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单位净值 (2026-11-05)

1.0026-1.33%
近1月：0.46%
近1年：-3.22%

累计净值

1.0602
近3月：2.48%
近3年：--

近6月：-9.40%
成立来：5.94%
类型：指数型-股票规模：14.73亿元（2026-09-30）基金经理：霍华明
成 立 日：2024-06-26管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.70%

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    11-05 1.0026 1.0602 -1.33%
    11-04 1.0161 1.0737 0.88%
    11-03 1.0072 1.0648 -0.26%
    11-02 1.0098 1.0674 0.28%
    10-30 1.0070 1.0646 3.03%
    10-29 0.9774 1.0350 0.34%
    10-28 0.9741 1.0317 -0.36%
    10-27 0.9776 1.0352 0.44%
    10-26 0.9733 1.0309 2.10%
    10-23 0.9533 1.0109 0.01%
    10-22 0.9532 1.0108 -2.33%
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    同类平均
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    -8.00%
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    沪深300
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    跟踪标的
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    -- | 2312
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    2025-12-3181.83%
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106 1 这只ETF我还在拿着，你们呢？ 日积月累y 11-03 09:58
87 0 晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论 日积月累y 11-02 09:38
52 0 公告广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资 基金资讯 10-26 19:26
78 0 我持有这些标的，你怎么看？ 风林火山灰烬 10-19 07:09
86 0 公告关于广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券 基金资讯 10-14 19:07
70 0 实盘操作晒一波，想听听大家的建议 风林火山灰烬 10-14 16:51
81 0 这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~ 风林火山灰烬 10-13 00:10
61 0 这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~ 风林火山灰烬 10-12 13:27
74 0 我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论 风林火山灰烬 10-07 07:11
87 0 这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何 风林火山灰烬 10-06 06:15
80 0 我持有这些标的，你怎么看？ 风林火山灰烬 10-05 05:53
75 0 这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何 风林火山灰烬 09-30 06:35
80 0 这只ETF我还在拿着，你们呢？ 风林火山灰烬 09-29 06:08
60 0 这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何 风林火山灰烬 09-28 07:28
144 0 晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论 股友32Y5E78728 09-24 13:36
74 0 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ 风林火山灰烬 09-23 09:59
148 2 哪位大侠知道这个年股息率多少？和513530谁的股 基民3JGODL 09-22 19:28
86 0 实盘操作晒一波，想听听大家的建议 风林火山灰烬 09-22 13:21
88 0 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ 风林火山灰烬 09-21 06:38
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