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浦银安盛沪深300指数增强A(519116
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单位净值 (2026-07-31)

1.40471.92%
近1月：-12.52%
近1年：20.13%

累计净值

2.2587
近3月：-4.06%
近3年：25.53%

近6月：-0.23%
成立来：135.66%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.24亿元（2026-06-30）基金经理：罗雯等
成 立 日：2010-12-10管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：6.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.4047 2.2587 1.92%
    07-30 1.3783 2.2323 -2.03%
    07-29 1.4068 2.2608 0.60%
    07-28 1.3984 2.2524 -4.28%
    07-27 1.4609 2.3149 2.11%
    07-24 1.4307 2.2847 -1.77%
    07-23 1.4565 2.3105 0.57%
    07-22 1.4483 2.3023 -1.07%
    07-21 1.4640 2.3180 4.18%
    07-20 1.4053 2.2593 -0.19%
    07-17 1.4080 2.2620 -5.02%
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    阶段涨幅
    -1.82%
    -12.52%
    -4.06%
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    2.67%
    20.13%
    37.76%
    25.53%
    同类平均
    0.14%
    -8.39%
    -5.90%
    -5.00%
    0.67%
    16.68%
    52.05%
    26.82%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    跟踪标的
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
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    1459 | 4142
    1660 | 2888
    876 | 2191
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31415.06%
    2025-06-30191.27%
    2024-12-31186.89%
    2024-06-30121.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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