科创创业ETF富国(588380)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-31): 1.09442.86%; 近1月：-26.84%; 近1年：74.49%

累计净值: 1.0944; 近3月：-1.49%; 近3年：89.28%

: 近6月：10.89%; 成立来：9.44%

类型：指数型-股票	规模：35.67亿元（2026-06-30）	基金经理：曹璐迪
成立日：2021-06-29	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证科创创业50指数 \| 年化跟踪误差：0.55%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.50%	6.71%	股吧
中际旭创	8.87%	4.40%	股吧
宁德时代	8.08%	-1.64%	股吧
寒武纪	7.65%	6.10%	股吧
澜起科技	5.42%	4.13%	股吧
中微公司	5.34%	-0.72%	股吧
海光信息	5.28%	1.31%	股吧
中芯国际	4.97%	0.81%	股吧
阳光电源	3.54%	-0.33%	股吧
三环集团	3.43%	6.06%	股吧

前十持仓占比合计：62.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天23转债 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天23转债	0.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.0944	1.0944	2.86%
07-30	1.0640	1.0640	-4.84%
07-29	1.1181	1.1181	0.16%
07-28	1.1163	1.1163	-7.90%
07-27	1.2121	1.2121	2.43%
07-24	1.1834	1.1834	-1.42%
07-23	1.2004	1.2004	-1.36%
07-22	1.2170	1.2170	-3.17%
07-21	1.2568	1.2568	9.00%
07-20	1.1530	1.1530	1.03%
07-17	1.1413	1.1413	-7.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.52%	-26.84%	-1.49%	10.89%	16.62%	74.49%	137.09%	89.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-7.98%	-27.24%	-1.90%	10.15%	15.91%	73.20%	133.27%	84.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5081 \| 5369	4844 \| 5302	1164 \| 5077	218 \| 4849	322 \| 4778	135 \| 4142	141 \| 2888	126 \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	66.06%	-4.01%	-1.01%	64.98%	1.99%	-2.83%	2.97%	24.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	65.83%	-3.93%	-1.33%	65.32%	1.47%	-2.81%	2.76%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 5312	3488 \| 4961	2780 \| 4813	38 \| 4524	1968 \| 4076	2988 \| 3635	872 \| 3463	345 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	61.85%	14.93%	-18.01%	-28.09%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	192 \| 4813	984 \| 3463	1775 \| 2656	1531 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 83.53%
2025-06-30 67.19%
2024-12-31 70.93%
2024-06-30 54.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	83.53%
2025-06-30	67.19%
2024-12-31	70.93%
2024-06-30	54.02%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-24~至今	曹璐迪	37天	-22.83%
2026-01-12~2026-06-23	曹璐迪苏华清	162天	40.76%
2021-06-29~2026-01-11	曹璐迪	4年又197天	-2.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17	0	你不给个15%?跌裂了都，	wilson30	07-31 09:26
26	1	？	股友98o5G67383	07-30 15:18
113	3	为什么冲不过1.5元。	清俊的严湛	07-28 11:03
28	0	不要死撑了，该回调啦！	ujumpitoo	07-23 11:02
34	0	没人啊	艺泽广告	07-22 14:10
44	0	公告富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二	基金资讯	07-20 19:49
158	0	公告关于国投证券股份有限公司为富国中证科创创业50交易	基金资讯	07-03 17:46
80	1	明天会涨吗？	股友72583T0p89	06-27 11:08
271	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	基民03l7P89076	06-18 19:58
387	0	血压狂飙大涨前卖了！	只要10个点1111	06-17 15:13
72	0	公告关于兴业证券股份有限公司为富国中证科创创业50交易	基金资讯	06-16 18:03
308	1	#炒股日记#	ls0512	06-15 11:28
59	0	今天创业和科创涨幅都超过1%几，这基怎么才0.5%	清俊的严湛	06-12 13:46
74	0	公告关于浙商证券股份有限公司为富国中证科创创业50交易	基金资讯	06-05 17:51
193	4	五月底能到1.5吗？	韭菜馅儿的饺子	05-18 17:37
533	0	创业板指、科创50创历史新高，双创50ETF、科创	格隆汇	05-13 15:58
165	0	从AI算力到能源共振，揭秘富国基金ETF全方位把握	投资时间网	05-11 12:12
365	0	A股行业轮动加速，基金投资怎么做，才能跟上节奏？	富国基金管理有限公司	04-29 11:40
99	0	公告富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二	基金资讯	04-21 20:02
112	2	这基金成立至今净值一直亏吗？	生机满堂得文泰来	04-15 15:06

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