港股通信息技术ETF汇添富(526030)基金净值_估值

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港股通信息技术ETF汇添富(526030

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单位净值 (2026-11-04): 0.69445.64%; 近1月：-17.96%; 近1年：--

累计净值: 0.6944; 近3月：-18.36%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-30.56%

类型：指数型-股票	规模：1.27亿元（2026-09-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2026-06-17	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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小米集团-W	14.48%	--	股吧
中芯国际	13.13%	--	股吧
华虹宏力	6.08%	--	股吧
ASMPT	3.97%	--	股吧
舜宇光学科技	3.55%	--	股吧
建滔积层板	3.39%	--	股吧
商汤-W	3.08%	--	股吧
建滔集团	2.74%	--	股吧
瑞声科技	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.40%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	0.6944	0.6944	5.64%
11-03	0.6573	0.6573	-2.82%
11-02	0.6764	0.6764	2.41%
10-30	0.6605	0.6605	-3.04%
10-29	0.6812	0.6812	-4.38%
10-28	0.7124	0.7124	3.85%
10-27	0.6860	0.6860	-0.84%
10-26	0.6918	0.6918	-1.80%
10-23	0.7045	0.7045	2.25%
10-22	0.6890	0.6890	-6.36%
10-21	0.7358	0.7358	0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.53%	-17.96%	-18.36%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	-7.46%	-10.18%	-14.69%	-8.74%	-8.00%	16.16%	27.23%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	-2.54%	-17.82%	-17.60%	-13.13%	-11.72%	-17.92%	38.75%	49.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4708 \| 5630	5168 \| 5592	4510 \| 5383	-- \| 5056	-- \| 4757	-- \| 4544	-- \| 3039	-- \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-16.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	-16.29%	51.46%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3687 \| 5605	-- \| 5312	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-17~至今乐无穹 141天 -30.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-17~至今	乐无穹	141天	-30.56%

点击	标题	作者	最新更新时间
27	牛比	什么时候才能转正	11-03 13:14
54	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	勇敢的牛牛加油冲	11-01 23:08
16	你	基民6592816a8m	10-30 13:04
51	我持有这些标的，你怎么看？	勇敢的牛牛加油冲	10-29 22:55
42	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	勇敢的牛牛加油冲	10-28 23:52
18	没人买吧！没行情	龍入股海	10-27 13:30
21	汇添富，最差，没有之一	耐心2025	10-27 09:49
41	公告汇添富中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投	基金资讯	10-26 19:15
25	A股通	江湖人称满仓干	10-26 09:51
44	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	勇敢的牛牛加油冲	10-25 23:13
141	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	金小牛888	10-23 21:32
52	我持有这些标的，你怎么看？	勇敢的牛牛加油冲	10-23 20:21
28	昨天跌6个点确实有点多，今天也应该适当回调	江湖人称满仓干	10-23 13:55
62	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	勇敢的牛牛加油冲	10-22 13:18
78	公告关于汇添富中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证	基金资讯	10-14 19:07
81	这只ETF我还在拿着，你们呢？	勇敢的牛牛加油冲	10-13 22:48
121	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	金小牛888	10-13 20:35
136	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	金小牛888	10-09 22:30
53	这些ETF也是为高位接盘募资用吧	江湖人称满仓干	10-09 11:08
67	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	勇敢的牛牛加油冲	10-08 23:03

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