国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 04-25 1.1067 1.1067 0.64% 11.54% 6.75% 1.16 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 04-25 1.1026 1.1026 0.63% 11.40% 6.47% 0.16 黄欣 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 04-25 1.0636 1.1296 -0.02% 3.72% 5.52% 8.34 陈建华 - 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 04-19 1.0471 1.2381 - 3.32% 5.47% 80.51 陆欣 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 04-25 1.0521 1.1091 -0.02% 3.71% 5.13% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 04-25 1.0932 1.1640 -0.02% 3.13% 4.90% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 04-25 1.0949 1.1667 -0.02% 3.14% 4.90% 15.30 张蕙显 0.06% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 04-19 1.0559 1.1319 - 2.27% 4.38% 5.07 陈建华 - 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 04-25 1.0437 1.1017 -0.02% 2.91% 4.33% 51.31 薛琳 0.06% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 04-25 1.0391 1.2293 -0.03% 2.69% 4.18% 87.11 陆欣 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 04-19 1.0277 1.1837 - 2.05% 4.10% 84.43 陈建华 - 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 详情 债券型-长债 04-25 1.0756 1.1756 0.08% 2.41% 3.99% 4.98 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 04-25 1.0795 1.0795 -0.01% 2.12% 3.99% 31.41 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 04-25 1.0341 1.0601 -0.01% 2.18% 3.97% 17.44 张昊 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 04-25 0.9071 1.2801 -0.02% 2.39% 3.94% 2.61 张昊 0.08% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 详情 债券型-长债 04-25 1.0841 1.3011 0.08% 2.34% 3.87% 0.10 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 04-19 1.0216 1.1696 - 1.88% 3.79% 0.00 陈建华 - 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 04-25 1.0751 1.0751 0.00% 2.02% 3.78% 18.59 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 04-25 1.0296 1.0556 -0.02% 2.06% 3.72% 0.10 张昊 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 04-19 1.0372 1.0372 - 2.39% 3.51% 1.76 张蕙显 0.04% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 04-25 1.0556 1.1436 -0.01% 1.83% 3.43% 72.02 万莉 等 0.03% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 04-25 1.0164 1.0373 -0.01% 2.10% 3.31% 64.71 陈建华 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 04-25 1.0554 1.1334 -0.01% 1.76% 3.28% 21.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 04-25 1.0119 1.0559 0.02% 1.84% 3.23% 0.30 张蕙显 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 04-25 1.0988 1.0988 0.00% 1.80% 3.09% 1.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 04-25 1.3698 1.7238 -0.07% 2.40% 2.87% 2.92 王欢 等 0.15% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 04-25 1.0825 1.0825 0.00% 1.60% 2.67% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 04-25 1.0782 1.1482 -0.01% 1.49% 2.56% 11.27 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 04-25 1.5679 1.5929 0.10% 2.18% 2.54% 2.98 杨子江 等 0.04% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 04-25 1.0564 1.0564 -0.01% 3.40% 2.52% 1.03 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1004 1.4389 0.15% 1.57% 2.52% 0.49 陆欣 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 04-25 1.0769 1.1429 -0.01% 1.46% 2.51% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 04-25 1.0521 1.0521 -0.01% 3.34% 2.38% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 04-25 1.4298 1.6748 -0.01% 1.44% 2.36% 2.40 张昊 0.08% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0968 1.3953 0.16% 1.42% 2.22% 0.01 陆欣 0.00% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 04-25 1.0221 1.0541 0.00% 1.27% 2.21% 0.10 张昊 等 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 04-25 1.0362 1.0362 -0.01% 1.18% 2.16% 1.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 04-25 1.5727 1.5967 0.09% 1.98% 2.13% 0.00 杨子江 等 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 04-25 1.3711 1.5986 -0.01% 1.32% 2.03% 0.08 张昊 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合 000058 详情 混合型-灵活 04-25 1.4072 1.7927 -0.06% 3.65% 1.97% 4.63 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 04-25 1.2134 1.5554 -0.07% 2.16% 1.72% 0.30 薛琳 等 0.07% 购买
国联安鑫乾混合A 004081 详情 混合型-偏债 04-25 1.4194 1.6734 0.01% 1.05% 1.64% 1.83 陈建华 等 0.06% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 04-25 1.1718 1.5028 -0.07% 2.11% 1.61% 1.02 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 详情 混合型-偏债 04-25 1.7032 2.0012 0.01% 0.84% 1.32% 0.04 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0120 1.0120 0.04% 1.12% 1.21% 0.81 陆欣 0.07% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 04-25 1.0163 1.0163 -0.04% 1.81% 1.08% 0.64 陈建华 等 0.08% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0075 1.0075 0.05% 1.02% 1.01% 0.00 陆欣 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 04-25 1.1625 1.3165 -0.08% 1.69% 0.89% 0.12 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 04-25 1.1462 1.7002 -0.08% 1.63% 0.79% 0.08 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 04-25 1.0048 1.0048 -0.03% 1.61% 0.68% 0.11 陈建华 等 0.00% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 04-25 1.5728 1.5958 -0.03% 1.90% 0.50% 0.28 薛琳 等 0.04% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 04-25 2.3048 2.3048 -0.14% 9.30% 0.14% 0.82 杨子江 0.15% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 04-25 1.5550 1.5760 -0.03% 1.71% 0.10% 0.12 薛琳 等 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 04-25 1.1540 2.1070 0.52% 2.49% 0.00% 0.95 徐俊 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 04-25 1.3764 1.4024 0.07% 1.59% -0.04% 2.60 薛琳 等 0.04% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2873 1.4153 0.33% 0.59% -0.18% 12.77 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 04-25 1.3431 1.3661 0.07% 1.39% -0.44% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2450 1.3690 0.32% 0.36% -0.63% 0.85 邹新进 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 04-25 0.9090 4.1590 0.66% -1.94% -7.06% 10.30 邹新进 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 详情 混合型-偏股 04-25 2.1389 2.3729 -0.21% 0.91% -8.07% 0.57 刘佃贵 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 04-25 1.7546 1.7546 0.83% -2.58% -8.95% 0.76 邹新进 0.15% 购买
国联安稳健混合 255010 详情 混合型-灵活 04-25 0.8950 3.8500 0.56% -5.09% -9.14% 1.97 储乐延 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 04-25 0.9105 1.0125 0.23% -0.35% -9.30% 40.71 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 04-25 0.9037 1.0057 0.23% -0.44% -9.49% 15.80 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 04-25 0.7340 0.7340 0.41% 0.55% -9.61% 0.65 黄欣 0.12% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 04-25 1.1421 1.6511 -0.05% -0.50% -9.79% 0.12 薛琳 等 0.15% 购买
国联安新精选混合 000417 详情 混合型-灵活 04-25 1.1443 1.6563 -0.11% -2.80% -9.83% 0.45 章椹元 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 04-25 1.0956 1.6056 -0.05% -0.62% -9.95% 0.04 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 04-25 0.8524 0.8524 0.11% -6.10% -12.60% 0.98 章椹元 1.00% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 04-25 0.8499 0.8499 0.09% -6.20% -12.78% 1.33 章椹元 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 04-25 1.7557 1.7557 0.07% -3.45% -15.23% 1.26 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 04-25 0.7824 1.8944 0.06% -5.66% -16.86% 0.55 呼荣权 0.07% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 04-25 0.9374 1.4974 0.78% -3.38% -17.37% 1.66 黄欣 0.12% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 04-25 1.7593 1.7593 0.07% -6.25% -17.39% 0.76 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 04-25 0.9448 0.9448 0.78% -3.58% -17.71% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 04-25 1.2305 1.2705 0.90% -12.51% -17.99% 0.14 储乐延 0.15% 购买
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 详情 混合型-偏股 04-25 0.6037 0.7037 0.08% -4.61% -19.36% 2.60 韦明亮 - 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 04-25 0.7607 0.7607 0.92% -12.73% -20.07% 0.91 储乐延 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 04-25 0.7400 2.4600 0.41% -7.73% -20.26% 2.66 韦明亮 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 04-25 0.9433 0.9433 0.36% -8.16% -21.88% 0.32 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 04-25 0.6924 0.6924 -0.16% -7.59% -23.70% 2.85 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 04-25 0.7066 0.7066 -0.17% -7.54% -23.75% 3.22 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 04-25 0.5820 4.3560 0.00% -7.47% -24.12% 7.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 04-25 0.6797 0.6797 -0.15% -7.96% -24.31% 0.23 魏东 0.00% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 04-25 1.3431 1.3431 -0.95% -10.55% -26.00% 1.06 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 04-25 1.3764 1.3764 0.15% -15.55% -28.99% 9.40 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 04-25 1.3566 1.3566 0.16% -15.66% -29.17% 26.99 黄欣 等 0.00% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 04-25 1.2481 1.2481 -1.41% -2.24% -29.38% 7.20 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 04-25 0.6284 0.6284 -1.30% -1.27% -29.81% 2.34 潘明 0.06% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 04-25 2.0030 2.3040 -1.42% -2.26% -30.14% 7.74 潘明 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 04-25 0.6728 0.6728 -0.68% -14.04% -30.49% 7.76 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 04-25 0.6674 0.6674 -0.68% -14.20% -30.76% 0.40 黄欣 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 04-25 0.4982 0.4982 -0.26% -14.07% -30.99% 0.91 潘明 1.50% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 04-25 0.5530 0.5530 -1.44% -5.49% -35.28% 0.53 潘明 0.15% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 06-02 1.0007 1.0313 0.00% 1.60% - 15.62 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 06-02 1.0005 1.0283 0.00% 1.44% - 0.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 04-25 1.0291 1.0291 0.00% 1.99% - 21.77 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 04-25 1.0276 1.0276 -0.01% 1.91% - 0.09 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 04-25 1.0172 1.0172 0.03% 1.92% - 1.01 陆欣 - 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 04-25 0.4966 0.4966 -0.24% -14.28% - 0.00 潘明 0.00% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 04-19 1.0201 1.0201 - - - 18.80 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 04-19 1.0212 1.0212 - - - 20.31 陆欣 - 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 04-25 0.7602 0.7602 0.93% - - 0.01 储乐延 - 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 04-25 1.2289 1.2289 0.89% - - 0.04 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 04-25 1.0624 1.0624 0.30% - - 1.10 章椹元 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 04-25 1.0618 1.0618 0.29% - - 0.84 章椹元 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 04-25 1.0059 1.0059 -0.02% - - 3.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 04-25 1.0066 1.0066 -0.01% - - 0.79 万莉 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5155 2.3450% 2.33% 2.16% 0.55% 2.25 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4548 2.1070% 2.09% 1.92% 0.49% 172.46 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 04-25 0.8990 1.1150 0.67% 0.8990 0.00% 1.98 黄欣
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 04-25 4.1432 1.0701 0.24% 4.1370 0.15% 53.46 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 04-25 0.8881 0.8881 0.23% 0.8870 0.12% 0.55 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 04-25 0.6699 1.3398 0.16% 0.6710 -0.16% 194.29 黄欣 等
国联安中证新材料主题ETF 516480 详情 指数型-股票 04-25 0.5581 0.5581 0.05% 0.5590 -0.16% 0.14 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 04-25 0.9535 0.9535 0.05% 0.9540 -0.05% 0.37 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 04-25 0.5902 0.5902 0.00% 0.5910 -0.14% 0.10 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 04-25 0.6676 0.8275 -0.28% 0.6680 -0.06% 0.84 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 04-25 0.4741 0.4741 -0.71% 0.4740 0.02% 27.78 黄欣 等