	-1.16%
06-23	0.4725	0.4725	-1.23%
06-22	0.4784	0.4784	1.25%
06-18	0.4725	0.4725	-1.93%

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食品饮料ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.80%	-6.66%	-14.56%	-18.98%	-18.98%	-20.06%	-19.77%	-37.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：食品饮料	1.77%	-7.92%	-15.98%	-20.35%	-20.35%	-22.61%	-24.50%	-42.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1724 \| 5278	4222 \| 5194	4786 \| 4992	4585 \| 4780	4585 \| 4780	3949 \| 4029	2823 \| 2843	2151 \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.16%	-5.42%	-4.91%	3.53%	-5.42%	-2.02%	-7.77%	17.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：食品饮料	-16.57%	-5.45%	-5.63%	2.70%	-6.92%	-2.40%	-7.98%	17.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4639 \| 5312	3832 \| 4960	3494 \| 4812	3737 \| 4523	3572 \| 4076	2830 \| 3635	2795 \| 3464	1141 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-8.75%	-4.51%	-19.11%	-14.35%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3391 \| 4812	2244 \| 3464	1842 \| 2655	365 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 71.23%
2025-06-30 66.41%
2024-12-31 63.07%
2024-06-30 80.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	71.23%
2025-06-30	66.41%
2024-12-31	63.07%
2024-06-30	80.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-13~至今	刘璇子	2年又233天	-34.39%
2022-07-18~2023-11-12	倪斌刘璇子	1年又117天	-16.29%
2021-04-16~2022-07-17	倪斌马丁	1年又92天	-14.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17	0	怎么一直往下掉，什么时候能上来？	喜气洋洋的章心宇	07-03 13:26
20	0	看月线，都不抬一下头的	交了1万五学费	07-02 09:59
22	1	别的基金从0.6涨到1.1，这个基金从0.6跌到0	股友8260V32r77	07-01 14:06
76	5	7天内，0.7元，今天买入，，0.7卖出，，500	爱买科技的林圆	07-01 13:57
42	0	开始定投了什么硅基取代碳基，真能取代我要这废纸有什	富途来了	06-26 17:32
82	0	你没完了？	小飞寒	06-26 11:37
262	16	这里看样子有点日线要反弹一笔的样子	盘它之心不动	06-25 10:47
28	0	这走势，都已经低于大盘2600了，可怕。	仰望星空天马行空	06-24 22:52
25	0	白酒没人喝，食品，饮料总有人消费，就是这个ETF，	基民QrgiVY	06-24 13:00
100	0	敢跌我就敢买，好就完了，	小飞寒	06-22 22:30
340	7	敢跌我就敢补，你越跌我越兴奋，	小飞寒	06-19 13:40
22	0	医药的兄弟来看看你们我们这对难兄难弟	小豌豆豆	06-16 11:07
293	5	真补不动了	小飞寒	06-15 22:31
33	0	公告关于东方证券股份有限公司为华安中证申万食品饮料交易	基金资讯	06-12 17:47
37	1	食品板块是彻底垮掉了	股友132099d93e	06-10 10:38
515	4	本来来抄底的，马上被抄家了。跟当年的医药一样样的，	王多多儿	06-05 21:01
45	1	这个鸡是不是连跌6年了	奋力反击	06-04 18:05
54	1	启动倍量底超顶	情绪反向用	06-02 10:58
51	1	价上五日量过周，高五一半信双胜，	情绪反向用	06-02 10:58
47	1	做对的事，等风来	情绪反向用	05-25 14:51

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