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单位净值 (2026-08-03)

1.0780-0.90%
近1月:9.09%
近1年:7.94%

累计净值

1.1181
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:9.23%
成立来:12.07%
类型:指数型-股票规模:0.44亿元(2026-06-30)基金经理:黄栋
成 立 日:2024-10-30管 理 人银河基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差:0.97%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.0780 1.1181 -0.90%
    07-31 1.0878 1.1279 0.04%
    07-30 1.0874 1.1275 0.96%
    07-29 1.0771 1.1172 1.60%
    07-28 1.0601 1.1002 -0.22%
    07-27 1.0624 1.1025 0.51%
    07-24 1.0570 1.0971 -2.30%
    07-23 1.0819 1.1220 1.06%
    07-22 1.0705 1.1106 2.30%
    07-21 1.0464 1.0865 -1.57%
    07-20 1.0631 1.1032 3.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.47%
    9.09%
    0.02%
    9.23%
    8.99%
    7.94%
    --
    --
    同类平均
    -2.53%
    -7.80%
    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
    16.14%
    53.52%
    26.02%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    跟踪标的
    1.35%
    8.08%
    -2.26%
    6.80%
    6.38%
    4.69%
    6.50%
    13.70%
    同类排名
    1430 | 5333
    397 | 5304
    596 | 5080
    228 | 4859
    611 | 4781
    2747 | 4152
    -- | 2896
    -- | 2203
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    --

    --

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    对比
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3118.88%
    2024-12-3194.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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