工业有色ETF万家(560860)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-04): 1.6954-3.47%; 近1月：-1.65%; 近1年：103.26%

累计净值: 1.6954; 近3月：-15.81%; 近3年：86.57%

: 近6月：17.75%; 成立来：69.54%

类型：指数型-股票	规模：101.70亿元（2026-03-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2023-02-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证工业有色金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	10.92%	-2.93%	股吧
北方稀土	8.80%	0.00%	股吧
中国铝业	6.59%	-2.02%	股吧
云铝股份	4.70%	-3.36%	股吧
厦门钨业	4.51%	-3.14%	股吧
兴业银锡	4.17%	-4.54%	股吧
天山铝业	3.62%	-3.76%	股吧
神火股份	3.54%	-3.07%	股吧
铜陵有色	3.41%	-2.99%	股吧
东阳光	3.33%	-0.48%	股吧

前十持仓占比合计：53.59%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.6954	1.6954	-3.47%
06-03	1.7564	1.7564	1.11%
06-02	1.7372	1.7372	3.86%
06-01	1.6727	1.6727	-0.56%
05-29	1.6821	1.6821	-1.75%
05-28	1.7121	1.7121	0.01%
05-27	1.7120	1.7120	-3.67%
05-26	1.7772	1.7772	3.39%
05-25	1.7189	1.7189	0.82%
05-22	1.7049	1.7049	4.19%
05-21	1.6364	1.6364	-1.98%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	-1.65%	-15.81%	17.75%	6.80%	103.26%	102.39%	86.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.51%	0.37%	4.45%	10.31%	7.38%	34.85%	54.21%	38.27%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	-1.72%	-4.58%	-18.00%	10.37%	3.68%	94.77%	91.39%	70.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2445 \| 5126	3020 \| 5085	4713 \| 4920	1398 \| 4692	2334 \| 4790	352 \| 3927	503 \| 2784	237 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.74%	19.00%	49.82%	4.45%	7.64%	-8.48%	10.21%	-4.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	1.79%	18.61%	49.33%	3.12%	7.38%	-9.68%	9.23%	-6.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1194 \| 4960	10 \| 4812	330 \| 4523	759 \| 4076	482 \| 3635	2864 \| 3464	2639 \| 3130	1608 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.44%	1.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4812	2018 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 63.60%
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 101.49%
2024-06-30 56.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.60%
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	101.49%
2024-06-30	56.91%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-02~至今贺方舟 1年又215天 96.23%
2023-02-22~2024-11-01 杨坤 1年又253天 -13.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-02~至今	贺方舟	1年又215天	96.23%
2023-02-22~2024-11-01	杨坤	1年又253天	-13.60%

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7	0	买卖失误了，现在还亏一个点，不知道下个礼拜能不能回	A江西巴菲特	06-05 16:58
17	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	气宇轩昂的霜序8	06-05 16:56
43	0	#收盘点评##炒股日记##复盘记录##实盘记录#	Leo红	06-05 15:24
15	1	周三没出掉，哎	夏桥北	06-05 15:23
27	3	快跑，今天又是跌三个点	股友6685d55P56	06-05 15:21
36	0	$工业有色ETF万家(SH560860)$	股友6h103i0125	06-05 15:13
46	0	我的持仓在此，请高手点评	寂寞的远山	06-05 15:11
120	6	越加仓越跌，散户进，主力砸	敛熵持盈	06-05 15:03
23	0	失望	长津湖的夏天	06-05 15:01
95	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	是真的好玩	06-05 14:42
4	0	垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃垃圾	敛熵持盈	06-05 14:42
14	1	想卸载了，看一次影响半天心情。	扶摇直上8000点	06-05 14:41
9	0	都是量化，和那个华安黄金ETF走势一模一样	敛熵持盈	06-05 14:39
20	2	没钱加了，随便	股友926wd59807	06-05 14:30
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11	0	不发展工业了吗。这么跌还能有GDP吗	有耐心的泉山绿16	06-05 14:12
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17	1	公司利润都很好，就是有做空股票的嫌疑，两头吃	股友797zv18008	06-05 13:25
63	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	股友61H53702i3	06-05 13:24

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