国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 05-29 6.8508 7.1518 0.50% 88.14% 255.52% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 05-29 4.0893 4.0893 -1.63% 80.11% 237.68% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 05-29 1.7393 1.7393 -2.83% 63.82% 156.38% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 05-29 3.4427 3.5627 -2.62% 70.61% 151.33% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 05-29 4.1687 4.1687 -5.38% 52.11% 105.67% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 05-29 4.0872 4.0872 -5.38% 51.92% 105.15% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 05-29 2.6219 2.6619 -3.59% 52.16% 96.13% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 05-29 2.5948 2.5948 -3.59% 51.73% 95.20% 0.01 高诗 - 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 05-29 1.1061 1.1061 -5.02% 59.43% 78.46% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 05-29 1.9293 1.9293 -2.41% 29.92% 78.01% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 05-29 1.4700 3.1900 -2.46% 27.05% 71.13% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 05-29 1.4891 1.4891 -2.11% 25.47% 69.89% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 05-29 1.5035 1.5035 -4.76% 27.96% 68.40% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 05-29 1.4790 1.4790 -4.76% 27.70% 67.73% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 05-29 1.4526 1.4526 -2.12% 24.20% 67.27% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 05-29 1.1190 5.2880 -2.19% 24.51% 65.96% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 05-29 1.4021 1.4021 -2.12% 23.70% 65.93% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 05-29 1.6816 1.6816 -1.55% 18.39% 56.24% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 05-29 1.6668 1.6668 -1.55% 18.25% 55.85% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 05-29 1.5769 1.5769 -2.52% 18.72% 53.65% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 05-29 1.5657 1.5657 -2.52% 18.60% 53.33% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 05-29 1.6702 1.6702 -0.41% 14.81% 38.88% 2.90 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 05-29 1.6624 1.6624 -0.41% 14.69% 38.60% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 05-29 1.0590 1.0590 -0.70% 8.66% 30.18% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 05-29 1.3182 1.4202 -0.42% 8.58% 29.07% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 05-29 1.3030 1.4050 -0.41% 8.47% 28.82% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 05-28 1.3061 1.3061 0.07% 10.54% 28.65% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 05-28 1.2975 1.2975 0.07% 10.31% 28.14% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 05-29 1.2928 1.2928 0.11% 5.48% 19.81% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 05-29 2.2833 2.2833 0.07% 5.05% 19.49% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 05-29 1.0600 4.4010 0.00% 3.68% 17.85% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 05-29 1.0070 4.1390 -0.59% -0.09% 15.94% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 05-29 1.1170 1.1640 -0.62% -0.39% 15.50% 0.01 储乐延 - 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 05-29 0.5950 0.5950 -4.48% 1.33% 14.03% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 05-29 0.5874 0.5874 -4.47% 1.15% 13.53% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 05-29 2.1583 2.1953 -0.64% -9.33% 12.85% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 05-29 2.8925 3.1265 0.34% -1.81% 12.24% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 05-29 2.8799 2.8799 0.34% -2.01% 11.79% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1780 1.5635 0.01% 2.41% 11.08% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1729 1.5114 0.01% 2.26% 10.75% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 05-29 1.5922 1.6182 -0.18% 3.92% 9.78% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 05-29 1.5408 1.5638 -0.19% 3.71% 9.34% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 05-29 0.9119 0.9119 -0.46% -9.84% 8.60% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4871 1.6151 0.07% 0.68% 8.54% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 05-29 0.9147 0.9147 -0.46% -9.99% 8.21% 0.01 储乐延 - 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4247 1.5487 0.08% 0.46% 8.05% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 05-29 1.7950 1.8200 -0.06% 3.82% 6.96% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 05-29 1.7856 1.8096 -0.07% 3.62% 6.54% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 05-29 1.0820 2.3330 2.46% -7.04% 5.44% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 05-29 1.5889 2.0056 0.13% -0.75% 4.27% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 05-29 1.2414 1.8354 -0.01% 1.12% 4.14% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 05-29 1.5004 1.7454 0.00% 1.80% 3.35% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4328 1.6603 0.00% 1.70% 3.15% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 05-29 1.0165 1.0987 0.03% 1.56% 2.64% 64.41 陈建华 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 05-29 1.0557 1.2947 - 1.72% 2.50% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 05-29 1.4033 1.5241 0.02% 1.73% 2.46% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 05-29 1.0451 1.1579 0.03% 1.72% 2.45% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 05-29 1.0789 1.1949 0.02% 1.95% 2.41% 8.47 陈建华 - 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 05-29 1.0484 1.0484 0.00% 0.86% 2.31% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 05-29 1.0813 1.2241 0.02% 1.38% 2.24% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 05-29 1.0794 1.2212 0.02% 1.38% 2.24% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 05-29 1.0499 1.1069 0.03% 1.40% 2.17% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 05-29 0.9682 1.3412 0.01% 1.56% 2.17% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 05-29 1.0444 1.0444 0.01% 0.76% 2.12% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 05-29 1.0482 1.0792 0.02% 1.29% 2.11% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 05-29 1.0263 1.0433 0.01% 1.42% 1.99% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 05-29 1.0428 1.2388 0.00% 1.05% 1.95% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 05-29 1.0407 1.0977 0.02% 1.29% 1.95% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 05-29 1.0259 1.0429 0.01% 1.34% 1.87% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 05-29 1.0516 1.0516 0.01% 1.07% 1.81% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 05-29 1.0279 1.1948 - 1.84% 1.77% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 05-29 1.1188 1.1888 0.01% 1.06% 1.75% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 05-29 1.1239 1.1239 0.01% 0.97% 1.70% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 05-29 1.1171 1.1831 0.01% 1.04% 1.69% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 05-29 1.0950 1.0950 - 1.43% 1.65% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 05-29 1.0296 1.2176 0.00% 0.90% 1.64% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 05-29 1.0357 1.2729 0.02% 1.32% 1.57% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 05-29 1.0940 1.1820 0.01% 0.89% 1.55% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 05-29 1.2384 1.2680 0.81% -6.50% 1.55% 0.00 章椹元 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 05-29 1.0650 1.1090 0.04% 1.09% 1.52% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 05-29 1.1146 1.1146 0.01% 0.87% 1.50% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 05-29 1.0441 1.0441 0.00% 0.91% 1.50% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 05-29 1.0291 1.2391 0.02% 1.69% 1.48% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 05-29 1.0695 1.0695 0.00% 0.73% 1.47% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 05-29 1.2115 1.3655 -0.21% 0.24% 1.43% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 05-29 1.1846 1.6936 0.00% 0.32% 1.42% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 05-29 1.0907 1.1687 0.00% 0.81% 1.41% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 05-29 1.0364 1.3634 0.02% 1.64% 1.38% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 05-29 1.1916 1.7456 -0.22% 0.19% 1.34% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 05-29 1.1340 1.6440 0.00% 0.27% 1.32% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0728 1.0728 0.10% 0.52% 1.32% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 05-29 1.0663 1.0663 0.01% 0.82% 1.32% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 05-29 1.0643 1.0643 0.01% 0.65% 1.31% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 05-29 1.2148 1.7725 0.82% -6.44% 1.22% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 05-29 1.0267 1.0917 0.01% 1.59% 1.18% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 05-29 1.0520 1.0840 0.01% 1.00% 1.15% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0635 1.0635 0.10% 0.42% 1.11% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 05-29 1.1281 1.1411 0.02% 1.01% 1.02% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 05-29 1.0534 1.0534 - 0.81% 0.86% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 05-29 1.1019 1.1149 0.01% 0.81% 0.62% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 05-29 2.3621 2.3621 -0.53% -7.75% -0.19% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 05-29 0.9432 1.5032 1.20% -8.33% -3.99% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 05-29 0.9428 0.9428 1.20% -8.51% -4.37% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 05-29 1.8179 1.8179 2.68% -14.94% -8.67% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 05-29 0.8079 1.9199 2.66% -14.98% -8.88% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 05-29 1.5836 1.5836 0.14% -0.94% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 05-29 1.0062 1.0062 0.01% 0.38% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 05-29 1.0087 1.0087 0.00% 0.55% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 05-29 1.3030 1.3030 -4.25% 32.50% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 05-29 1.3069 1.3069 -4.26% 32.76% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 05-29 0.9934 0.9974 0.10% - - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 05-29 0.9959 0.9999 0.09% - - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2934 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3591 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 05-29 0.8590 0.8590 2.76% 0.8580 0.12% 0.44 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 05-29 0.9861 0.9961 1.57% 0.9880 -0.19% 15.00 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 05-29 0.8224 1.0193 1.07% 0.8230 -0.07% 1.27 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 05-29 0.7953 0.7953 -0.06% 0.7930 0.29% 1.46 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 05-29 1.2604 1.2604 -0.30% 1.2600 0.03% 0.65 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 05-29 6.0935 1.5738 -0.43% 6.0890 0.07% 25.92 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 05-29 1.3387 1.3387 -0.90% 1.3400 -0.10% 0.46 章椹元 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 05-29 1.3970 1.7330 -1.62% 1.4000 -0.21% 6.25 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 05-29 1.4179 1.4179 -3.15% 1.4150 0.20% 0.39 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 05-29 1.1354 1.1354 -5.02% 1.1330 0.21% 12.67 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 05-29 1.0997 2.1994 -5.48% 1.1010 -0.12% 8.47 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 05-29 2.1647 4.3294 -5.67% 2.1600 0.22% 199.06 黄欣 等