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单位净值 (2026-05-15)

1.04650.21%
近1月:0.14%
近1年:7.42%

累计净值

1.0814
近3月:1.99%
近3年:--

近6月:-1.49%
成立来:8.26%
类型:指数型-股票规模:0.49亿元(2026-03-31)基金经理:黄栋
成 立 日:2024-10-30管 理 人银河基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差:1.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0465 1.0814 0.21%
    05-14 1.0443 1.0792 -0.90%
    05-13 1.0566 1.0887 -0.43%
    05-12 1.0612 1.0933 -0.24%
    05-11 1.0638 1.0959 0.27%
    05-08 1.0609 1.0930 -0.31%
    05-07 1.0642 1.0963 -2.34%
    05-06 1.0897 1.1218 0.33%
    04-30 1.0861 1.1182 -0.56%
    04-29 1.0922 1.1243 0.88%
    04-28 1.0827 1.1148 1.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.09%
    0.14%
    1.99%
    -1.49%
    5.28%
    7.42%
    --
    --
    同类平均
    -0.62%
    4.87%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.03%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -1.20%
    0.11%
    2.08%
    -1.67%
    5.04%
    3.52%
    -1.08%
    3.22%
    同类排名
    2916 | 5108
    3562 | 5033
    2808 | 4918
    3479 | 4618
    2846 | 4795
    3132 | 3844
    -- | 2740
    -- | 2108
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3118.88%
    2024-12-3194.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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