益民创新优势混合A(560003)基金净值_估值

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益民创新优势混合A(560003

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单位净值 (2026-09-07): 1.28160.40%; 近1月：-2.95%; 近1年：-4.98%

累计净值: 1.3016; 近3月：-11.36%; 近3年：0.64%

: 近6月：-7.97%; 成立来：30.11%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.82亿元（2026-06-30）	基金经理：张婷等
成立日：2007-07-11	管理人：益民基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安集科技	5.46%	3.36%	股吧
科达利	3.76%	3.79%	股吧
中天科技	3.72%	3.22%	股吧
英维克	2.99%	0.88%	股吧
宁德时代	2.86%	-0.80%	股吧
华海清科	2.51%	1.11%	股吧
银轮股份	2.49%	1.49%	股吧
紫金矿业	2.43%	-1.44%	股吧
虹软科技	2.37%	-0.33%	股吧
欣旺达	2.27%	1.84%	股吧

前十持仓占比合计：30.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 2.81% --
25附息 2.60% --
25国债20 0.26% --
前三持仓占比合计：5.67%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	2.81%	--
25附息	2.60%	--
25国债20	0.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-07	1.2816	1.3016	0.40%
09-04	1.2765	1.2965	-0.34%
09-03	1.2809	1.3009	0.02%
09-02	1.2806	1.3006	-0.89%
09-01	1.2921	1.3121	-0.92%
08-31	1.3041	1.3241	0.80%
08-28	1.2937	1.3137	-0.39%
08-27	1.2988	1.3188	0.65%
08-26	1.2904	1.3104	0.26%
08-25	1.2870	1.3070	0.40%
08-24	1.2819	1.3019	-1.13%

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益民创新优势混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2007-10-15 每10份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.73%	-2.95%	-11.36%	-7.97%	-6.32%	-4.98%	25.59%	0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	1.44%	-5.33%	1.16%	5.37%	13.48%	52.83%	30.49%
沪深300	-1.08%	-2.54%	-5.02%	-1.83%	-1.19%	2.57%	41.58%	21.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1110 \| 2335	2227 \| 2326	1707 \| 2316	1776 \| 2314	1881 \| 2306	1872 \| 2286	1490 \| 2196	1810 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.88%	-3.62%	-1.74%	14.91%	-0.33%	3.20%	-0.52%	9.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	943 \| 2331	1767 \| 2333	1647 \| 2338	1326 \| 2344	1786 \| 2347	820 \| 2326	1142 \| 2331	894 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.14%	-1.46%	-5.87%	-18.82%	-3.19%	78.93%	35.65%	-22.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1384 \| 2338	1609 \| 2331	918 \| 2323	1232 \| 2294	1756 \| 2202	196 \| 2082	723 \| 1973	1224 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 1350.25%
2025-12-31 541.02%
2025-06-30 152.36%
2024-12-31 187.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：偏股混合基金，股票投资集中于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业。

报告期	基金换手率
2026-06-30	1350.25%
2025-12-31	541.02%
2025-06-30	152.36%
2024-12-31	187.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	张婷马泉林	1年又65天	5.13%
2025-06-26~2025-07-03	张婷	7天	0.38%
2023-09-28~2025-06-25	高喜阳张婷	1年又271天	-5.32%
2022-09-08~2023-09-27	高喜阳	1年又19天	0.24%
2022-08-11~2022-09-07	赵若琼高喜阳	27天	2.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	公告益民创新优势混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:24
214	1	这只基金真的是垃圾，买了将近20年，竟然还没盈利，	基民82P9210Y07	08-22 19:38
143	0	4105天，5w亏1.2w，买进去就没有回过本，割	基民Dk8fKh	08-22 19:36
96	0	公告益民创新优势混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-21 17:04
102	0	$益民创新优势混合A$这基金经理你是咋回事大盘涨这	基民0668093h1d	08-17 19:39
184	0	这个基金真奇怪，大盘涨，大部分股票涨，重仓股8个股	股友A09W899260	08-12 19:33
103	0	这种水平的基金经理别处来害人了。	基民82P9210Y07	08-12 09:51
113	0	10个重仓股8个涨大盘指数涨，这个基金咋会跌	股友A09W899260	08-07 20:12
204	0	公告益民创新优势混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-20 09:09
222	0	，投这基金真是倒八辈子霉！	金银多谋地原随云	06-04 19:37
242	0	公告益民创新优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-19 09:05
440	0	公告益民创新优势混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-19 09:05
232	0	公告益民创新优势混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 09:10
456	0	公告益民基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东方证券股	基金资讯	03-31 09:22
274	0	公告益民创新优势混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:28
242	0	天天跌你在这玩什么呢马不灵同志！积点德吧！	金银多谋地原随云	03-20 20:31
254	0	了个逼天天跌，不知你在玩什么呀？	金银多谋地原随云	03-20 20:30
3374	0	全网普涨，你绿了，真绝版了	逐日蓄力	03-10 20:56
3446	1	$益民创新优势混合A$怎么这么差，重仓股都是红的。	基民GK6Vii	03-10 20:13
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