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单位净值 (2026-07-16)

1.1537-1.93%
近1月:-0.45%
近1年:13.92%

累计净值

1.1717
近3月:1.56%
近3年:--

近6月:-2.23%
成立来:19.47%
类型:指数型-股票规模:2.15亿元(2026-03-31)基金经理:张诗悦
成 立 日:2024-12-25管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证180指数 | 年化跟踪误差:1.25%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.1537 1.1717 -1.93%
    07-15 1.1764 1.1944 -0.18%
    07-14 1.1785 1.1965 1.56%
    07-13 1.1604 1.1784 -2.02%
    07-10 1.1843 1.2023 -0.87%
    07-09 1.1947 1.2127 2.24%
    07-08 1.1685 1.1865 -0.70%
    07-07 1.1767 1.1947 -1.42%
    07-06 1.1937 1.2117 0.55%
    07-03 1.1872 1.2052 0.88%
    07-02 1.1768 1.1948 -2.34%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    0.68%
    -0.45%
    1.56%
    -2.23%
    1.17%
    13.92%
    --
    --
    同类平均
    -2.63%
    -2.10%
    -0.16%
    -0.71%
    5.14%
    25.43%
    57.86%
    34.50%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    跟踪标的
    -3.71%
    -2.64%
    -2.31%
    -5.46%
    -2.52%
    10.88%
    25.90%
    18.24%
    同类排名
    2007 | 5273
    1407 | 5215
    2288 | 5021
    2744 | 4804
    2743 | 4783
    2528 | 4059
    -- | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3188.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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