工业有色ETF万家(560860)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 1.6050-1.21%; 近1月：-20.04%; 近1年：91.30%

累计净值: 1.6050; 近3月：1.10%; 近3年：65.91%

: 近6月：20.31%; 成立来：60.50%

类型：指数型-股票	规模：87.60亿元（2025-12-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2023-02-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证工业有色金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	12.98%	-1.07%	股吧
北方稀土	8.67%	0.06%	股吧
中国铝业	7.20%	-4.02%	股吧
云铝股份	5.08%	-2.08%	股吧
江西铜业	4.23%	-1.85%	股吧
兴业银锡	3.76%	-1.35%	股吧
铜陵有色	3.59%	-1.37%	股吧
西部矿业	3.43%	0.16%	股吧
厦门钨业	3.39%	-0.34%	股吧
天山铝业	3.36%	-3.78%	股吧

前十持仓占比合计：55.69%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.6050	1.6050	-1.21%
04-02	1.6246	1.6246	-1.98%
04-01	1.6574	1.6574	2.62%
03-31	1.6151	1.6151	-1.61%
03-30	1.6416	1.6416	1.57%
03-27	1.6162	1.6162	1.65%
03-26	1.5900	1.5900	-2.02%
03-25	1.6228	1.6228	2.98%
03-24	1.5759	1.5759	2.95%
03-23	1.5308	1.5308	-4.61%
03-20	1.6047	1.6047	-1.96%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.69%	-20.04%	1.10%	20.31%	1.10%	91.30%	81.34%	65.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.11%	-7.08%	-1.05%	-1.99%	-1.05%	23.28%	41.95%	22.59%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	-0.69%	-20.19%	1.15%	19.97%	1.15%	87.78%	71.05%	54.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	462 \| 4945	4921 \| 4923	1158 \| 4800	72 \| 4491	1158 \| 4800	43 \| 3674	117 \| 2640	45 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.74%	19.00%	49.82%	4.45%	7.64%	-8.48%	10.21%	-4.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	1.79%	18.61%	49.33%	3.12%	7.38%	-9.68%	9.23%	-6.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1194 \| 4960	10 \| 4812	330 \| 4523	759 \| 4076	482 \| 3635	2864 \| 3464	2639 \| 3130	1608 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.44%	1.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4812	2018 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 63.60%
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 101.49%
2024-06-30 56.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.60%
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	101.49%
2024-06-30	56.91%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-02~至今贺方舟 1年又152天 88.03%
2023-02-22~2024-11-01 杨坤 1年又253天 -13.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-02~至今	贺方舟	1年又152天	88.03%
2023-02-22~2024-11-01	杨坤	1年又253天	-13.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7	0	报告主力，有脏东西盯上我了	honey石林	04-03 15:07
74	3	割肉是不可能割肉的，反正不着急用钱慢慢等	强壮的韭菜大王	04-03 14:58
17	0	有色金属业绩大年	快人快语的竹喧1	04-03 14:21
74	4	昨天刚买，今天就嘎巴了。	超神指导员	04-03 14:18
79	5	始辣挤	发财的大王	04-03 13:32
17	0	这成交量，场内场外都躺平了	满仓怪物	04-03 13:25
18	0	……	股友6U8871699o	04-03 13:23
44	2	你们倒是卖啊，不卖我怎么接盘	灵巧的耿溪松	04-03 11:07
21	0	抄不完的底	股友8r589U8661	04-03 09:58
15	0	持仓都红，你还绿	六个点原则	04-03 09:53
30	1	天天跌吗	发财的大王	04-03 09:46
17	0	太能跌了吧	股友60k371072N	04-03 09:40
41	2	明天能涨吗	发财的大王	04-03 08:35
27	1	完了，芭比Q了	秀外慧中的何港	04-02 23:15
26	0	明天闷杀	六个点原则	04-02 19:18
22	1	拜托拜托涨一下	发财的大王	04-02 16:17
23	0	我看涨也涨不多跌也跌不多，底部建仓	股友73e7i05191	04-02 15:50
16	0	跌下来再补仓，暂不动	善良的姜娅漪	04-02 14:20
30	0	一块五再补仓，不要急着补	股友0QI2006255	04-02 13:40
45	2	这玩意总比隔壁少一点，是何道理？	六个点原则	04-02 13:26

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