创新药ETF华泰柏瑞(517120)基金净值_估值

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创新药ETF华泰柏瑞(517120

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单位净值 (2026-07-10): 0.70002.53%; 近1月：18.66%; 近1年：10.90%

累计净值: 0.7000; 近3月：-0.74%; 近3年：27.85%

: 近6月：-5.30%; 成立来：-30.00%

类型：指数型-股票	规模：2.81亿元（2026-03-31）	基金经理：陈柯含
成立日：2021-07-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.51%

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交易状态：场内交易

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翰森制药	2.84%	--	股吧
药明康德	2.61%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.7000	0.7000	2.53%
07-09	0.6827	0.6827	1.37%
07-08	0.6735	0.6735	-1.91%
07-07	0.6866	0.6866	-3.78%
07-06	0.7136	0.7136	1.64%
07-03	0.7021	0.7021	3.62%
07-02	0.6776	0.6776	1.93%
07-01	0.6648	0.6648	1.96%
06-30	0.6520	0.6520	-1.53%
06-29	0.6621	0.6621	7.17%
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	18.66%	-0.74%	-5.30%	4.26%	10.90%	77.30%	27.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.48%	2.38%	3.79%	1.72%	6.68%	28.48%	63.41%	38.12%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	-0.35%	18.61%	-2.65%	-7.46%	2.18%	6.73%	66.16%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1744 \| 5316	254 \| 5215	2906 \| 5010	3099 \| 4797	2338 \| 4786	2719 \| 4050	842 \| 2854	1192 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.90%	0.01%	-16.40%	32.09%	8.73%	16.06%	-8.25%	30.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	-4.86%	-0.07%	-18.01%	32.42%	7.86%	15.74%	-9.34%	29.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3428 \| 5312	1659 \| 4960	4385 \| 4812	1095 \| 4523	318 \| 4076	146 \| 3635	2841 \| 3464	131 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.35%	-13.55%	-12.22%	-20.00%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	828 \| 4812	2412 \| 3464	1457 \| 2655	921 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 59.19%
2025-06-30 35.86%
2024-12-31 23.50%
2024-06-30 32.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	59.19%
2025-06-30	35.86%
2024-12-31	23.50%
2024-06-30	32.56%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-24~至今	陈柯含	354天	1.05%
2023-08-25~2025-07-23	谭弘翔	1年又333天	26.22%
2021-07-08~2023-08-24	柳军	2年又47天	-45.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	公告关于华泰证券股份有限公司终止为华泰柏瑞中证沪港深创	基金资讯	07-10 17:46
33	1	还有溢价，干干干哈哈哈	看空思维做大a	07-10 14:05
28	0	你涨不过创新药国泰，怎么不出来说话啊基金经理	股友088l07h626	07-10 10:07
21	0	你是不是龙头啊基金经理	股友088l07h626	07-09 14:26
21	0	一动不动的，要s了	看空思维做大a	07-09 14:17
26	0	你不是有支港股创新药啊，为什么涨不过国泰，基金经理	股友088l07h626	07-09 14:00
23	0	盘子小总有些牛鬼蛇神瞎搞	看空思维做大a	07-09 13:57
24	0	现在芯片半导体那么涨，没看到他们出来发布溢价，就你	股友088l07h626	07-09 13:29
18	0	现在涨不过其他创新药了，基金经理怎么不出来说话了	股友088l07h626	07-09 09:50
31	0	为什么这个ETF跌幅特别大	科技创造幸福4017	07-09 09:19
37	0	海思科业绩炸裂。说明创新药应该都很强的。	绿瘦红肥6666666	07-08 16:36
23	0	事实说明创新药真的拉垮	股友3981767wC7	07-08 14:57
20	0	操的被那么一搞，没人敢进来了	股友088l07h626	07-08 14:36
26	0	基金经理人了，麻烦出来一下	股友088l07h626	07-08 13:43
15	0	发布溢价的那了	股友088l07h626	07-08 10:59
29	0	这个基金经理真的是吃像太难看了，涨一点就是溢价，跌	股友088l07h626	07-07 15:11
27	0	你赚锤子手续费。涨多了直接抢了。玩个鸟ETF	刚正不阿的朱艳	07-07 14:42
36	1	A股牛逼啊，又破4仟点。	股友dHBrbW9429	07-07 11:22
28	0	为什么溢价太高就不能涨，	股友088l07h626	07-07 11:05
40	1	不能有溢价，是不是就不能涨？不能涨，让大家来亏钱才	力行9563	07-07 10:16

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