工业有色ETF万家(560860)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-24): 1.4960-4.86%; 近1月：-12.98%; 近1年：44.22%

累计净值: 1.4960; 近3月：-13.42%; 近3年：72.91%

: 近6月：-21.11%; 成立来：49.60%

类型：指数型-股票	规模：91.11亿元（2026-06-30）	基金经理：贺方舟
成立日：2023-02-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证工业有色金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.55%

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交易状态：场内交易

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中钨高新	6.24%	-3.88%	股吧
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铜陵有色	3.66%	-4.60%	股吧
东阳光	3.62%	-6.13%	股吧
兴业银锡	3.35%	-6.61%	股吧
云铝股份	3.30%	-5.47%	股吧
西部矿业	3.23%	-4.23%	股吧

前十持仓占比合计：54.43%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.4960	1.4960	-4.86%
07-23	1.5724	1.5724	3.19%
07-22	1.5238	1.5238	2.47%
07-21	1.4870	1.4870	3.86%
07-20	1.4318	1.4318	0.41%
07-17	1.4260	1.4260	-4.96%
07-16	1.5004	1.5004	-1.39%
07-15	1.5216	1.5216	-1.85%
07-14	1.5503	1.5503	5.92%
07-13	1.4636	1.4636	-4.11%
07-10	1.5263	1.5263	1.05%

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晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.91%	-12.98%	-13.42%	-21.11%	-5.76%	44.22%	107.69%	72.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	4.94%	-13.18%	-14.09%	-21.78%	-6.41%	42.77%	98.75%	62.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 5347	3419 \| 5276	4083 \| 5056	4215 \| 4824	3322 \| 4781	694 \| 4111	430 \| 2885	245 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.15%	1.74%	19.00%	49.82%	4.45%	7.64%	-8.48%	10.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	-0.76%	1.79%	18.61%	49.33%	3.12%	7.38%	-9.68%	9.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3260 \| 5312	1194 \| 4961	10 \| 4813	330 \| 4524	759 \| 4076	483 \| 3635	2863 \| 3463	2640 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.44%	1.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4813	2017 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 63.60%
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 101.49%
2024-06-30 56.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.60%
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	101.49%
2024-06-30	56.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-02~至今贺方舟 1年又266天 73.15%
2023-02-22~2024-11-01 杨坤 1年又253天 -13.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-02~至今	贺方舟	1年又266天	73.15%
2023-02-22~2024-11-01	杨坤	1年又253天	-13.60%

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30	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	海边踏浪	07-26 19:07
63	0	我持有这些标的，你怎么看？	飞黄万贯的雪崩	07-26 13:21
48	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	飞黄万贯的雪崩	07-26 13:21
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60	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	海边踏浪	07-25 09:33
76	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	飞黄万贯的雪崩	07-25 00:36
48	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	飞黄万贯的雪崩	07-25 00:36
25	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	假装神算子	07-25 00:17
33	0	昨天挣一个苹果，今天不光把苹果赔回去，还搭一根香蕉	牛肉吃撑	07-24 15:07
28	0	哪有主力这么玩的，一天把20日10日5日线全部击穿	扶摇直上8000点	07-24 15:00
126	3	期货有色今年没怎么跌，国内从顶部已经跌了35%，而	giki80	07-24 14:55
148	3	加仓一万股，，拿着不动了	豪爽大气的袁佑超	07-24 14:45
32	0	加一点	好好爱你吖吖	07-24 14:40
303	4	一买就买在山尖上。买啥都是这样一买准下来	刘岩8888	07-24 14:06
33	0	很有机会到1.3了，先不用加仓	墨菲特殴打巴菲特	07-24 14:03
22	0	真的6啊，兄弟	股友6A3D061829	07-24 13:56
79	3	我去不是吧，每次都是比个股涨得少，跌起来比个股跌的	股友494076049494	07-24 13:55
41	2	加息有影响吗	驰骋的凤瑾	07-24 13:55
24	0	从0.63到2.22算一下涨了多少？	股友rfhc3h	07-24 13:54
22	0	不要有幻想了，牛市结束了。	股友rfhc3h	07-24 13:52

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