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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 1.1184 1.1308 0.94% 07-09 1.1080 1.1204 -0.56% 07-08 1.1142 1.1266 -1.00% 07-07 1.1254 1.1378 -1.91% 07-06 1.1473 1.1597 0.76% 07-03 1.1386 1.1510 0.73% 07-02 1.1304 1.1428 0.04% 07-01 1.1299 1.1423 1.92% 06-30 1.1086 1.1210 -0.65% 06-29 1.1158 1.1282 1.19% 06-26 1.1027 1.1151 -2.51%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.77%-4.80%-14.70%-9.91%-8.30%9.42%----同类平均-1.48%2.39%3.80%1.72%6.69%28.49%63.42%38.13%沪深300-1.27%0.68%3.11%0.46%3.26%19.22%39.42%24.36%跟踪标的-2.04%-6.87%-17.49%-13.48%-11.92%3.66%12.50%38.20%同类排名3076 | 53164318 | 52154655 | 50103566 | 47973771 | 47862780 | 4050-- | 2854-- | 2171四分位排名
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