国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.59 | -0.02 | 1,876,848.13 | 0.13 |
| 1.利息收入 | 详情 | 2.43 | 0.39 | 75,250.41 | 0.20 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1.76 | 0.32 | 13,736.16 | 0.20 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 48,558.63 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 32.16 | 0.12 | 1,667,857.35 | 1.06 |
| 股票投资收益 | 详情 | 38.32 | 0.00 | 1,309,258.64 | 0.51 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 161,523.87 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | -5.43 | 0.12 | 163,763.33 | 0.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 120.76 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 4,386.22 | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.73 | - | 28,713.10 | -0.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -33.01 | -0.53 | 126,615.74 | -1.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | - | 7,124.63 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.31 | 0.00 | 84,023.70 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 46,005.77 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 9,982.91 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 8,018.90 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 17,232.21 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 17,232.21 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.31 | - | 1,649.42 | 0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.28 | -0.02 | 1,792,824.43 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.28 | -0.02 | 1,792,824.43 | 0.11 |
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