国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 03-02 4.2944 4.5954 2.64% 18.44% 90.98% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 03-02 2.6591 2.6591 2.68% 16.68% 89.42% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 03-02 1.9648 1.9648 3.88% 45.91% 88.83% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 03-02 1.9486 1.9486 3.87% 45.73% 88.36% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 03-02 2.2495 2.2895 -0.67% 33.15% 77.15% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 03-02 2.2283 2.2283 -0.67% 32.77% 76.30% 0.00 高诗 - 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 03-02 1.5379 1.5379 0.22% 40.72% 75.92% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 03-02 1.5133 1.5133 0.21% 39.91% 75.56% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 03-02 1.4636 1.4636 0.21% 39.36% 74.16% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 03-02 1.1610 5.3520 0.17% 38.91% 72.67% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 03-02 1.1876 1.1876 -0.50% 12.08% 62.75% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 03-02 2.4659 2.5859 -0.76% 26.08% 62.53% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 03-02 1.5363 1.5363 -0.90% 22.17% 50.60% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 03-02 1.5261 1.5261 -0.91% 22.05% 50.30% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 03-02 3.2278 3.2278 -1.76% 20.58% 46.03% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 03-02 3.1667 3.1667 -1.76% 20.43% 45.66% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 03-02 2.6903 2.7273 0.89% 21.15% 43.59% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 03-02 1.1122 1.1122 -0.31% 10.03% 40.52% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 03-02 1.1167 1.1167 -0.31% 9.86% 40.34% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 03-02 1.1380 4.2700 0.26% 14.38% 36.74% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 03-02 1.2640 1.3110 0.24% 14.19% 36.27% 0.00 储乐延 - 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 02-27 1.3539 1.3539 0.22% 16.28% 33.36% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 02-27 1.3464 1.3464 0.23% 16.05% 32.81% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 03-02 1.5709 1.5709 0.29% 9.52% 31.15% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 03-02 1.4057 1.4057 -0.52% 14.88% 30.99% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 03-02 1.5643 1.5643 0.29% 9.42% 30.88% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 03-02 1.2714 1.2714 -1.50% 7.23% 30.83% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 03-02 0.8974 0.8974 -1.88% 19.70% 30.70% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 03-02 1.4899 1.4899 -0.19% 12.56% 30.62% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 03-02 2.4959 2.4959 -0.38% 14.59% 30.40% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 03-02 1.2519 1.2519 -1.50% 7.01% 30.30% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 03-02 1.1580 4.4990 -0.34% 12.55% 29.67% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 03-02 1.1660 2.8860 -0.17% 12.66% 29.41% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 03-02 1.0226 1.0226 0.54% 7.94% 24.46% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 03-02 1.2699 1.3719 0.35% 5.66% 23.69% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 03-02 1.2559 1.3579 0.35% 5.56% 23.45% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 03-02 3.1138 3.3478 -0.07% 9.87% 18.77% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 03-02 2.8380 2.8380 -0.23% 10.74% 18.18% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 03-02 1.1950 2.4460 -1.24% 6.50% 16.45% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 03-02 2.1439 2.1439 -1.28% -3.65% 14.20% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 03-02 0.9537 2.0657 -1.30% -3.79% 14.19% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 03-02 1.5444 1.6724 -0.06% 5.65% 14.16% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 03-02 1.4812 1.6052 -0.06% 5.42% 13.64% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1876 1.5731 -0.03% 6.73% 12.28% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1832 1.5217 -0.04% 6.57% 11.94% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 03-02 1.3176 1.3472 -0.14% -1.73% 7.55% 0.00 章椹元 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 03-02 1.5492 1.5752 0.00% 2.45% 7.27% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 03-02 0.6348 0.6348 -1.79% 7.48% 7.25% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 03-02 1.0035 1.5635 -1.46% -10.84% 7.21% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 03-02 1.2914 1.8491 -0.15% -1.94% 6.92% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 03-02 1.5007 1.5237 0.00% 2.25% 6.85% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 03-02 1.0040 1.0040 -1.46% -11.02% 6.79% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 03-02 0.6274 0.6274 -1.80% 7.28% 6.79% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 03-02 1.6204 2.0425 0.02% 2.70% 6.49% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 03-02 1.2519 1.8459 0.20% 2.79% 5.76% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 03-02 1.7493 1.7743 0.08% 1.09% 5.32% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 03-02 1.3599 1.7019 0.27% 3.22% 5.22% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 03-02 1.3108 1.6418 0.27% 3.16% 5.21% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 03-02 1.7418 1.7658 0.08% 0.89% 4.90% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 03-02 1.0075 1.0897 0.03% 1.18% 2.87% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 03-02 1.0440 1.0440 0.02% 0.94% 2.76% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 03-02 1.0404 1.0404 0.01% 0.83% 2.54% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 03-02 1.4204 1.5104 0.05% 1.21% 2.39% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 03-02 1.0803 1.2121 0.03% 0.99% 2.37% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 03-02 1.0567 1.1477 0.05% 1.20% 2.37% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 03-02 1.0822 1.2150 0.03% 0.99% 2.36% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 03-02 1.4881 1.7331 0.02% 1.56% 2.32% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 02-27 1.0441 1.2831 - 1.11% 2.22% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0671 1.0671 -0.07% 0.23% 2.22% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 03-02 1.4217 1.6492 0.02% 1.46% 2.11% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 03-02 1.0406 1.0976 0.02% 0.87% 2.06% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 03-02 1.0664 1.1824 0.07% 0.99% 2.04% 8.38 陈建华 - 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0584 1.0584 -0.07% 0.14% 2.00% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 03-02 1.0395 1.0705 0.02% 0.93% 1.99% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 03-02 1.1891 1.6981 -0.25% 1.05% 1.95% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 03-02 1.0320 1.0890 0.02% 0.77% 1.85% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 03-02 0.9584 1.3314 0.03% 0.98% 1.85% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 03-02 1.1385 1.6485 -0.26% 0.98% 1.84% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 03-02 1.0379 1.2339 0.02% 1.10% 1.83% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 03-02 1.0453 1.0453 0.01% 0.79% 1.82% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 03-02 1.2262 1.3802 0.01% 1.31% 1.81% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 03-02 1.1119 1.1819 0.03% 0.78% 1.78% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 03-02 1.1177 1.1177 0.01% 0.79% 1.77% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 03-02 1.0660 1.0660 0.02% 0.71% 1.72% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 03-02 1.1103 1.1763 0.02% 0.74% 1.70% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 03-02 1.2063 1.7603 0.01% 1.26% 1.67% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 03-02 1.0172 1.0342 0.06% 0.83% 1.63% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 03-02 1.0170 1.0340 0.06% 0.75% 1.61% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 03-02 1.0882 1.1762 0.02% 0.70% 1.57% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 03-02 1.1090 1.1090 0.01% 0.69% 1.57% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 03-02 1.0611 1.0611 0.01% 0.63% 1.55% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 03-02 1.0255 1.2135 0.02% 0.95% 1.52% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 03-02 1.0634 1.0634 0.01% 0.71% 1.52% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 03-02 1.0386 1.0386 0.01% 0.63% 1.52% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 03-02 1.0262 1.2634 0.03% 0.62% 1.46% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 03-02 1.0805 1.0805 0.03% 0.88% 1.46% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 03-02 1.0853 1.1633 0.02% 0.63% 1.42% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 03-02 1.0883 1.0883 0.06% 0.96% 1.24% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 02-27 1.0153 1.1822 - 0.94% 1.22% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 03-02 1.0575 1.1015 0.04% 0.61% 1.22% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 03-02 1.0495 1.0495 0.11% 0.42% 1.10% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 03-02 1.0603 1.0603 0.02% 0.67% 1.05% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 03-02 1.1216 1.1346 0.03% 0.52% 1.02% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 03-02 1.0456 1.0776 0.05% 0.50% 0.86% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 03-02 1.0491 1.0491 0.05% 0.58% 0.84% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 03-02 1.0966 1.1096 0.02% 0.32% 0.61% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 03-02 1.0164 1.2264 0.11% 0.57% 0.09% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 03-02 1.0238 1.3508 0.10% 0.51% -0.02% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-02 1.0140 1.0452 0.02% 0.74% - 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-02 1.0114 1.0398 0.02% 0.60% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 03-02 3.1033 3.1033 -0.07% 9.65% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 03-02 1.0141 1.0791 0.11% 0.49% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 03-02 1.6165 1.6165 0.01% 2.50% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 03-02 1.0065 1.0065 0.01% 0.63% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 03-02 1.0048 1.0048 0.01% 0.47% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 03-02 1.1245 1.1245 -0.99% 12.45% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 03-02 1.1268 1.1268 -0.98% 12.68% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 03-02 1.0310 1.0310 0.75% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 03-02 1.0322 1.0322 0.76% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3168 1.1040% 1.06% 1.05% 0.26% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3825 1.3460% 1.31% 1.30% 0.32% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 03-02 1.6470 2.0440 4.11% 1.6510 -0.24% 3.22 黄欣
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 03-02 1.0361 1.0411 1.50% 1.0360 0.01% 16.57 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 03-02 1.3019 1.3019 0.39% 1.2960 0.45% 0.64 章椹元 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 03-02 5.8656 1.5149 0.37% 5.8740 -0.14% 35.48 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 03-02 1.2339 1.2339 0.19% 1.2340 -0.01% 0.64 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 03-02 1.1901 1.1901 -1.10% 1.1890 0.09% 0.45 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 03-02 0.9362 0.9362 -1.14% 0.9360 0.02% 0.52 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 03-02 0.9169 1.1365 -1.28% 0.9180 -0.12% 1.39 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 03-02 0.9487 0.9487 -1.57% 0.9490 -0.03% 19.19 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 03-02 0.9086 1.8172 -1.65% 0.9100 -0.15% 7.39 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 03-02 1.6541 3.3082 -1.86% 1.6550 -0.05% 201.65 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 03-02 0.8242 0.8242 -3.97% 0.8230 0.15% 2.36 黄欣 等