建信恒久价值混合(530001)基金净值_估值

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建信恒久价值混合(530001

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单位净值 (2026-05-29): 1.0578-1.38%; 近1月：-8.09%; 近1年：25.42%

累计净值: 4.5877; 近3月：-7.71%; 近3年：9.68%

: 近6月：8.18%; 成立来：756.63%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.01亿元（2026-03-31）	基金经理：蒋严泽
成立日：2005-12-01	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	5.90%	0.50%	股吧
中国平安	5.66%	1.96%	股吧
宏桥控股	3.14%	1.00%	股吧
赤峰黄金	3.02%	-1.85%	股吧
英科医疗	2.99%	-0.37%	股吧
新乡化纤	2.84%	-4.62%	股吧
山金国际	2.82%	-1.49%	股吧
中金黄金	2.53%	0.13%	股吧
紫金矿业	2.52%	-0.88%	股吧
阳光电源	2.36%	-6.37%	股吧

前十持仓占比合计：33.78%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22厦门 3.67% 0.00%
前一持仓占比合计：3.67%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22厦门	3.67%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.0578	4.5877	-1.38%
05-28	1.0726	4.6158	0.36%
05-27	1.0688	4.6086	-0.56%
05-26	1.0748	4.6199	-0.01%
05-25	1.0749	4.6201	-0.32%
05-22	1.0783	4.6266	0.11%
05-21	1.0771	4.6243	-2.48%
05-20	1.1045	4.6762	0.91%
05-19	1.0945	4.6572	0.03%
05-18	1.0942	4.6567	0.22%
05-15	1.0918	4.6521	-0.61%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.90%	-8.09%	-7.71%	8.18%	1.99%	25.42%	24.74%	9.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3639 \| 5355	4810 \| 5317	3872 \| 5181	2747 \| 4970	3214 \| 5052	2835 \| 4537	3020 \| 4118	2707 \| 3551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.31%	6.74%	12.98%	1.80%	-0.75%	-4.32%	9.31%	-1.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2580 \| 5130	412 \| 5130	3740 \| 4967	2451 \| 4796	3860 \| 4619	2919 \| 4613	2570 \| 4545	1936 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.84%	10.63%	-25.57%	-27.77%	32.49%	92.86%	48.98%	-31.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2988 \| 5130	979 \| 4613	3170 \| 4211	2141 \| 3573	125 \| 2712	57 \| 1591	257 \| 922	451 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 759.64%
2025-06-30 777.36%
2024-12-31 789.54%
2024-06-30 579.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：本基金强调以研究为基础的价值投资,关注上市公司股东价值创造的能力、过程和可持续性,挖掘价值被低估的股票。

报告期	基金换手率
2025-12-31	759.64%
2025-06-30	777.36%
2024-12-31	789.54%
2024-06-30	579.24%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-22~至今	蒋严泽	2年又99天	39.12%
2022-10-14~2024-02-21	陶灿蒋严泽	1年又130天	-32.50%
2017-03-30~2022-10-13	陶灿	5年又198天	116.68%
2017-03-22~2017-03-29	顾中汉陶灿	7天	0.25%
2014-03-27~2017-03-21	顾中汉	2年又360天	40.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
154	1	蒋总26日股价大涨，今天股票也可以，为什么净值跌成	丨如人饮水丶0628	05-30 13:30
89	0	001，大跌。	斯斯文文地史湘云	05-29 20:30
106	0	蒋总给大家解释一下吧	丨如人饮水丶0628	05-29 20:28
106	0	操，为什么又跌这么厉害，难道股票大涨，净值大跌或小	丨如人饮水丶0628	05-29 20:27
75	0	001，小涨。	斯斯文文地史湘云	05-28 20:39
100	0	001，中跌。	斯斯文文地史湘云	05-27 20:22
108	0	能解释一下吗？怎么算的净值，今天为什么是跌的？	基民yjNAbU	05-26 23:21
105	0	这谁看得懂啊？你究竟要怎样才会涨，持有的股票涨了那	公基中的战斗基	05-26 21:45
101	0	001，微跌。	斯斯文文地史湘云	05-26 20:53
116	0	不是为什么，这应该是。股票市值大涨，基金净值跌，股	丨如人饮水丶0628	05-26 20:27
93	0	看看基金净值就知道基金经理水平了，还在1元区波动，	基民yjNAbU	05-26 14:29
126	1	强烈建议立即换530001基金经理，为什么股市22	股友195F7293G6	05-26 14:28
202	1	纺织服装3月投资策略：服装社零同比增长10%，上游	建信基金	05-26 11:40
143	2	这次基金已经堕落了	公基中的战斗基	05-25 22:54
103	0	基金经理咱没有那个金刚钻就不揽这个瓷器活了哈	基民2866h8285v	05-25 22:51
164	2	001，微涨。	斯斯文文地史湘云	05-25 20:46
110	0	换经理。	斯斯文文地史湘云	05-25 20:42
91	0	001，小跌。	斯斯文文地史湘云	05-25 20:36
106	0	这就是	丨如人饮水丶0628	05-25 20:30
104	0	这就是	丨如人饮水丶0628	05-25 20:29

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上海金ETF建信

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建信上海金ETF联接A

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建信食品饮料行业股票A

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2022-01-13	每份派现金0.2600元
2021-01-20	每份派现金0.2500元
2014-01-16	每份派现金0.0250元
2011-10-26	每份派现金0.1510元
2011-01-13	每份派现金0.0100元
2010-11-29	每份派现金0.0400元
2010-01-14	每份派现金0.0540元
2009-12-11	每份派现金0.0200元
2009-11-05	每份派现金0.0500元
2008-12-30	每份派现金0.1600元

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