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单位净值 (2026-04-01)

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近1年：20.50%

累计净值

1.1219
近3月：5.69%
近3年：--

近6月：9.89%
成立来：12.39%
类型：指数型-股票规模：19.44亿元（2025-12-31）基金经理：霍华明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.96%

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    04-01 1.0800 1.1219 -0.13%
    03-31 1.0814 1.1233 -2.07%
    03-30 1.1043 1.1462 0.09%
    03-27 1.1033 1.1452 0.18%
    03-26 1.1013 1.1432 -0.22%
    03-25 1.1037 1.1456 0.18%
    03-24 1.1017 1.1436 -0.16%
    03-23 1.1035 1.1454 -1.62%
    03-20 1.1217 1.1636 0.00%
    03-19 1.1217 1.1636 0.16%
    03-18 1.1199 1.1618 -0.15%
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    同类平均
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    0.28%
    -0.67%
    0.28%
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    43.42%
    24.24%
    沪深300
    0.03%
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    25.09%
    10.57%
    跟踪标的
    -0.96%
    -3.26%
    9.34%
    15.00%
    9.34%
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    586 | 4800
    2031 | 3666
    -- | 2638
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    四分位排名

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