国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 07-13 6.6879 6.9889 -6.77% 70.70% 201.73% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 07-13 4.0982 4.0982 -4.21% 67.49% 193.95% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 07-13 1.9573 1.9573 -8.04% 70.66% 164.64% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 07-13 3.7888 3.9088 -3.46% 63.06% 150.62% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 07-13 4.9481 4.9481 -4.43% 59.20% 139.65% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 07-13 4.8499 4.8499 -4.43% 59.00% 139.05% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 07-13 3.0780 3.1180 -3.44% 53.62% 126.92% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 07-13 3.0449 3.0449 -3.44% 53.33% 125.85% 0.01 高诗 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 07-13 1.5822 1.5822 -4.00% 95.21% 124.97% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 07-13 1.6959 1.6959 -3.22% 30.87% 88.08% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 07-13 1.6674 1.6674 -3.22% 30.60% 87.31% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 07-13 1.7537 1.7537 -3.27% 17.91% 58.12% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 07-13 1.4542 1.4542 -4.66% 2.36% 57.21% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 07-13 1.4120 1.4120 -4.65% 1.04% 54.10% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 07-13 1.0890 5.2420 -4.81% 1.37% 53.39% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 07-13 1.3616 1.3616 -4.66% 0.64% 52.87% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 07-13 1.3400 3.0600 -3.25% 15.42% 52.62% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 07-13 1.5042 1.5042 -4.69% 2.38% 35.71% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 07-13 1.4932 1.4932 -4.69% 2.27% 35.44% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 07-13 1.5260 1.5260 -2.91% -5.92% 33.02% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 07-13 1.5120 1.5120 -2.92% -6.04% 32.68% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 07-13 1.6196 1.6196 -1.90% 4.36% 27.08% 2.90 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 07-13 1.6116 1.6116 -1.89% 4.26% 26.83% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 07-10 1.2814 1.2814 -0.56% -1.33% 21.40% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 07-10 1.2724 1.2724 -0.55% -1.52% 20.92% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 07-13 1.0148 1.0148 -1.39% -0.99% 20.07% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 07-13 1.2757 1.3777 -1.71% -0.09% 18.90% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 07-13 1.2606 1.3626 -1.72% -0.19% 18.67% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 07-13 2.7330 2.7330 -0.15% -1.92% 13.95% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 07-13 1.5684 1.5944 -0.59% 0.87% 7.09% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1687 1.5542 -0.41% -0.26% 6.83% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 07-13 1.5171 1.5401 -0.59% 0.68% 6.66% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1632 1.5017 -0.41% -0.40% 6.52% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 07-13 0.5124 0.5124 -4.86% -24.38% 5.78% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 07-13 0.9490 4.0810 -1.56% -14.03% 5.48% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 07-13 0.5056 0.5056 -4.86% -24.55% 5.33% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 07-13 1.0530 1.1000 -1.50% -14.21% 5.21% 0.01 储乐延 - 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 07-13 2.7412 2.9752 -1.16% -12.05% 4.75% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 07-13 2.7280 2.7280 -1.16% -12.22% 4.34% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 07-13 1.7686 1.7936 -0.65% 0.92% 3.74% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4611 1.5891 -0.40% -3.24% 3.54% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 07-13 1.7584 1.7824 -0.66% 0.72% 3.33% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3990 1.5230 -0.40% -3.46% 3.06% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 07-13 1.5013 1.7463 -0.01% 1.30% 2.46% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 07-10 1.0575 1.2965 - 1.77% 2.27% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 07-13 1.4333 1.6608 -0.01% 1.21% 2.26% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 07-13 1.0368 1.1597 0.00% 1.76% 2.21% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 07-13 1.3919 1.5264 0.01% 1.75% 2.21% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-信用债 07-13 1.0835 1.2263 0.00% 1.38% 2.11% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-信用债 07-13 1.0816 1.2234 0.01% 1.38% 2.10% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 07-13 1.0496 1.0496 0.01% 0.77% 2.00% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 07-13 1.0447 1.2407 0.01% 0.96% 1.97% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 07-13 1.2234 1.8174 -0.29% -1.62% 1.94% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 07-13 1.0501 1.0811 0.01% 1.31% 1.94% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 07-13 1.0513 1.1083 0.01% 1.35% 1.93% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 07-13 1.0803 1.1963 0.01% 1.96% 1.92% 8.47 陈建华 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 07-13 1.0074 1.0444 0.00% 1.36% 1.81% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 07-13 1.0427 1.0997 0.01% 1.32% 1.80% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 07-13 1.0452 1.0452 0.00% 0.66% 1.79% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 07-13 0.9687 1.3417 -0.01% 1.33% 1.75% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 07-13 0.9590 4.3000 -1.54% -11.86% 1.71% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 07-13 1.0068 1.0438 0.00% 1.28% 1.68% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 07-13 1.0311 1.2191 0.01% 0.81% 1.67% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 07-13 1.0523 1.0523 0.00% 0.89% 1.64% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 07-13 1.1199 1.1899 0.00% 0.96% 1.62% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 07-13 1.5650 1.9776 -0.22% -3.67% 1.61% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 07-13 1.1181 1.1841 0.00% 0.94% 1.56% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 07-13 1.1252 1.1252 0.01% 0.95% 1.52% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 07-10 1.0290 1.1959 - 1.95% 1.44% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 07-13 1.0952 1.1832 0.00% 0.92% 1.42% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 07-13 1.0711 1.0711 0.00% 0.69% 1.41% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 07-13 1.0445 1.0445 0.00% 0.74% 1.34% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 07-13 1.1156 1.1156 0.01% 0.85% 1.32% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 07-13 1.0369 1.2741 0.01% 1.43% 1.27% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 07-13 1.0917 1.1697 0.00% 0.85% 1.27% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 07-13 1.0657 1.0657 0.01% 0.61% 1.25% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 07-13 1.0662 1.1102 -0.02% 1.15% 1.18% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 07-13 1.0669 1.0669 0.00% 0.57% 1.18% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 07-13 1.0289 1.2389 -0.02% 1.70% 1.06% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 07-13 1.0266 1.0916 -0.01% 1.63% 1.02% 0.00 张蕙显 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 07-13 1.0361 1.3631 -0.02% 1.65% 0.96% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 07-13 1.0533 1.0853 0.00% 1.07% 0.91% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 07-13 1.1292 1.1422 0.02% 1.01% 0.90% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 07-13 1.1363 1.1363 -1.61% -13.30% 0.85% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 07-13 1.0536 1.0536 -0.01% 0.76% 0.74% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0702 1.0702 0.02% -0.40% 0.70% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 07-13 1.2067 1.3607 -0.01% -1.49% 0.58% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 07-13 1.1025 1.1155 0.02% 0.81% 0.50% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0607 1.0607 0.02% -0.49% 0.49% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 07-13 1.1867 1.7407 -0.01% -1.54% 0.47% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 07-13 2.0043 2.0043 -1.61% -14.01% 0.41% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 07-13 0.9890 2.2400 -0.50% -19.67% -2.72% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 07-13 0.8476 0.8476 -1.89% -22.42% -3.23% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 07-13 1.8921 1.9291 -1.01% -27.66% -3.55% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 07-13 0.8498 0.8498 -1.88% -22.50% -3.57% 0.01 储乐延 - 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 07-13 0.9648 1.5248 -0.25% -10.41% -4.75% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 07-13 0.9638 0.9638 -0.26% -10.59% -5.14% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 07-13 1.1983 1.2279 -0.03% -10.16% -5.38% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 07-13 1.1758 1.7335 -0.03% -10.02% -5.58% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 07-13 1.6034 1.6034 -1.25% -28.21% -19.60% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 07-13 0.7053 1.8173 -1.00% -29.08% -20.59% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 07-13 1.5589 1.5589 -0.23% -3.87% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 07-13 1.0079 1.0079 -0.02% 0.31% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 07-13 1.0049 1.0049 -0.02% 0.14% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 07-13 1.4336 1.4336 -4.06% 29.20% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 07-13 1.4387 1.4387 -4.05% 29.46% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 07-13 0.9409 0.9449 -0.65% -5.82% - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 07-13 0.9441 0.9481 -0.64% -5.53% - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2373 0.8650% 0.88% 0.90% 0.24% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3032 1.1080% 1.12% 1.14% 0.30% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 07-13 0.9640 0.9740 1.06% 0.9640 0.00% 15.00 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 07-13 0.8184 0.8184 0.37% 0.8180 0.05% 0.44 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 07-13 0.8758 1.0855 -0.93% 0.8760 -0.02% 1.27 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 07-13 0.7557 0.7557 -1.58% 0.7520 0.49% 1.46 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 07-13 5.8889 1.5210 -1.75% 5.8920 -0.05% 25.92 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 07-13 1.1875 1.1875 -2.00% 1.1870 0.04% 0.65 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 07-13 1.2995 1.2995 -2.54% 1.3010 -0.12% 0.46 章椹元 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 07-13 1.2610 1.5650 -3.07% 1.2580 0.24% 6.25 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 07-13 1.2895 1.2895 -3.42% 1.2890 0.04% 12.67 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 07-13 1.2870 1.2870 -3.58% 1.2800 0.54% 0.39 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 07-13 1.2925 5.1700 -4.70% 1.2920 0.04% 199.06 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 07-13 1.2007 2.4014 -5.09% 1.1980 0.22% 8.47 黄欣 等