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累计净值

2.9273
近3月：2.63%
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成立来：403.35%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：4.49亿元（2026-03-31）基金经理：吴昊
成 立 日：2006-04-29管 理 人：中信保诚基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0239 2.9273 -0.02%
    04-23 1.0241 2.9275 -0.51%
    04-22 1.0293 2.9327 -0.18%
    04-21 1.0312 2.9346 0.73%
    04-20 1.0237 2.9271 0.23%
    04-17 1.0213 2.9247 -0.51%
    04-16 1.0265 2.9299 0.63%
    04-15 1.0201 2.9235 -0.02%
    04-14 1.0203 2.9237 0.65%
    04-13 1.0137 2.9171 -0.03%
    04-10 1.0140 2.9174 -0.24%
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    19.34%
    18.91%
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    同类平均
    0.46%
    7.70%
    0.69%
    9.16%
    7.50%
    35.26%
    44.54%
    26.33%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
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    3.01%
    26.03%
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    19.75%
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    1545 | 2196
    849 | 2086
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    2025-12-3166.53%
    2025-06-30114.61%
    2024-12-31135.11%
    2024-06-30145.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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