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单位净值 (2026-07-31)

1.22720.06%
近1月:8.92%
近1年:15.10%

累计净值

1.2272
近3月:-8.80%
近3年:--

近6月:-9.54%
成立来:22.71%
类型:指数型-股票规模:3.44亿元(2026-06-30)基金经理:于润泽
成 立 日:2025-04-30管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.04%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.02%
    8.92%
    -8.80%
    -9.54%
    -2.16%
    15.10%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    -8.39%
    -5.90%
    -4.99%
    0.67%
    16.68%
    52.05%
    26.82%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    跟踪标的
    3.53%
    7.70%
    -11.40%
    -12.63%
    -5.70%
    9.49%
    22.75%
    51.32%
    同类排名
    665 | 5372
    852 | 5305
    3469 | 5080
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    3082 | 4781
    2034 | 4145
    -- | 2891
    -- | 2194
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    一般

    一般

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    良好

    --

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-31126.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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方正富邦基金

管理规模:1079.42亿旗下基金:94只
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