建信恒久价值混合(530001)基金净值_估值

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建信恒久价值混合(530001

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单位净值 (2026-07-22): 0.9308-1.15%; 近1月：-14.17%; 近1年：4.81%

累计净值: 4.3472; 近3月：-14.32%; 近3年：0.70%

: 近6月：-16.57%; 成立来：653.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.01亿元（2026-06-30）	基金经理：蒋严泽
成立日：2005-12-01	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鹏辉能源	5.02%	-12.48%	股吧
中际旭创	4.89%	-6.66%	股吧
冰轮环境	4.79%	-2.59%	股吧
宁德时代	4.74%	-2.60%	股吧
长川科技	3.93%	-2.81%	股吧
芯原股份	3.52%	-2.14%	股吧
天华新能	3.47%	0.11%	股吧
天齐锂业	3.37%	0.53%	股吧
中芯国际	3.36%	-2.76%	股吧
金诚信	3.25%	9.98%	股吧

前十持仓占比合计：40.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22厦门 3.67% 0.00%
前一持仓占比合计：3.67%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22厦门	3.67%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	0.9308	4.3472	-1.15%
07-21	0.9416	4.3676	5.80%
07-20	0.8900	4.2699	-0.13%
07-17	0.8912	4.2722	-5.07%
07-16	0.9388	4.3623	-2.06%
07-15	0.9585	4.3996	-1.96%
07-14	0.9777	4.4360	3.07%
07-13	0.9486	4.3809	-1.96%
07-10	0.9676	4.4169	-4.55%
07-09	1.0137	4.5042	2.50%
07-08	0.9890	4.4574	-2.58%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.89%	-14.17%	-14.32%	-16.57%	-10.25%	4.81%	13.99%	0.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	-1.45%	-6.77%	-1.72%	-0.14%	1.89%	14.53%	34.21%	23.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2173 \| 5328	3355 \| 5341	4385 \| 5244	4170 \| 5044	4089 \| 5009	3110 \| 4623	3465 \| 4148	2834 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.94%	-1.31%	6.74%	12.98%	1.80%	-0.75%	-4.32%	9.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3078 \| 5464	2580 \| 5130	412 \| 5130	3742 \| 4970	2455 \| 4802	3865 \| 4624	2923 \| 4618	2571 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.84%	10.63%	-25.57%	-27.77%	32.49%	92.86%	48.98%	-31.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2988 \| 5130	980 \| 4618	3174 \| 4216	2144 \| 3578	125 \| 2717	58 \| 1596	257 \| 926	452 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 759.64%
2025-06-30 777.36%
2024-12-31 789.54%
2024-06-30 579.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金强调以研究为基础的价值投资,关注上市公司股东价值创造的能力、过程和可持续性,挖掘价值被低估的股票。

报告期	基金换手率
2025-12-31	759.64%
2025-06-30	777.36%
2024-12-31	789.54%
2024-06-30	579.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-22~至今	蒋严泽	2年又152天	22.42%
2022-10-14~2024-02-21	陶灿蒋严泽	1年又130天	-32.50%
2017-03-30~2022-10-13	陶灿	5年又198天	116.68%
2017-03-22~2017-03-29	顾中汉陶灿	7天	0.25%
2014-03-27~2017-03-21	顾中汉	2年又360天	40.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	001，大跌。	斯斯文文地史湘云	07-22 20:33
61	0	全是高位股，能不能买到低位价值股	基民360t796p03	07-22 18:23
63	0	001，巨涨。	斯斯文文地史湘云	07-21 20:21
67	0	001，小跌。	斯斯文文地史湘云	07-20 20:18
66	0	十大重仓股又全换新的啦！什么时候能找准节奏？	基民nawlD5	07-20 13:05
76	0	公告建信恒久价值混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-20 09:12
101	0	001，巨跌，新低。	斯斯文文地史湘云	07-17 20:23
99	0	操，去建信公司底下评论是马上删除	基民2866h8285v	07-17 19:53
101	0	这难道不是吗？	丨如人饮水丶0628	07-17 19:52
122	0	涨只是涨一点，跌佩服的跌，基金经理哪天	基民2866h8285v	07-17 19:39
84	0	球了的球	基民23919Ri796	07-17 14:04
102	0	001，大跌，新低。	斯斯文文地史湘云	07-16 20:23
186	2	001，巨跌，新低。	斯斯文文地史湘云	07-15 20:27
104	0	001，大跌。	斯斯文文地史湘云	07-15 20:25
116	0	$建信恒久价值混合(OTCFUND\|530001)	丨如人饮水丶0628	07-15 19:45
136	0	什么东西，股价与净值不符。可是下跌确完全相符，这不	丨如人饮水丶0628	07-15 19:44
120	0	001，巨涨。	斯斯文文地史湘云	07-14 20:21
132	0	001，大跌。	斯斯文文地史湘云	07-13 20:31
173	2	换经理。	斯斯文文地史湘云	07-13 16:15
143	0	已经破发了。一直跌	jackjojo	07-13 08:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2026-01-14	每份派现金0.0650元
2022-01-13	每份派现金0.2600元
2021-01-20	每份派现金0.2500元
2014-01-16	每份派现金0.0250元
2011-10-26	每份派现金0.1510元
2011-01-13	每份派现金0.0100元
2010-11-29	每份派现金0.0400元
2010-01-14	每份派现金0.0540元
2009-12-11	每份派现金0.0200元
2009-11-05	每份派现金0.0500元
2008-12-30	每份派现金0.1600元

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一般

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