国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-30 2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 详情 1,231,915.90 4,896.58 1,611,066.76 380,707.24
本期利润 详情 2,107,441.36 4,896.58 1,699,706.15 238,014.03
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-30 2025-12-31 2025-06-30
期末可供分配利润 详情 2,700,433.79 4.30 1,896,949.76 1,364,100.90
期末基金资产净值 详情 13,851,877.56 187.70 13,820,933.13 12,849,474.17
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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  • 2003
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