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单位净值 (2026-11-02)

1.08060.61%
近1月:-4.68%
近1年:-7.70%

累计净值

1.0986
近3月:-7.24%
近3年:--

近6月:-8.49%
成立来:9.74%
类型:指数型-股票规模:1.17亿元(2026-09-30)基金经理:张诗悦等
成 立 日:2024-12-25管 理 人:兴业基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:上证180指数 | 年化跟踪误差:0.88%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-02 1.0806 1.0986 0.61%
    10-30 1.0740 1.0920 -1.03%
    10-29 1.0852 1.1032 -0.45%
    10-28 1.0901 1.1081 0.49%
    10-27 1.0848 1.1028 -0.85%
    10-26 1.0941 1.1121 0.11%
    10-23 1.0929 1.1109 1.47%
    10-22 1.0771 1.0951 -1.21%
    10-21 1.0903 1.1083 -0.68%
    10-20 1.0978 1.1158 -0.25%
    10-19 1.1006 1.1186 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.23%
    -4.68%
    -7.24%
    -8.49%
    -7.07%
    -7.70%
    --
    --
    同类平均
    -3.14%
    -9.84%
    -11.68%
    -16.89%
    -11.09%
    -11.25%
    14.99%
    25.31%
    沪深300
    -2.11%
    -7.82%
    -12.45%
    -16.44%
    -13.24%
    -13.44%
    3.26%
    13.02%
    跟踪标的
    -1.39%
    -4.90%
    -8.12%
    -11.54%
    -10.36%
    -11.34%
    5.08%
    16.69%
    同类排名
    1553 | 5625
    1591 | 5594
    1528 | 5371
    1025 | 5058
    1395 | 4759
    1517 | 4526
    -- | 3036
    -- | 2318
    四分位排名

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    良好

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    良好

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3036.23%
    2025-12-3188.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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