农银消费主题混合A(660012)基金净值_估值

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农银消费主题混合A(660012

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单位净值 (2026-01-07): 3.31560.15%; 近1月：1.65%; 近1年：6.10%

累计净值: 3.3956; 近3月：-2.91%; 近3年：-8.79%

: 近6月：-2.05%; 成立来：256.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.57亿元（2025-09-30）	基金经理：徐文卉
成立日：2012-04-24	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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东鹏饮料	4.51%	-2.87%	股吧
太阳纸业	3.84%	0.63%	股吧
盐津铺子	3.63%	0.48%	股吧
石头科技	3.21%	-1.73%	股吧
科沃斯	3.18%	-2.99%	股吧
上海家化	3.03%	-0.56%	股吧
匠心家居	2.87%	-0.32%	股吧
潮宏基	2.82%	-2.18%	股吧
泸州老窖	2.58%	-1.26%	股吧
吉比特	2.46%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：32.13%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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65.92%近5年农银行业轮动混...
严控回撤
11.96%近3年农银金盈债券A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	3.3156	3.3956	0.15%
01-06	3.3107	3.3907	0.79%
01-05	3.2846	3.3646	0.93%
12-31	3.2543	3.3343	-0.04%
12-30	3.2556	3.3356	-0.27%
12-29	3.2645	3.3445	-0.56%
12-26	3.2829	3.3629	-0.38%
12-25	3.2954	3.3754	0.42%
12-24	3.2816	3.3616	-0.05%
12-23	3.2833	3.3633	-0.49%
12-22	3.2996	3.3796	-0.35%

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农银消费主题混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2013-02-20 每份派现金0.0800元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.88%	1.65%	-2.91%	-2.05%	1.88%	6.10%	11.69%	-8.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.15%	6.39%	2.54%	28.66%	4.15%	42.15%	49.06%	19.99%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4365 \| 4994	4119 \| 4967	3857 \| 4874	4577 \| 4662	4365 \| 4994	4286 \| 4422	3614 \| 3945	2824 \| 3293
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.70%	0.92%	8.79%	-2.14%	-3.12%	8.75%	-3.35%	2.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3476 \| 5130	4627 \| 4965	559 \| 4794	4169 \| 4617	2512 \| 4611	2749 \| 4543	2571 \| 4440	813 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.39%	4.53%	-14.98%	-23.50%	-11.04%	105.70%	40.97%	-31.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4279 \| 5130	1832 \| 4611	1868 \| 4209	1609 \| 3571	1418 \| 2712	16 \| 1591	392 \| 922	444 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 235.84%
2024-12-31 236.98%
2024-06-30 232.93%
2023-12-31 295.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：消费类主题基金，坚持成长股的投资风格，重配TMT行业，基金经理擅于基本面选股，自成立以来基金业绩出色，2013年涨幅达57.91%。

报告期	基金换手率
2025-06-30	235.84%
2024-12-31	236.98%
2024-06-30	232.93%
2023-12-31	295.21%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-08~至今	徐文卉	6年又63天	31.53%
2017-05-16~2019-11-07	付娟徐文卉	2年又175天	7.91%
2015-03-09~2017-05-15	付娟	2年又68天	16.58%
2014-10-08~2015-03-08	付娟郭世凯	151天	10.52%
2013-06-24~2014-10-07	付娟	1年又105天	44.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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669	1	基金圈热词—新消费	农银汇理基金	11-10 21:26
914	12	三大新兴消费品类值得关注	农银汇理徐文卉	11-10 16:03
750	7	消费三大方向值得关注	农银汇理徐文卉	11-07 21:32
92	0	【11月月报】农银新兴消费股票基金有话说！	农银汇理基金	11-05 13:38
73	0	【11月月报】您的农银消费主题混合基金有话说！	农银汇理基金	11-05 13:34
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290	1	这个持仓经理换个大专生都能行吧？拿我们的钱真给游资	基民dKk15X	10-29 20:52
293	0	公告农银汇理消费主题混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-27 09:06
102	0	【10月月报】您的农银消费主题混合基金有话说！	农银汇理基金	10-23 10:00
134	0	从物质到情绪，消费变迁隐含投资密码？	农银汇理基金	10-22 10:12
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