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单位净值 (2026-08-24): 1.1932-2.28%; 近1月：3.43%; 近1年：-29.00%

累计净值: 1.1932; 近3月：-15.41%; 近3年：--

: 近6月：-24.78%; 成立来：19.32%

类型：指数型-股票	规模：2.51亿元（2026-06-30）	基金经理：吴宜蓉
成立日：2024-06-13	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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科大讯飞	11.34%	1.08%	股吧
同花顺	10.48%	-0.57%	股吧
金山办公	7.12%	0.62%	股吧
拓维信息	5.10%	0.40%	股吧
指南针	4.85%	-0.50%	股吧
恒生电子	4.64%	0.99%	股吧
润和软件	4.43%	1.71%	股吧
三六零	4.39%	0.58%	股吧
软通动力	3.81%	1.66%	股吧
深信服	3.60%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：59.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.1932	1.1932	-2.28%
08-21	1.2210	1.2210	-0.63%
08-20	1.2287	1.2287	0.04%
08-19	1.2282	1.2282	-4.20%
08-18	1.2820	1.2820	-0.33%
08-17	1.2863	1.2863	0.26%
08-14	1.2830	1.2830	0.14%
08-13	1.2812	1.2812	-1.44%
08-12	1.2999	1.2999	-0.47%
08-11	1.3061	1.3061	-0.24%
08-10	1.3093	1.3093	-0.35%

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上海证券 -- 暂无评级
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晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.24%	3.43%	-15.41%	-24.78%	-21.40%	-29.00%	41.73%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.21%	1.47%	-6.35%	-3.57%	2.00%	8.53%	62.49%	38.29%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-6.58%	3.04%	-17.80%	-26.98%	-23.55%	-32.16%	37.04%	-19.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4181 \| 5396	1489 \| 5367	4449 \| 5135	4637 \| 4902	4521 \| 4779	4095 \| 4244	1722 \| 2922	-- \| 2215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.48%	-10.61%	-8.98%	18.30%	-1.32%	7.01%	11.40%	25.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-11.16%	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3967 \| 5312	4427 \| 4961	3985 \| 4813	2319 \| 4524	3143 \| 4076	538 \| 3635	219 \| 3463	291 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.71%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2632 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 219.16%
2024-12-31 138.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	219.16%
2024-12-31	138.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-13~至今	吴宜蓉	43天	-5.88%
2025-06-26~2026-07-12	贺方舟	1年又16天	-9.70%
2024-06-13~2025-06-25	杨坤	1年又12天	40.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	1	持续申购！	投资需要哲学思想	08-24 14:29
22	0	好不容易涨起来又回去了	Minsy	08-24 12:33
22	0	@万家基金@吴宜蓉什么时候剔除科大讯飞这个，一直在	矢代矢代	08-21 14:50
45	3	懒得骂你了股吧都没人气的etf，算了就这样吧。大家	马到成功18888888	08-21 13:35
63	0	资金榜丨居同类基金首位！软件ETF万家（56036	财中社	08-21 09:57
27	0	今年同类第45，科技仓的弹性找到了	给主力大哥端杯茶	08-19 10:59
137	0	AI应用的好日子，需要大盘反转	马到成功18888888	08-06 14:30
324	7	每天开盘前，先来口鸡汤，打打气。上证已经横盘缩量，	马到成功18888888	08-06 09:23
278	0	AI应用能否走出独立行情	马到成功18888888	08-05 16:24
425	2	AI应用三兄弟别急躁	马到成功18888888	08-04 16:16
536	6	给AI应用泼冷水	马到成功18888888	07-31 22:31
43	0	大家都不看好你，偏偏你还不争气，很棒。	马到成功18888888	07-30 16:01
41	0	苟东西科大是爹？一直加仓	矢代矢代	07-29 11:04
55	1	申购！申购！申购！	投资需要哲学思想	07-24 09:57
37	0	大家都看不起你偏偏你也不争气	马到成功18888888	07-23 09:39
63	0	这是真不当人今天扛不住了卖了点换到游戏了。	马到成功18888888	07-22 17:03
55	0	这鸡有问题，	杜笙财	07-21 14:43
68	0	公告万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	07-20 19:09
109	0	公告万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招	基金资讯	07-14 19:06
209	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	07-14 19:06

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