国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-04-15 2026-02-13 2026-02-12 2025-12-31
一、收入： 详情 0.83 1.59 -0.02 1,876,848.13
1.利息收入 详情 0.85 2.43 0.39 75,250.41
其中：存款利息收入 详情 0.76 1.76 0.32 13,736.16
其中：债券利息收入 详情 - - - 48,558.63
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.06 32.16 0.12 1,667,857.35
其中：股票投资收益 详情 - 38.32 0.00 1,309,258.64
其中：基金投资收益 详情 - - - 161,523.87
其中：债券投资收益 详情 0.06 -5.43 0.12 163,763.33
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 120.76
其中：衍生工具收益 详情 - - - 4,386.22
其中：股利收益 详情 - -0.73 - 28,713.10
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.07 -33.01 -0.53 126,615.74
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.01 - 7,124.63
减：二、费用 详情 0.00 0.31 0.00 84,023.70
1.管理人报酬 详情 - - - 46,005.77
2.托管费 详情 - - - 9,982.91
3.销售服务费 详情 - - - 8,018.90
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 17,232.21
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 17,232.21
6.其他费用 详情 - 0.31 - 1,649.42
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.83 1.28 -0.02 1,792,824.43
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.83 1.28 -0.02 1,792,824.43
  • 2026
  • 2025
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  • 2007
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