中药ETF华泰柏瑞(561510)基金净值_估值

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中药ETF华泰柏瑞(561510

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单位净值 (2026-10-08): 0.9182-0.07%; 近1月：-2.73%; 近1年：-12.13%

累计净值: 0.9182; 近3月：2.37%; 近3年：-22.50%

: 近6月：-7.96%; 成立来：-8.18%

类型：指数型-股票	规模：0.56亿元（2026-06-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2022-07-26	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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云南白药	9.86%	0.89%	股吧
片仔癀	9.41%	0.16%	股吧
东阿阿胶	6.20%	1.02%	股吧
吉林敖东	5.14%	-0.86%	股吧
众生药业	5.06%	-3.58%	股吧
同仁堂	4.80%	0.80%	股吧
华润三九	4.54%	1.20%	股吧
白云山	4.27%	-0.15%	股吧
以岭药业	3.80%	0.26%	股吧
达仁堂	3.22%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：56.30%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	0.9182	0.9182	-0.07%
09-30	0.9188	0.9188	1.78%
09-29	0.9027	0.9027	-0.53%
09-28	0.9075	0.9075	0.18%
09-24	0.9059	0.9059	-1.59%
09-23	0.9205	0.9205	-0.64%
09-22	0.9264	0.9264	-0.15%
09-21	0.9278	0.9278	1.99%
09-18	0.9097	0.9097	0.04%
09-17	0.9093	0.9093	0.21%
09-16	0.9074	0.9074	-0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-2.73%	2.37%	-7.96%	-9.86%	-12.13%	-22.76%	-22.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-0.05%	-3.18%	0.61%	-11.13%	-12.97%	-15.28%	-27.26%	-28.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	857 \| 5449	921 \| 5384	1048 \| 5217	3173 \| 4890	3511 \| 4684	3293 \| 4385	2870 \| 2963	2176 \| 2267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.29%	-13.00%	-3.36%	-2.53%	1.87%	1.25%	-5.02%	-6.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	5.36%	-14.46%	-3.40%	-2.65%	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	844 \| 5605	4453 \| 5312	3156 \| 4961	3166 \| 4813	3857 \| 4524	2404 \| 4076	3246 \| 3635	2648 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.50%	-5.84%	3.06%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3364 \| 4813	2283 \| 3463	296 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 28.05%
2025-12-31 29.91%
2025-06-30 32.49%
2024-12-31 31.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	28.05%
2025-12-31	29.91%
2025-06-30	32.49%
2024-12-31	31.80%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-24~至今陈柯含 1年又76天 -14.03%
2022-07-26~2025-07-23 谭弘翔 2年又363天 6.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-24~至今	陈柯含	1年又76天	-14.03%
2022-07-26~2025-07-23	谭弘翔	2年又363天	6.87%

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24	0	哼哼，怂货一个，还以为你是个人物呢	魔鬼唐三葬	09-18 10:07
28	0	来吧，跌倒8毛，哥等你，就看你有没有这个种	魔鬼唐三葬	09-15 13:28
28	0	来来来，有种再跌到8毛，给散户一个抄底的机会，你看	魔鬼唐三葬	09-11 19:42
70	0	公告华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	08-29 09:28
35	0	马上突破1元	魔鬼唐三葬	08-26 12:27
58	2	还要震荡多久？月底应该就起飞了吧	魔鬼唐三葬	08-21 14:21
57	0	飞起来	魔鬼唐三葬	08-14 12:20
66	2	在这个地方盘整一下，马上起飞	魔鬼唐三葬	08-06 11:05
51	0	不哟西	魔鬼唐三葬	07-24 10:28
794	2	中药行业投资逻辑与A股机会：从基本面到选股策略	高礼成蹊	07-22 22:12
49	0	哟西	魔鬼唐三葬	07-20 19:51
91	0	公告华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	07-20 19:13
101	1	公告关于东方证券股份有限公司为华泰柏瑞中证中药交易型开	基金资讯	07-19 14:16
62	0	技术新调整	魔鬼唐三葬	07-17 13:34
62	0	没毛病	魔鬼唐三葬	07-16 14:47
68	0	这两周表现不错，再接再厉	魔鬼唐三葬	07-15 12:00
69	0	[赞]	魔鬼唐三葬	07-13 14:12
122	0	公告华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金更新的	基金资讯	07-10 19:06
76	0	都给我老实点知道吗，别看你是庄家，时机一到你也就是	魔鬼唐三葬	07-10 13:15

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