港股通医疗ETF易方达(520850)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-19): 0.7744-0.71%; 近1月：-11.53%; 近1年：--

累计净值: 0.7744; 近3月：-18.17%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-22.56%

类型：指数型-股票	规模：1.40亿元（2026-03-31）	基金经理：刘依姗
成立日：2025-12-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通医疗主题指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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阿里健康	5.11%	--	股吧
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国药控股	4.62%	--	股吧
金斯瑞生物	2.85%	--	股吧
石药集团	2.64%	--	股吧
康方生物	2.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.64%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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27.11%近1年易方达沪深30...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	0.7744	0.7744	-0.71%
05-18	0.7799	0.7799	-2.45%
05-15	0.7995	0.7995	-1.56%
05-14	0.8122	0.8122	-2.12%
05-13	0.8298	0.8298	0.01%
05-12	0.8297	0.8297	-0.43%
05-11	0.8333	0.8333	0.60%
05-08	0.8283	0.8283	-1.77%
05-07	0.8432	0.8432	1.59%
05-06	0.8300	0.8300	-0.63%
04-30	0.8353	0.8353	-0.83%

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港股通医疗ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.67%	-11.53%	-18.17%	--	-22.56%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.39%	3.84%	4.23%	11.38%	9.48%	38.02%	54.05%	39.66%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医疗主题指数	-6.60%	-11.32%	-16.77%	-14.54%	-5.99%	15.71%	33.53%	-15.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4863 \| 5074	4951 \| 5040	4868 \| 4919	-- \| 4638	4793 \| 4796	-- \| 3854	-- \| 2746	-- \| 2121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-17.83%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医疗主题指数	-1.35%	-19.59%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4757 \| 4960	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-31~至今刘依姗 140天 -22.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-31~至今	刘依姗	140天	-22.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	1	就是。。。。	练家叔叔	05-20 12:11
17	1	感觉刚刚好	雪林枫率	05-20 11:33
24	1	分批还是可以的	英离烟侣	05-20 10:44
18	1	废材东西。冲冲冲冲。	练家叔叔	05-19 15:47
22	1	。。。。	练家叔叔	05-19 12:15
24	1	低位还是有点机会的	股友O2cxds	05-19 11:35
20	1	产品独特性强	扫帚女巫严	05-19 10:45
26	0	公告易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	05-18 21:53
42	2	太次了～没有水准！	基民q26883l119	05-18 11:56
23	1	感觉刚刚好	林林物语现	05-18 11:17
30	1	分批还是可以的	努力才幸福顿	05-18 10:11
21	1	板块现在没有热点，跌跌不休啊	奇门探股先行者	05-15 22:19
24	0	分批还是可以的	沉敛一生分	05-15 10:36
29	1	现在位置定投感觉刚刚好，聚焦港股的CXO+互联网医	股友67f6919L71	05-14 14:04
40	1	我追高了明天赚回来	大唐发电格局王	05-14 11:57
24	1	产品独特性强	股友c61070771p	05-14 10:32
28	1	大家都记得吧	股友7169J1m772	05-13 12:55
25	1	分批还是可以的	股友D635833E83	05-13 11:32
22	1	CXO+互联网医疗+医疗器械	股友0753W75R76	05-12 18:34
29	1	产品独特性强	股友W35198f916	05-12 18:03

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