国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 02-10 2.1275 2.1675 0.95% 48.26% 74.92% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 02-10 2.1080 2.1080 0.95% 47.84% 74.09% 0.00 高诗 - 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 02-10 4.1366 4.4376 -1.12% 60.26% 73.76% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 02-10 2.5663 2.5663 -0.98% 58.33% 71.87% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 02-10 1.4415 1.4415 -0.10% 47.44% 70.33% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 02-10 1.4619 1.4619 -0.08% 48.15% 69.04% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 02-10 1.3947 1.3947 -0.11% 46.83% 68.97% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 02-10 1.1060 5.2680 -0.09% 46.12% 67.06% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 02-10 1.7390 1.7390 0.60% 40.04% 59.95% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 02-10 1.7249 1.7249 0.59% 39.86% 59.55% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 02-10 1.1777 1.1777 -0.79% 43.90% 56.30% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 02-10 2.3555 2.4755 0.84% 49.00% 54.14% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 02-10 3.1934 3.1934 0.43% 48.50% 48.86% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 02-10 3.1334 3.1334 0.43% 48.31% 48.48% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 02-10 1.4908 1.4908 0.67% 25.75% 45.39% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 02-10 1.4811 1.4811 0.67% 25.62% 45.09% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 02-10 1.1008 1.1008 0.46% 14.92% 43.09% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 02-10 1.1043 1.1043 0.45% 14.61% 42.69% 0.00 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 02-10 2.6263 2.6633 -0.59% 25.59% 42.47% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 02-10 1.2773 1.2773 0.91% 35.31% 36.45% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 02-10 1.2580 1.2580 0.91% 35.02% 35.90% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 02-10 1.1220 4.2540 0.27% 15.90% 35.38% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 02-10 1.2470 1.2940 0.32% 15.78% 35.00% 0.00 储乐延 - 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 02-10 1.4878 1.4878 0.24% 27.27% 33.71% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 02-10 1.1640 2.8840 0.43% 26.52% 32.12% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 02-09 1.3187 1.3187 1.45% 19.34% 30.89% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 02-09 1.3116 1.3116 1.45% 19.10% 30.33% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 02-10 1.5624 1.5624 0.21% 18.80% 29.90% 2.64 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 02-10 1.5560 1.5560 0.21% 18.69% 29.65% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 02-10 1.3638 1.3638 0.42% 15.97% 28.38% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 02-10 2.4170 2.4170 0.44% 15.86% 27.66% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 02-10 1.1190 4.4600 0.54% 12.92% 26.35% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 02-10 1.0199 1.0199 0.04% 17.91% 24.47% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 02-10 1.2690 1.3710 0.13% 15.29% 23.24% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 02-10 1.2551 1.3571 0.14% 15.17% 23.00% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 02-10 0.8697 0.8697 0.12% 28.48% 21.28% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 02-10 1.2310 2.4820 -0.97% 17.56% 19.65% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 02-10 3.1059 3.3399 0.10% 15.56% 17.99% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 02-10 0.9857 2.0977 -1.04% 6.33% 17.65% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 02-10 2.2153 2.2153 -1.03% 6.55% 17.56% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 02-10 0.6657 0.6657 1.29% 28.81% 17.43% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 02-10 2.8056 2.8056 0.40% 14.89% 17.22% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 02-10 0.6581 0.6581 1.29% 28.56% 16.93% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 02-10 1.5325 1.6605 0.12% 5.78% 13.24% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 02-10 1.4702 1.5942 0.12% 5.54% 12.74% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1881 1.5736 -0.03% 7.03% 12.26% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1840 1.5225 -0.03% 6.87% 11.92% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 02-10 1.0324 1.5924 0.36% -4.39% 10.42% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 02-10 1.0331 1.0331 0.36% -4.58% 9.97% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 02-10 1.3295 1.3591 -0.32% 2.80% 9.24% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 02-10 1.3030 1.8607 -0.31% 2.52% 8.61% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 02-10 1.5525 1.5785 0.01% 5.29% 7.40% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 02-10 1.5042 1.5272 0.01% 5.08% 6.98% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 02-10 1.6191 2.0410 0.04% 4.24% 6.16% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 02-10 1.7587 1.7837 0.14% 2.85% 5.84% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 02-10 1.7515 1.7755 0.14% 2.64% 5.42% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 02-10 1.2496 1.8436 0.03% 3.44% 5.26% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 02-10 1.3551 1.6971 0.01% 3.32% 4.94% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 02-10 1.3062 1.6372 0.01% 3.26% 4.93% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0716 1.0716 0.06% 0.68% 2.99% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0629 1.0629 0.06% 0.58% 2.77% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 02-10 1.0060 1.0882 0.00% 1.11% 2.70% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 02-10 1.0430 1.0430 0.00% 0.95% 2.48% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 02-10 1.0396 1.0396 0.00% 0.84% 2.28% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 02-10 1.1908 1.6998 0.05% 1.58% 2.16% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 02-10 0.9573 1.3303 0.01% 0.59% 2.09% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 02-10 1.4883 1.7333 0.00% 1.31% 2.09% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 02-10 1.1403 1.6503 0.05% 1.53% 2.07% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 02-10 1.0809 1.2137 0.02% 0.83% 1.89% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 02-10 1.0790 1.2108 0.02% 0.83% 1.89% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 02-10 1.4220 1.6495 0.00% 1.20% 1.88% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 02-10 1.4183 1.5083 0.02% 0.85% 1.79% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 02-10 1.0552 1.1462 0.03% 0.85% 1.78% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 02-10 1.0365 1.2325 0.00% 1.08% 1.77% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 02-06 1.0425 1.2815 - 0.84% 1.71% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 02-10 1.0394 1.0964 0.01% 0.71% 1.70% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 02-10 1.2282 1.3822 0.05% 1.91% 1.66% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 02-10 1.0385 1.0695 0.02% 0.76% 1.64% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 02-10 1.0446 1.0446 0.00% 0.78% 1.61% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 02-10 1.0652 1.0652 0.03% 0.70% 1.54% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 02-10 1.2084 1.7624 0.05% 1.86% 1.52% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 02-10 1.0310 1.0880 0.01% 0.60% 1.50% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 02-10 1.0243 1.2123 0.00% 0.94% 1.46% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 02-10 1.1108 1.1808 0.01% 0.69% 1.44% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 02-10 1.1165 1.1165 0.01% 0.68% 1.42% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 02-10 1.0628 1.0628 0.05% 0.71% 1.41% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 02-10 1.1093 1.1753 0.01% 0.66% 1.39% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 02-10 1.0604 1.0604 0.03% 0.61% 1.38% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 02-10 1.0872 1.1752 0.01% 0.60% 1.36% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 02-10 1.0382 1.0382 0.01% 0.63% 1.32% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 02-10 1.1079 1.1079 0.01% 0.57% 1.22% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 02-10 1.0843 1.1623 0.01% 0.53% 1.21% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 02-10 1.0161 1.0331 -0.01% 0.62% 1.13% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 02-10 1.0160 1.0330 0.00% 0.54% 1.12% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 02-10 1.0653 1.1813 0.01% 0.55% 1.08% 8.38 陈建华 - 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 02-10 1.0251 1.2623 0.01% 0.09% 1.05% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 02-10 1.0497 1.0497 0.01% 0.39% 0.98% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 02-10 1.0807 1.0807 0.01% 1.00% 0.93% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 02-10 1.0876 1.0876 0.01% 0.54% 0.74% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 02-10 1.0486 1.0486 0.00% 0.25% 0.62% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 02-10 1.0567 1.1007 0.01% 0.28% 0.55% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 02-10 1.0607 1.0607 0.01% 0.79% 0.53% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 02-10 1.0447 1.0767 0.00% 0.11% 0.49% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 02-06 1.0141 1.1810 - 0.32% 0.48% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 02-10 1.1205 1.1335 0.01% 0.21% 0.40% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 02-10 1.0958 1.1088 0.01% 0.01% 0.00% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 02-10 1.0156 1.2256 -0.02% -0.06% -0.48% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 02-10 1.0230 1.3500 -0.02% -0.12% -0.60% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 02-10 1.0128 1.0440 0.00% 0.87% - 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 02-10 1.0103 1.0387 0.00% 0.72% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 02-10 3.0960 3.0960 0.10% 15.32% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 02-10 1.0138 1.0788 -0.02% -0.08% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 02-10 1.6155 1.6155 0.03% 4.02% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 02-10 1.0044 1.0044 0.01% - - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 02-10 1.0059 1.0059 0.00% - - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 02-10 1.1081 1.1081 0.44% - - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 02-10 1.1101 1.1101 0.43% - - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 02-06 1.0100 1.0100 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 02-06 1.0108 1.0108 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2782 1.0460% 1.04% 1.04% 0.27% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3446 1.2890% 1.28% 1.29% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 02-10 0.8919 1.7838 1.35% 0.8920 -0.01% 7.39 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 02-10 0.9532 0.9532 0.96% 0.9530 0.02% 19.19 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 02-10 1.4470 1.7950 0.63% 1.4460 0.07% 3.22 黄欣
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 02-10 1.6356 3.2712 0.45% 1.6360 -0.02% 201.65 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 02-10 0.9108 0.9108 0.26% 0.9080 0.31% 2.36 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 02-10 1.2837 1.2837 0.15% 1.2800 0.29% 0.64 章椹元 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 02-10 5.8604 1.5136 0.14% 5.8420 0.31% 35.48 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 02-10 1.2381 1.2381 -0.02% 1.2400 -0.15% 0.64 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 02-10 1.0228 1.0278 -0.05% 1.0230 -0.02% 16.57 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 02-10 0.9505 1.1781 -0.24% 0.9510 -0.05% 1.39 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 02-10 1.2011 1.2011 -0.35% 1.2060 -0.41% 0.45 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 02-10 0.9750 0.9750 -0.47% 0.9750 0.00% 0.52 黄欣 等