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单位净值 (2026-07-14)

1.02952.53%
近1月:-5.24%
近1年:1.47%

累计净值

1.0696
近3月:-0.84%
近3年:--

近6月:3.16%
成立来:7.03%
类型:指数型-股票规模:0.49亿元(2026-03-31)基金经理:黄栋
成 立 日:2024-10-30管 理 人银河基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差:0.93%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0295 1.0696 2.53%
    07-13 1.0041 1.0442 0.70%
    07-10 0.9971 1.0372 0.22%
    07-09 0.9949 1.0350 -1.17%
    07-08 1.0092 1.0468 1.04%
    07-07 0.9988 1.0364 -1.64%
    07-06 1.0155 1.0531 2.50%
    07-03 0.9907 1.0283 1.36%
    07-02 0.9774 1.0150 1.12%
    07-01 0.9666 1.0042 1.77%
    06-30 0.9498 0.9874 -2.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.33%
    -5.24%
    -0.84%
    3.16%
    4.09%
    1.47%
    --
    --
    同类平均
    -3.76%
    -0.80%
    0.97%
    -1.64%
    3.90%
    24.40%
    56.31%
    32.74%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    跟踪标的
    2.79%
    -6.69%
    -2.65%
    1.14%
    1.99%
    -1.20%
    0.58%
    9.54%
    同类排名
    373 | 5260
    4284 | 5197
    2693 | 4999
    1535 | 4788
    2311 | 4770
    2964 | 4046
    -- | 2847
    -- | 2171
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3118.88%
    2024-12-3194.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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