天弘恒生科技ETF(520920)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-27): 0.77900.46%; 近1月：-11.87%; 近1年：--

累计净值: 0.7790; 近3月：-10.84%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-22.10%

类型：指数型-海外股票	规模：106.10亿元（2025-12-31）	基金经理：LIU DONG(刘冬)等
成立日：2025-09-22	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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京东集团-	5.02%	--	股吧
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百度集团-	4.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.13%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	0.7790	0.7790	0.46%
02-26	0.7754	0.7754	-2.93%
02-25	0.7988	0.7988	-0.37%
02-24	0.8018	0.8018	-1.70%
02-13	0.8157	0.8157	-1.01%
02-12	0.8240	0.8240	-1.59%
02-11	0.8373	0.8373	0.83%
02-10	0.8304	0.8304	0.51%
02-09	0.8262	0.8262	1.21%
02-06	0.8163	0.8163	-1.09%
02-05	0.8253	0.8253	0.83%

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天弘恒生科技ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.50%	-11.87%	-10.84%	--	-8.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-2.67%	-0.99%	2.10%	1.05%	12.48%	39.10%	50.90%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.15%	-10.72%	-8.22%	-9.82%	-6.86%	-12.64%	46.66%	28.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	136 \| 152	139 \| 152	131 \| 150	-- \| 147	135 \| 150	-- \| 135	-- \| 102	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	320 \| 359	-- \| 355	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-22~至今 LIU DONG(刘冬) 胡超 159天 -22.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-22~至今	LIU DONG(刘冬) 胡超	159天	-22.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	反正推荐我买这个的投顾已经不是我的投顾了	无缘的人	02-27 23:45
10	0	美团算什么科技股？能不能踢出去	冰河鸡翅	02-27 23:22
11	0	卖了之后回来看舒服多了	基民D998839V99	02-27 19:48
41	2	这是为啥啊，科技指数红1.2个点，我们居然绿0.6	股友009877N0z9	02-27 17:53
30	1	这个ETF从它上市，我就是1块0点买的，最后跌到九	大掌柜6	02-27 17:20
13	0	怎么举报这俩货	股友26q188w123	02-27 15:02
18	1	为啥还是绿的	全都是泡沫啊啊	02-27 14:54
19	0	这是什么垃圾ETF，跟的一点也不准	纯朴得丁香	02-27 14:17
26	1	跟的不准不说，大部分都是红的情况下他是绿的，啥时候	股友2W971028Y5	02-27 13:44
21	0	港股绿也绿，红也绿。那你有什么用	牛迴速龜	02-27 13:33
22	0	跟的啥指数，指数涨的那么多，而它不涨。	实在人说实话	02-27 11:15
111	0	这些基金你们敢买？大盘指数都到顶了，还在底？	逆天的我	02-27 10:56
22	0	5140，还是0.778我笑了。	逆天的我	02-27 10:51
13	0	这个基金不能买。	逆天的我	02-27 10:43
53	2	为什么持仓基本在涨，基金反而还在跌？	股友Cm53836991	02-27 10:43
31	0	要怎么举报？指数涨他在跌？	逆天的我	02-27 10:37
12	0	……	一路长虹lls	02-27 10:27
36	1	这个能t+0吗	枭jiu菜	02-27 09:49
19	0	持仓5个月给它们200多的利息！	无奈的思绪9	02-27 09:25
22	0	真牛批啊	鱼塘春色	02-26 20:35

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