国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 32.35 | 0.18 | 0.12 | 0.93 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.08 | 0.12 | 0.12 | 0.93 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1.08 | 0.11 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 11.54 | -6.68 | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 9.88 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1.66 | -6.68 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -13.49 | 6.74 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 33.21 | - | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | - | - | -0.15 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | - | - | -0.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 32.35 | 0.18 | 0.12 | 1.08 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 32.35 | 0.18 | 0.12 | 1.08 |
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