旅游ETF华夏(562510)基金净值_估值_行情走势

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旅游ETF华夏(562510

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单位净值 (2026-10-22): 0.5224-1.28%; 近1月：-7.23%; 近1年：-28.68%

累计净值: 0.5224; 近3月：-6.81%; 近3年：-28.20%

: 近6月：-23.67%; 成立来：-47.76%

类型：指数型-股票	规模：5.87亿元（2026-06-30）	基金经理：林海涵
成立日：2021-12-21	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证旅游主题指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	14.53%	2.23%	股吧
海航控股	6.40%	0.85%	股吧
中国东航	5.98%	1.59%	股吧
上海机场	5.30%	0.71%	股吧
中国国航	5.20%	1.63%	股吧
南方航空	5.14%	0.43%	股吧
宋城演艺	4.49%	1.69%	股吧
春秋航空	4.11%	0.03%	股吧
锦江酒店	4.02%	0.79%	股吧
首旅酒店	3.59%	1.82%	股吧

前十持仓占比合计：58.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.5224	0.5224	-1.28%
10-21	0.5292	0.5292	-0.26%
10-20	0.5306	0.5306	-0.47%
10-19	0.5331	0.5331	-0.62%
10-16	0.5364	0.5364	0.30%
10-15	0.5348	0.5348	-1.71%
10-14	0.5441	0.5441	-0.69%
10-13	0.5479	0.5479	0.81%
10-12	0.5435	0.5435	-0.97%
10-09	0.5488	0.5488	0.98%
10-08	0.5435	0.5435	-1.61%

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旅游ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.32%	-7.23%	-6.81%	-23.67%	-36.04%	-28.68%	-24.97%	-28.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-12.02%	-11.74%	-15.42%	-9.64%	-8.12%	15.56%	28.78%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	-1.40%	-6.03%	-6.73%	-23.30%	-36.36%	-29.51%	-26.10%	-27.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2597 \| 5591	1469 \| 5552	1586 \| 5352	3994 \| 5031	4733 \| 4765	4239 \| 4480	2988 \| 3019	2279 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.09%	-19.67%	-15.88%	12.63%	6.35%	1.31%	-5.36%	-5.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	-0.51%	-20.53%	-15.89%	12.60%	6.03%	0.74%	-5.22%	-5.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1308 \| 5605	4860 \| 5312	4729 \| 4961	132 \| 4813	3533 \| 4524	2384 \| 4076	3285 \| 3635	2595 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.85%	0.64%	-37.56%	11.78%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2589 \| 4813	2056 \| 3463	2144 \| 2656	11 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 132.51%
2025-12-31 87.59%
2025-06-30 57.31%
2024-12-31 58.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.51%
2025-12-31	87.59%
2025-06-30	57.31%
2024-12-31	58.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-08-13~至今林海涵 71天 -10.16%
2021-12-21~2026-08-12 严筱娴 4年又235天 -41.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-13~至今	林海涵	71天	-10.16%
2021-12-21~2026-08-12	严筱娴	4年又235天	-41.85%

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32	2	回本无望了哦	信则不念	10-23 11:17
24	0	天天都能见历史新低	股友JjWScg	10-22 13:48
28	1	有意思了有意思了	信则不念	10-21 12:15
42	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友22Yq785709	10-21 09:19
26	0	亏麻了一个多月亏了一万多	火锅店三号服务员	10-20 10:48
24	0	10月1前后天天宣传各媒体都宣传旅游，那么好，那么	风度儒雅的爱靖娴	10-20 10:45
33	1	不但创新低，还得每年交管理费，你管理的真好啊…	执着胜于技术	10-19 11:34
65	1	我持有这些标的，你怎么看？	股友22Yq785709	10-19 10:13
48	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友22Yq785709	10-19 09:17
52	2	买个ETF居然被腰斩我也服了自己来	信则不念	10-18 23:02
66	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	小怪兽懒	10-14 07:27
58	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	小怪兽懒	10-14 07:27
43	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	小怪兽懒	10-14 07:26
57	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友22Yq785709	10-13 09:30
40	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友22Yq785709	10-12 09:21
1462	0	外围诱发急跌，耐心等待企稳	李先生有梦想	10-09 12:57
30	0	这只票，就没有起来过	股友979896Ex17	10-08 10:12
28	0	为什么一直起不来	白日做梦的小韭菜	10-08 10:03
68	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友22Yq785709	10-08 09:07
94	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	小怪兽懒	10-02 18:03

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