工业有色ETF万家(560860)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-22): 1.55360.58%; 近1月：-4.75%; 近1年：27.23%

累计净值: 1.5536; 近3月：-17.31%; 近3年：88.20%

: 近6月：-3.18%; 成立来：55.36%

类型：指数型-股票	规模：91.11亿元（2026-06-30）	基金经理：贺方舟
成立日：2023-02-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证工业有色金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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北方稀土	8.67%	0.05%	股吧
厦门钨业	6.77%	-1.71%	股吧
中钨高新	6.24%	-0.38%	股吧
中国铝业	4.63%	0.98%	股吧
铜陵有色	3.66%	1.15%	股吧
东阳光	3.62%	2.16%	股吧
兴业银锡	3.35%	-1.35%	股吧
云铝股份	3.30%	0.67%	股吧
西部矿业	3.23%	1.49%	股吧

前十持仓占比合计：54.43%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.5536	1.5536	0.58%
09-21	1.5447	1.5447	-0.11%
09-18	1.5464	1.5464	1.35%
09-17	1.5258	1.5258	-2.08%
09-16	1.5582	1.5582	1.21%
09-15	1.5396	1.5396	-0.41%
09-14	1.5460	1.5460	-0.98%
09-11	1.5613	1.5613	-4.14%
09-10	1.6288	1.6288	-1.27%
09-09	1.6497	1.6497	1.88%
09-08	1.6193	1.6193	1.64%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	-4.75%	-17.31%	-3.18%	-2.14%	27.23%	119.99%	88.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	0.92%	-4.80%	-17.89%	-4.29%	-3.21%	25.45%	110.37%	76.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4365 \| 5490	4904 \| 5442	4497 \| 5241	3378 \| 4944	3227 \| 4771	293 \| 4407	464 \| 2964	225 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.15%	1.74%	19.00%	49.82%	4.45%	7.64%	-8.48%	10.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	-0.76%	1.79%	18.61%	49.33%	3.12%	7.38%	-9.68%	9.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3260 \| 5312	1194 \| 4961	10 \| 4813	330 \| 4524	759 \| 4076	483 \| 3635	2863 \| 3463	2640 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.44%	1.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4813	2017 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 106.11%
2025-12-31 63.60%
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 101.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	106.11%
2025-12-31	63.60%
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	101.49%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-02~至今贺方舟 1年又325天 79.81%
2023-02-22~2024-11-01 杨坤 1年又253天 -13.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-02~至今	贺方舟	1年又325天	79.81%
2023-02-22~2024-11-01	杨坤	1年又253天	-13.60%

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7	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友5009V69v18	09-23 09:59
10	0	你真的恶心死了	股友51C271300U	09-23 09:54
14	0	垃圾	完美的夏俞东	09-23 09:45
35	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	飞黄万贯的雪崩	09-23 08:48
24	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	努力挣钱赎身	09-23 07:43
51	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	活泼俏皮的冠宏	09-23 05:56
37	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	活泼俏皮的冠宏	09-23 05:55
33	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	活泼俏皮的冠宏	09-23 05:54
53	0	4300周线级别的上，黄金白银共振。看多关注工业有	ETF数据侠	09-22 20:36
25	1	你说你跟谁，黄金、白银、铜、有色涨的时候你都不跟，	股友b3t0KT	09-22 17:59
35	0	跟风晒一下我的ETF操作	完美的夏俞东	09-22 13:35
67	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友1319o6680A	09-22 10:39
49	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	T女郎苏菲	09-22 10:37
25	0	跟风晒一下我的ETF操作	曼妙的盖澔	09-22 10:23
23	1	今天怕又是废的	股友6685d55P56	09-22 09:33
184	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	飞黄万贯的雪崩	09-22 09:21
22	0	又是高开低走的一天，操作难度太大了	公正的杜湘龙	09-22 09:13
72	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	aytx2007	09-22 08:37
72	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友0971P18e05	09-22 07:44
22	0	跟风晒一下我的ETF操作	努力挣钱赎身	09-22 07:41

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