国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 01-15 2.0528 2.0928 1.72% 50.19% 82.76% 0.13 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 01-15 2.0345 2.0345 1.72% 49.76% 81.90% 0.02 高诗 - 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 01-15 1.4124 1.4124 0.91% 53.84% 80.43% 3.73 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 01-15 1.4343 1.4343 0.81% 54.79% 79.44% 2.90 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 01-15 1.3673 1.3673 0.90% 53.22% 78.97% 0.17 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 01-15 1.1560 5.2350 0.87% 52.51% 77.30% 12.97 魏东 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 01-15 2.5976 2.5976 3.37% 73.92% 74.32% 8.60 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 01-15 4.1600 4.4610 3.46% 75.17% 73.48% 8.37 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 01-15 2.4019 2.5219 1.58% 55.68% 69.76% 0.81 高诗 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 01-15 1.2185 1.2185 3.84% 56.52% 65.87% 2.19 潘明 0.06% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 01-15 3.2082 3.2082 1.57% 56.54% 58.77% 19.37 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 01-15 3.1484 3.1484 1.56% 56.33% 58.37% 22.70 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 01-15 1.1011 1.1011 0.29% 23.80% 54.71% 0.79 储乐延 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 01-15 1.6491 1.6491 1.04% 44.80% 54.63% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 01-15 1.1049 1.1049 0.28% 23.48% 54.40% 0.00 储乐延 - 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 01-15 1.6361 1.6361 1.04% 44.62% 54.25% 0.18 黄欣 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 01-15 1.4788 1.4788 0.07% 33.66% 53.98% 1.47 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 01-15 1.4694 1.4694 0.07% 33.52% 53.67% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 01-15 2.6377 2.6747 0.84% 32.68% 50.81% 0.89 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 01-15 1.2957 1.2957 -1.80% 43.47% 46.29% 9.88 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 01-15 1.2765 1.2765 -1.80% 43.17% 45.70% 0.87 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 01-15 1.5210 1.5210 2.03% 36.44% 44.57% 0.82 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 01-15 1.1880 2.9080 1.97% 34.85% 42.79% 3.54 韦明亮 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 01-15 1.2860 4.2410 0.47% 23.54% 40.55% 2.06 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 01-15 1.2820 1.2820 0.39% 23.39% 40.11% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 01-15 1.5542 1.5542 0.40% 21.66% 32.52% 2.52 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 01-15 1.5481 1.5481 0.40% 21.54% 32.26% 0.80 章椹元 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 01-14 1.3052 1.3052 0.31% 23.38% 29.72% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 01-14 1.2985 1.2985 0.31% 23.13% 29.15% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 01-15 1.0281 1.0281 0.54% 21.64% 28.95% 0.73 黄欣 0.12% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 01-15 0.8793 0.8793 5.14% 25.61% 27.42% 0.60 潘明 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 01-15 1.2742 1.3762 0.17% 18.61% 27.24% 50.26 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 01-15 1.2604 1.3624 0.17% 18.49% 26.99% 0.17 黄欣 等 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 01-15 2.3364 2.3364 0.68% 17.54% 26.32% 0.95 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 01-15 0.6637 0.6637 -0.15% 33.89% 26.15% 1.27 潘明 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 01-15 1.3133 1.3133 0.71% 17.20% 25.94% 1.24 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 01-15 0.6563 0.6563 -0.15% 33.61% 25.61% 0.06 潘明 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 01-15 1.1770 4.4270 0.43% 15.96% 25.35% 9.20 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 01-15 0.9909 2.1029 -0.25% 11.36% 22.11% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 01-15 2.2258 2.2258 -0.26% 11.47% 21.89% 0.80 呼荣权 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 01-15 3.1046 3.3386 0.19% 18.72% 20.94% 0.73 刘佃贵 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 01-15 1.3990 2.4700 -0.50% 21.02% 20.19% 0.81 徐俊 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 01-15 2.8092 2.8092 0.34% 16.67% 19.80% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 01-15 1.0655 1.6255 -0.69% 4.74% 19.44% 1.75 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 01-15 1.0666 1.0666 -0.69% 4.53% 18.96% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 01-15 1.5097 1.6377 0.12% 7.28% 12.72% 1.85 邹新进 0.07% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2190 1.5575 0.03% 7.57% 12.38% 10.60 陆欣 等 0.06% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 01-15 1.4487 1.5727 0.12% 7.03% 12.21% 0.32 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2082 1.5067 0.03% 7.41% 12.05% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 01-15 1.3353 1.3593 -0.16% 5.63% 11.12% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 01-15 1.3387 1.8607 -0.16% 5.27% 10.37% 0.33 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 01-15 1.5570 1.5830 0.15% 6.37% 8.80% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 01-15 1.5089 1.5319 0.15% 6.16% 8.36% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 01-15 1.6196 2.0415 -0.01% 5.13% 6.93% 2.82 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 01-15 1.3553 1.6973 0.03% 3.69% 6.65% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 01-15 1.3065 1.6375 0.03% 3.62% 6.64% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 01-15 1.2432 1.8372 0.09% 3.55% 5.72% 2.27 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 01-15 1.7477 1.7727 -0.03% 2.53% 5.58% 3.30 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 01-15 1.7410 1.7650 -0.03% 2.33% 5.15% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0739 1.0739 -0.01% 1.04% 4.34% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0654 1.0654 0.00% 0.94% 4.12% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 01-15 1.1909 1.6999 0.14% 1.73% 2.91% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 01-15 1.1404 1.6504 0.14% 1.67% 2.81% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 01-15 1.0039 1.0861 0.01% 1.02% 2.67% 64.02 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 01-15 1.0417 1.0417 0.01% 1.22% 2.40% 1.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 01-15 0.9565 1.3295 0.03% 0.44% 2.22% 3.08 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 01-15 1.2241 1.3781 0.09% 1.93% 2.20% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 01-15 1.0384 1.0384 0.01% 1.12% 2.20% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 01-15 1.0352 1.2312 0.02% 1.03% 2.07% 80.72 陈建华 0.06% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 01-15 1.4827 1.7277 0.05% 1.27% 2.07% 2.47 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 01-15 1.2044 1.7584 0.08% 1.88% 2.06% 0.50 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 01-15 1.4169 1.6444 0.05% 1.16% 1.86% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 01-15 1.0769 1.2087 0.01% 0.70% 1.76% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 01-15 1.0788 1.2116 0.01% 0.70% 1.76% 15.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 01-15 1.0232 1.2112 0.02% 0.88% 1.75% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 01-15 1.0375 1.0945 0.01% 0.55% 1.59% 10.80 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 01-15 1.0367 1.0677 0.02% 0.60% 1.57% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 01-15 1.0432 1.0432 0.01% 0.75% 1.56% 0.43 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 01-15 1.0639 1.0639 0.00% 0.71% 1.49% 3.11 万莉 等 0.03% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 01-15 1.0508 1.1418 0.02% 0.45% 1.43% 51.56 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 01-15 1.4123 1.5023 0.01% 0.45% 1.42% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 01-15 1.1093 1.1793 0.01% 0.63% 1.38% 11.46 张蕙显 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 01-15 1.0292 1.0862 0.01% 0.45% 1.38% 0.05 俞善超 等 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 01-09 1.0391 1.2781 - 0.49% 1.37% 83.15 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 01-15 1.1146 1.1146 0.00% 0.53% 1.33% 21.34 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 01-15 1.1078 1.1738 0.01% 0.60% 1.32% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 01-15 1.0593 1.0593 0.00% 0.63% 1.32% 1.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 01-15 1.0610 1.0610 0.01% 0.61% 1.31% 1.48 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 01-15 1.0853 1.1733 0.01% 0.47% 1.26% 10.12 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 01-15 1.0370 1.0370 0.01% 0.60% 1.26% 1.55 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 01-15 1.0804 1.0804 -0.01% 1.10% 1.15% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 01-15 1.1063 1.1063 0.01% 0.44% 1.13% 9.22 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 01-15 1.0825 1.1605 0.01% 0.39% 1.12% 6.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 01-15 1.0138 1.0308 0.01% 0.42% 0.93% 25.93 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 01-15 1.0137 1.0307 -0.02% 0.34% 0.92% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 01-15 1.0223 1.2595 0.01% -0.20% 0.88% 77.64 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 01-15 1.0600 1.1760 0.03% -0.08% 0.80% 8.33 陈建华 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 01-15 1.0607 1.0607 -0.01% 0.89% 0.75% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 01-15 1.0467 1.0467 0.00% 0.32% 0.73% 1.00 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 01-15 1.0547 1.0987 0.04% 0.09% 0.41% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 01-15 1.0425 1.0745 0.03% -0.15% 0.32% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 01-09 1.0457 1.0457 - -0.04% 0.24% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 01-15 1.1180 1.1310 0.00% -0.15% 0.23% 10.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 01-09 1.0824 1.0824 - 0.05% 0.18% 0.52 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 01-15 1.0936 1.1066 0.00% -0.36% -0.18% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 01-09 1.0093 1.1762 - -0.51% -0.27% 5.06 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 01-15 1.0120 1.2220 0.00% -0.71% -0.86% 12.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 01-15 1.0195 1.3465 0.00% -0.76% -0.94% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 01-15 1.0117 1.0429 0.01% 0.85% - 79.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 01-15 1.0094 1.0378 0.00% 0.71% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 01-15 3.0956 3.0956 0.19% 18.48% - 0.02 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 01-15 1.0104 1.0754 0.00% -0.69% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 01-15 1.6165 1.6165 -0.01% - - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 01-15 1.0036 1.0036 0.01% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 01-15 1.0050 1.0050 0.02% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 01-15 1.1226 1.1226 -0.36% - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 01-15 1.1244 1.1244 -0.35% - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 01-09 1.0030 1.0030 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 01-09 1.0033 1.0033 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3228 1.0650% 1.07% 1.07% 0.27% 239.05 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3886 1.3080% 1.31% 1.31% 0.34% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 01-15 1.6447 3.2894 1.74% 1.6490 -0.26% 230.32 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 01-15 1.3680 1.6970 1.11% 1.3730 -0.37% 2.04 黄欣
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 01-15 1.2848 1.2848 0.43% 1.2780 0.53% 0.52 章椹元 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 01-15 1.2387 1.2387 0.26% 1.2380 0.06% 0.67 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 01-15 5.8845 1.5198 0.20% 5.8700 0.25% 47.43 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 01-15 1.2166 1.2166 0.07% 1.2200 -0.28% 0.65 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 01-15 1.6988 1.6988 -0.05% 1.6970 0.11% 7.56 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 01-15 0.9612 0.9612 -0.30% 0.9610 0.02% 0.57 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 01-15 0.9980 1.0030 -0.37% 0.9980 0.00% 12.47 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 01-15 0.9671 0.9671 -0.45% 0.9660 0.11% 27.84 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 01-15 0.9928 0.9928 -0.59% 0.9790 1.39% 2.36 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 01-15 0.9680 1.1998 -1.58% 0.9680 0.00% 1.50 黄欣 等