南方优选价值混合H(960020)基金净值_估值

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南方优选价值混合H(960020

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单位净值 (2026-06-10): 1.2904-0.99%; 近1月：3.75%; 近1年：44.62%

累计净值: 2.4994; 近3月：6.92%; 近3年：36.84%

: 近6月：10.56%; 成立来：201.22%

类型：混合型-偏股	规模：0.06亿元（2026-03-31）	基金经理：罗安安
成立日：2015-10-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
久立特材	5.53%	0.23%	股吧
拓荆科技	4.43%	3.52%	股吧
亚钾国际	4.20%	-1.18%	股吧
徐工机械	4.02%	-6.93%	股吧
海光信息	3.60%	6.20%	股吧
宇通客车	3.53%	-0.03%	股吧
渝农商行	3.22%	1.44%	股吧
万华化学	3.17%	-1.95%	股吧
精测电子	2.97%	-0.05%	股吧
北方华创	2.96%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：37.63%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.20% --
22国债 0.01% --
卫宁转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.20%	--
22国债	0.01%	--
卫宁转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.2904	2.4994	-0.99%
06-09	1.3033	2.5123	4.13%
06-08	1.2516	2.4606	-2.29%
06-05	1.2809	2.4899	-3.17%
06-04	1.3229	2.5319	0.43%
06-03	1.3172	2.5262	1.69%
06-02	1.2953	2.5043	2.96%
06-01	1.2581	2.4671	-3.15%
05-29	1.2990	2.5080	-2.30%
05-28	1.3296	2.5386	1.50%
05-27	1.3100	2.5190	-2.67%

更多净值信息>

南方优选价值混合H成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-01-18 每份派现金0.2920元
2021-01-18 每份派现金0.3320元
2020-01-16 每份派现金0.1300元
2017-09-20 每份派现金0.2700元
2017-01-18 每份派现金0.1850元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	3.75%	6.92%	10.56%	7.43%	44.62%	49.70%	36.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.18%	-3.45%	2.39%	10.40%	8.80%	36.92%	53.97%	33.50%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1329 \| 5237	1067 \| 5240	1621 \| 5159	2124 \| 4960	2175 \| 5023	1643 \| 4532	1878 \| 4106	1436 \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.52%	4.59%	27.53%	-0.16%	0.34%	-1.47%	7.56%	2.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4160 \| 5130	687 \| 5130	1870 \| 4967	3274 \| 4796	3558 \| 4619	1970 \| 4613	3115 \| 4545	773 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.63%	9.48%	-12.57%	-26.36%	-3.89%	56.20%	53.91%	-22.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1894 \| 5130	1129 \| 4613	1446 \| 4211	1985 \| 3573	1165 \| 2712	506 \| 1591	188 \| 922	217 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 259.79%
2025-06-30 216.06%
2024-12-31 273.12%
2024-06-30 239.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	259.79%
2025-06-30	216.06%
2024-12-31	273.12%
2024-06-30	239.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今罗安安 7年又139天 128.47%
2015-10-14~2019-01-24 骆帅罗安安 3年又103天 31.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	罗安安	7年又139天	128.47%
2015-10-14~2019-01-24	骆帅罗安安	3年又103天	31.84%

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1	0	美日欧传导中！	默默地学习	06-11 06:37
1	0	笑死老子了每发一评论马上自己点赞你丫有多心虚一目了	绝对赚钱203888	06-11 06:35
1	0	砸出黄金坑，今天又是最好的买点，这次这波行情能突破	基民kHaqNV	06-11 06:34
176	6	周一大跌后昨天出现反弹除上证指数其他已经回补缺口，	刘埔成	06-11 06:32
650	19	大家好，长寿哥17.16元买入招商证券10%，祝朋	糊涂长寿	06-11 06:31
1112	10	这段时间真的很累，白天忙项目，还得兼顾操盘，大账户	职业交易大赛	06-11 06:31
22	2	现在没有大资金操作的票都在阴跌，市场行情集中在那几	成都苦海	06-11 06:28
75	2	还是美股好，没有涨幅跌幅，加密货币一下就上涨百分6	三亚时间循环	06-11 06:28
281	8	盘后黄毛要炸人家的电厂明天看表现	暖暖de小金库	06-11 06:27
16	0	中国芯片起来了，所以美国芯片暴跌，中国芯片是重大利	bapulf2	06-11 06:26
23	0	纳斯达克不要贸然抄底小额定投即可今年年线收阳线的概	东海狂夫	06-11 06:24
20	0	友T7850u971606-1022:26·内蒙古	悟道归芯	06-11 06:24
18	0	放弃幻想准备战斗	股友8C91117P32	06-11 06:23
15	0	转发	大智牛	06-11 06:22
27	0	友T7850u971606-1022:26·内蒙古	悟道归芯	06-11 06:20
31	0	现在市场围绕芯片产业链在走，特别是国产替代，600	成都苦海	06-11 06:19
21	0	看看美国股市三大股指年线均是呈75度斜率陡峭直冲，	健康的何欣儿	06-11 06:18
27	0	因为炒股没有看到希望，因为欠债没有看到希望，所以，	万年僵尸A孩子	06-11 06:17
27	0	一定会长到2800的	熊霸天下长长久久	06-11 06:13
55	0	6.11个人盘前：大盘还不太稳，尽量做T个股或者冲	超短猎市	06-11 06:13

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2021-01-18	每份派现金0.3320元
2020-01-16	每份派现金0.1300元
2017-09-20	每份派现金0.2700元
2017-01-18	每份派现金0.1850元

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