南方优选价值混合H(960020)基金净值_估值

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南方优选价值混合H(960020

)

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单位净值 (2026-08-28): 1.2463-0.27%; 近1月：0.42%; 近1年：15.97%

累计净值: 2.4553; 近3月：-6.27%; 近3年：40.82%

: 近6月：0.69%; 成立来：190.93%

类型：混合型-偏股	规模：0.08亿元（2026-06-30）	基金经理：罗安安
成立日：2015-10-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	8.65%	-0.20%	股吧
中际旭创	7.35%	-0.90%	股吧
深南电路	6.31%	-0.74%	股吧
富创精密	6.10%	-3.93%	股吧
北方华创	5.62%	-2.85%	股吧
拓荆科技	5.08%	-3.42%	股吧
生益科技	4.07%	3.32%	股吧
精测电子	4.04%	-2.80%	股吧
寒武纪	3.63%	-0.13%	股吧
新易盛	3.22%	-2.47%	股吧

前十持仓占比合计：54.07%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.20% --
22国债 0.01% --
卫宁转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.20%	--
22国债	0.01%	--
卫宁转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.2463	2.4553	-0.27%
08-27	1.2497	2.4587	1.39%
08-26	1.2326	2.4416	0.73%
08-25	1.2237	2.4327	0.14%
08-24	1.2220	2.4310	-1.68%
08-21	1.2429	2.4519	-0.14%
08-20	1.2446	2.4536	0.32%
08-19	1.2406	2.4496	-3.70%
08-18	1.2882	2.4972	-0.03%
08-17	1.2886	2.4976	2.05%
08-14	1.2627	2.4717	-0.30%

更多净值信息>

南方优选价值混合H成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-01-18 每10份派现金2.9200元
2021-01-18 每10份派现金3.3200元
2020-01-16 每10份派现金1.3000元
2017-09-20 每10份派现金2.7000元
2017-01-18 每10份派现金1.8500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.42%	-6.27%	0.69%	3.76%	15.97%	56.24%	40.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	5.16%	-5.29%	-0.83%	7.54%	12.52%	68.99%	41.74%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1844 \| 5533	4771 \| 5482	2785 \| 5350	1904 \| 5150	2575 \| 5020	1703 \| 4717	2192 \| 4223	1553 \| 3649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	34.04%	-6.52%	4.59%	27.53%	-0.16%	0.34%	-1.47%	7.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1585 \| 5464	4160 \| 5130	687 \| 5130	1870 \| 4970	3279 \| 4802	3562 \| 4624	1973 \| 4618	3119 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.63%	9.48%	-12.57%	-26.36%	-3.89%	56.20%	53.91%	-22.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1894 \| 5130	1130 \| 4618	1448 \| 4216	1988 \| 3578	1166 \| 2717	508 \| 1596	188 \| 926	217 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 259.79%
2025-06-30 216.06%
2024-12-31 273.12%
2024-06-30 239.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	259.79%
2025-06-30	216.06%
2024-12-31	273.12%
2024-06-30	239.42%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今罗安安 7年又219天 120.66%
2015-10-14~2019-01-24 骆帅罗安安 3年又103天 31.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	罗安安	7年又219天	120.66%
2015-10-14~2019-01-24	骆帅罗安安	3年又103天	31.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	转发	胡里牛汤	08-30 14:59
2	0	提醒各位股友！近期有人盗用我的名字和图片冒充本人。	猎捕疯牛	08-30 14:58
3	0	。？！- :“”	n1418805006dc376	08-30 14:57
15	0	昊华科技周五机构没有买，机构全卖	股友13141988	08-30 14:56
18	0	@永新光学	BA88	08-30 14:55
21	0	明天竞价就跑，去房地产	韩董带众泰面退	08-30 14:53
26	0	做多不做空	社会博士1000个W	08-30 14:51
33	1	自己做了一个bat，策略全部按照常规逻辑结合当时大	富有高升的李秋水	08-30 14:50
24	0	菜场自由，回本途中，我爱我家，合盛硅业，用友网络，	西河霄峰	08-30 14:50
21	0	股价年年创新低，我们一如既往的感谢股民，一如既往感	股友73cB3Q4911	08-30 14:49
20	0	最近重要节点	福建卧虎山路	08-30 14:48
32	0	股市待久了，有时候看的是直觉，直觉感觉到底了	合家的辛茗	08-30 14:45
33	0	据媒体报道，近日，“招商蛇口浙江公司总经理赵海峰在	正见TrueView	08-30 14:45
193	12	是的啊。这个誉估计不能成为龙，所以走势差。这个神龙	有毅力的小叶	08-30 14:39
22	0	去年年报就有无法判断大股东占款的审计保留意见了！中	股友l76870559y	08-30 14:38
32	0	不惜一切代价在7年内离职继续读书	社会博士1000个W	08-30 14:36
19	0	大利空，为什么不降息，说明银行顶不住压力了	股友Ir18902390	08-30 14:35
31	0	华东数控要来第二波了,龙头	有条理的枫水扬12	08-30 14:34
19	0	没有924出现，大家准备周一删除股票软件吧	股友Ir18902390	08-30 14:34
27	0	今天心情有些微妙	你的清	08-30 14:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每10份派现金2.9200元
2021-01-18	每10份派现金3.3200元
2020-01-16	每10份派现金1.3000元
2017-09-20	每10份派现金2.7000元
2017-01-18	每10份派现金1.8500元

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