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单位净值 (2026-08-03)

1.1772-0.46%
近1月:5.42%
近1年:15.43%

累计净值

1.2118
近3月:-8.31%
近3年:--

近6月:-6.63%
成立来:21.20%
类型:指数型-股票规模:1.48亿元(2026-06-30)基金经理:王萌
成 立 日:2025-05-14管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.51%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.1772 1.2118 -0.46%
    07-31 1.1826 1.2172 0.05%
    07-30 1.1820 1.2166 0.61%
    07-29 1.1748 1.2094 2.04%
    07-28 1.1513 1.1859 -0.10%
    07-27 1.1525 1.1871 1.27%
    07-24 1.1380 1.1726 -2.32%
    07-23 1.1650 1.1996 1.25%
    07-22 1.1506 1.1852 0.31%
    07-21 1.1470 1.1816 0.09%
    07-20 1.1460 1.1806 3.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.14%
    5.42%
    -8.31%
    -6.63%
    -1.59%
    15.43%
    --
    --
    同类平均
    -2.53%
    -7.80%
    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
    16.14%
    53.52%
    26.02%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    跟踪标的
    2.13%
    4.40%
    -11.80%
    -10.82%
    -6.13%
    9.01%
    24.23%
    52.46%
    同类排名
    1072 | 5333
    833 | 5304
    3050 | 5080
    2947 | 4859
    2835 | 4781
    1929 | 4152
    -- | 2896
    -- | 2203
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --

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    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31177.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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51 0 公告关于东方证券股份有限公司为博时中证全指自由现金流交 基金资讯 07-17 18:02
36 0 为什么分红有一茬没一茬,你不会匀一下啊,做到稳定按 股友20657w6W70 07-14 13:25
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50 0 你咋还没清盘,垃圾东西 股友20657w6W70 07-11 14:11
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38 0 费率很高,大家千万别来啊,等你清盘, 股友20657w6W70 06-17 14:46
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51 0 你是怎么做到还有2亿规模的,都是你自己的吧,在这里 股友20657w6W70 05-30 14:14
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61 0 垃圾产品,大家别来,隔壁费率低,分红又稳定 股友20657w6W70 04-29 09:09
65 0 经理出来回复一下,到底怎么分红,做不到稳定的话场内 股友20657w6W70 04-27 15:06
55 0 你这破基金,交易量都没有,死水一滩,还不稳定分红, 股友20657w6W70 04-27 14:54
64 0 没了分红,你的基金在这里的意义是什么,费率又高,你 股友20657w6W70 04-26 08:56
66 0 按季度分红黄了吗?规模这么点,还做不到稳定分红,费 股友20657w6W70 04-23 09:16
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