创新药ETF华泰柏瑞(517120)基金净值_估值

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创新药ETF华泰柏瑞(517120

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单位净值 (2026-10-30): 0.7025-0.93%; 近1月：-11.71%; 近1年：-2.20%

累计净值: 0.7025; 近3月：0.64%; 近3年：14.45%

: 近6月：2.24%; 成立来：-29.75%

类型：指数型-股票	规模：3.92亿元（2026-09-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2021-07-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.72%

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交易状态：场内交易

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药明康德	12.39%	-0.62%	股吧
百济神州	9.97%	--	股吧
药明生物	9.05%	--	股吧
恒瑞医药	7.27%	-0.33%	股吧
信达生物	6.19%	--	股吧
药明康德	4.00%	--	股吧
石药集团	3.13%	--	股吧
中国生物制药	2.51%	--	股吧
康方生物	2.35%	--	股吧
翰森制药	2.12%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.7025	0.7025	-0.93%
10-29	0.7091	0.7091	-0.13%
10-28	0.7100	0.7100	1.75%
10-27	0.6978	0.6978	-2.89%
10-26	0.7186	0.7186	-0.25%
10-23	0.7204	0.7204	2.01%
10-22	0.7062	0.7062	-4.28%
10-21	0.7378	0.7378	0.27%
10-20	0.7358	0.7358	1.31%
10-19	0.7263	0.7263	0.48%
10-16	0.7228	0.7228	-0.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	-11.71%	0.64%	2.24%	4.63%	-2.20%	41.04%	14.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	-2.83%	-12.88%	-0.81%	-1.24%	0.55%	-7.21%	31.42%	2.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1598 \| 5651	3044 \| 5600	331 \| 5373	169 \| 5060	277 \| 4761	522 \| 4511	237 \| 3029	1427 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	22.04%	-2.90%	0.01%	-16.40%	32.09%	8.73%	16.06%	-8.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	21.39%	-4.86%	-0.07%	-18.01%	32.42%	7.86%	15.74%	-9.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 5605	3428 \| 5312	1659 \| 4961	4386 \| 4813	1095 \| 4524	318 \| 4076	146 \| 3635	2840 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.35%	-13.55%	-12.22%	-20.00%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	828 \| 4813	2411 \| 3463	1458 \| 2656	922 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 57.21%
2025-12-31 59.19%
2025-06-30 35.86%
2024-12-31 23.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	57.21%
2025-12-31	59.19%
2025-06-30	35.86%
2024-12-31	23.50%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-24~至今	陈柯含	1年又99天	1.41%
2023-08-25~2025-07-23	谭弘翔	1年又333天	26.22%
2021-07-08~2023-08-24	柳军	2年又47天	-45.12%

点击	标题	作者	最新更新时间
13	难怪真的是有总主力做空，希望这些人光	股友088l07h626	10-30 14:07
15	总天天跌	股友088l07h626	10-30 10:47
15	的来劲了是吧，总	股友088l07h626	10-29 10:17
11	的总	股友088l07h626	10-29 10:13
14	妈的臭麻皮，	股友088l07h626	10-28 13:57
15	杀人诛心啊总	股友088l07h626	10-27 10:40
19	妈的总	股友088l07h626	10-27 10:39
42	公告华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投	基金资讯	10-26 19:15
17	一群	股友088l07h626	10-26 13:53
30	一群	股友088l07h626	10-23 09:37
34	都是臭的子	股友088l07h626	10-22 20:18
30	臭的子	股友088l07h626	10-22 14:36
35	我看你们这些主力，	股友088l07h626	10-22 13:03
33	刚刚跑的妈	股友088l07h626	10-22 13:02
35	希望主力	股友088l07h626	10-22 11:29
30	臭的，为什么要这样搞	股友088l07h626	10-22 10:58
28	太不是人了，总	股友088l07h626	10-22 10:36
31	的总上周五那么跑没看到限制，只有涨的时候就出来说话	股友088l07h626	10-21 14:51
87	结束了，最后1手，886	黄雀守牛	10-16 21:59
38	哈哈哈，还能是这么个死法	基民0WS2GX	10-16 15:03

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