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单位净值 (2026-06-04)

1.11220.67%
近1月:2.68%
近1年:13.50%

累计净值

1.1471
近3月:3.12%
近3年:--

近6月:8.93%
成立来:15.05%
类型:指数型-股票规模:0.49亿元(2026-03-31)基金经理:黄栋
成 立 日:2024-10-30管 理 人银河基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差:1.11%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 1.1122 1.1471 0.67%
    06-03 1.1048 1.1397 0.83%
    06-02 1.0957 1.1306 -0.07%
    06-01 1.0965 1.1314 4.19%
    05-29 1.0524 1.0873 1.47%
    05-28 1.0372 1.0721 0.05%
    05-27 1.0367 1.0716 0.25%
    05-26 1.0341 1.0690 -0.26%
    05-25 1.0368 1.0717 1.62%
    05-22 1.0203 1.0552 -0.32%
    05-21 1.0236 1.0585 -1.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    7.23%
    2.68%
    3.12%
    8.93%
    11.89%
    13.50%
    --
    --
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -0.19%
    2.03%
    6.56%
    7.88%
    5.94%
    26.78%
    35.65%
    27.01%
    跟踪标的
    7.14%
    2.50%
    3.05%
    8.66%
    11.55%
    9.91%
    3.94%
    14.58%
    同类排名
    13 | 5126
    1525 | 5085
    2443 | 4920
    2498 | 4692
    1471 | 4790
    2801 | 3927
    -- | 2784
    -- | 2143
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3118.88%
    2024-12-3194.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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