中证A500ETF摩根(560530)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-05): 1.2850-1.66%; 近1月：0.03%; 近1年：34.73%

累计净值: 1.3097; 近3月：3.13%; 近3年：--

: 近6月：9.53%; 成立来：31.41%

类型：指数型-股票	规模：33.06亿元（2026-03-31）	基金经理：韩秀一
成立日：2024-09-24	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.32%

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交易状态：场内交易

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宁德时代	3.77%	-1.27%	股吧
贵州茅台	3.22%	0.38%	股吧
中际旭创	2.25%	-7.81%	股吧
中国平安	2.15%	0.47%	股吧
紫金矿业	1.91%	-2.34%	股吧
招商银行	1.73%	1.26%	股吧
新易盛	1.56%	-3.60%	股吧
美的集团	1.33%	-0.89%	股吧
长江电力	1.17%	-0.40%	股吧
兴业银行	1.13%	1.69%	股吧

前十持仓占比合计：20.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.2850	1.3097	-1.66%
06-04	1.3067	1.3314	-0.49%
06-03	1.3132	1.3379	0.55%
06-02	1.3060	1.3307	1.33%
06-01	1.2889	1.3136	-1.13%
05-29	1.3036	1.3283	-1.10%
05-28	1.3181	1.3428	0.18%
05-27	1.3157	1.3404	-1.08%
05-26	1.3301	1.3548	0.29%
05-25	1.3262	1.3509	1.56%
05-22	1.3058	1.3305	1.59%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	0.03%	3.13%	9.53%	6.92%	34.73%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-1.49%	-0.18%	2.84%	8.99%	6.50%	32.09%	43.10%	30.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2497 \| 5181	1977 \| 5089	2035 \| 4920	1898 \| 4695	1989 \| 4790	1707 \| 3938	-- \| 2785	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.95%	0.68%	22.15%	1.86%	-0.29%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2574 \| 4960	1848 \| 4812	1683 \| 4523	2080 \| 4076	2179 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.90%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1756 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 51.98%
2024-12-31 80.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	51.98%
2024-12-31	80.63%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-24~至今韩秀一 1年又255天 31.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	韩秀一	1年又255天	31.41%

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16	0	加上外围市场的影响。周线级别的下跌应该能正式开始了	股友3m10188a66	06-06 12:01
16	0	哈哈，1288居然能买回来了一笔。这一次有机会跌破	股友3m10188a66	06-05 14:27
177	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	生财州鹤de陈家洛	06-03 18:52
23	1	卖飞了，不过应该可以接回来	WHen	06-03 16:57
18	0	强！太强。已经卖了两笔，继续上涨。剩最后一笔卖掉算	股友3m10188a66	06-03 09:51
24	0	月初到了，感觉到客气股就是最后的蹦跶了，你这只股票	股友3m10188a66	06-02 12:08
22	0	分成几笔买回来。不敢多买，只敢搞几千。要是能跌破一	股友3m10188a66	06-02 09:59
40	1	这只票太强了。预判跌下来他就跌不下来。1300按计	股友3m10188a66	05-28 10:51
35	0	昨天就卖完了，今天还没有买到。继续跌破1300，也	股友3m10188a66	05-27 19:58
42	2	真是一个好标的，经常一个点以上的震荡。就是价格高了	股友3m10188a66	05-26 23:30
28	0	1306卖了4000股。涨了慢慢卖。不跌下来就放弃	股友3m10188a66	05-22 14:51
28	1	不贪心了，一个多点就把买回来了，分批买，但不能多买	股友3m10188a66	05-21 14:11
32	0	你就不能多跌几天吗？刚买两天你就上涨，搞得我今天又	股友3m10188a66	05-20 22:46
43	1	没人呢人呢	微醺丶韭菜	05-20 18:56
35	0	我真有耐心，1299买入了第一笔。但今天没有卖的，	股友3m10188a66	05-15 10:08
40	3	看这个量就笑死人。怎么这么高突然下跌没有量了。估计	股友3m10188a66	05-14 21:44
36	0	看这个量就需要死人。怎么这么高？突然下跌没有了。估	股友3m10188a66	05-14 21:40
41	1	这个500太强了。本身认为今天有机会回补个一两笔，	股友3m10188a66	05-11 16:18
41	0	剩的不多，全部卖完了。可惜不是T+0，要不然现在就	股友3m10188a66	05-06 10:38
39	0	上周刚卖掉	人帅善良	05-06 10:05

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-14	每份派现金0.0021元
2026-01-13	每份派现金0.0041元
2025-10-16	每份派现金0.0077元
2025-07-08	每份派现金0.0081元
2025-04-09	每份派现金0.0009元
2025-01-09	每份派现金0.0018元

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