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单位净值 (2026-09-01)

1.1780-0.17%
近1月:1.12%
近1年:2.45%

累计净值

1.1960
近3月:0.40%
近3年:--

近6月:-2.75%
成立来:19.63%
类型:指数型-股票规模:1.41亿元(2026-06-30)基金经理:张诗悦
成 立 日:2024-12-25管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证180指数 | 年化跟踪误差:1.14%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1780 1.1960 -0.17%
    08-31 1.1800 1.1980 0.26%
    08-28 1.1769 1.1949 -0.24%
    08-27 1.1797 1.1977 1.12%
    08-26 1.1666 1.1846 0.85%
    08-25 1.1568 1.1748 0.16%
    08-24 1.1550 1.1730 -0.88%
    08-21 1.1652 1.1832 0.10%
    08-20 1.1640 1.1820 -0.15%
    08-19 1.1658 1.1838 -2.17%
    08-18 1.1917 1.2097 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.83%
    1.12%
    0.40%
    -2.75%
    1.31%
    2.45%
    --
    --
    同类平均
    1.30%
    2.74%
    -3.16%
    -3.21%
    3.43%
    6.23%
    62.59%
    37.77%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    跟踪标的
    1.81%
    0.69%
    -1.95%
    -5.42%
    -1.76%
    -0.97%
    32.92%
    21.44%
    同类排名
    1838 | 5424
    3102 | 5385
    1180 | 5171
    2442 | 4901
    2836 | 4776
    2864 | 4299
    -- | 2935
    -- | 2226
    四分位排名

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    优秀

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    一般

    一般

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    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3036.23%
    2025-12-3188.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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