国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合A 257070 详情 混合型-偏股 09-30 6.0163 6.3173 -2.25% 49.15% 62.36% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 09-30 1.2206 1.2206 -2.54% 56.17% 57.95% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力股票A 001956 详情 股票型 09-30 3.5966 3.5966 -0.59% 39.37% 55.69% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合A 007305 详情 混合型-偏股 09-30 3.2077 3.3277 -1.59% 43.64% 47.18% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 09-30 2.5477 2.5877 -2.10% 29.67% 33.67% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 09-30 2.5181 2.5181 -2.10% 29.43% 33.04% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 09-30 1.3578 1.3578 -0.83% 20.37% 24.47% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 09-30 3.7179 3.7179 -2.96% 33.63% 20.77% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 09-30 3.6422 3.6422 -2.95% 33.46% 20.46% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 09-30 1.5687 1.5687 0.66% -5.76% 13.61% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 09-30 1.4146 1.4146 -0.83% 8.56% 13.53% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 09-30 1.5535 1.5535 0.66% -5.88% 13.33% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 09-30 1.1617 1.1617 -1.78% 13.45% 13.10% 2.11 冯浩 等 0.12% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 09-30 1.1566 1.1566 -1.77% 13.23% 12.65% 1.27 冯浩 等 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 09-30 1.0630 5.2020 -0.84% 8.25% 12.30% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 09-30 1.3771 1.3771 -0.83% 8.09% 11.83% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 09-30 1.3257 1.3257 -0.83% 7.66% 10.95% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 09-30 1.4323 1.4323 -0.40% 1.88% 7.42% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 09-30 2.8890 2.8890 1.86% 15.66% 7.29% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 09-30 1.4212 1.4212 -0.41% 1.78% 7.20% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 09-30 1.5488 1.5488 0.23% 3.86% 4.47% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 09-30 1.5405 1.5405 0.24% 3.75% 4.26% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 09-30 1.0659 1.3049 - 1.72% 3.35% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 09-30 1.0375 1.2035 -0.04% 1.61% 3.34% 8.54 陈建华 - 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 09-30 1.0429 1.1658 -0.01% 1.42% 3.16% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 09-30 1.4001 1.5346 -0.01% 1.42% 3.16% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 09-30 1.0337 1.2006 - 1.47% 3.02% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 09-30 1.7646 1.7896 0.14% 2.12% 2.98% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 09-30 1.0367 1.2467 -0.14% 1.68% 2.90% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 09-30 1.5112 1.7562 -0.11% 1.42% 2.83% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 09-30 1.0344 1.0994 -0.14% 1.68% 2.81% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 09-30 1.0437 1.3707 -0.14% 1.63% 2.80% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 09-30 1.0896 1.2324 -0.05% 1.28% 2.64% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 09-30 1.0436 1.2808 -0.10% 1.44% 2.63% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 09-30 1.0875 1.2293 -0.05% 1.27% 2.63% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4420 1.6695 -0.12% 1.31% 2.62% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 09-30 0.9741 1.3471 -0.08% 1.28% 2.60% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 09-30 1.7530 1.7770 0.14% 1.92% 2.57% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 09-30 1.0572 1.1142 -0.01% 1.29% 2.53% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 09-30 1.0481 1.1051 -0.02% 1.28% 2.41% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 09-30 1.0555 1.0865 -0.02% 1.26% 2.40% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 09-30 1.0115 1.0485 -0.03% 1.13% 2.32% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 09-30 1.0106 1.0476 -0.04% 1.07% 2.17% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 09-30 1.0714 1.1154 -0.12% 1.18% 2.07% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 09-30 1.0490 1.2450 0.00% 0.88% 2.01% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 09-30 1.0580 1.0580 -0.10% 0.94% 1.97% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 09-30 1.1308 1.1308 -0.04% 0.97% 1.93% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-中短债 09-30 1.0555 1.0555 -0.05% 0.96% 1.93% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 09-30 1.0695 1.1935 -0.02% 0.84% 1.83% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 09-30 1.1098 1.1468 0.00% 0.91% 1.81% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 09-30 1.0676 1.1876 -0.02% 0.81% 1.77% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 09-30 1.1003 1.1883 -0.01% 0.93% 1.76% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 09-30 1.0604 1.0604 - 1.06% 1.75% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 09-30 1.1207 1.1207 -0.04% 0.87% 1.72% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-中短债 09-30 1.0507 1.0507 -0.05% 0.85% 1.72% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 09-30 1.0346 1.2226 0.00% 0.73% 1.70% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 09-30 1.0495 1.0495 -0.10% 0.80% 1.67% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1560 1.5415 0.31% -1.60% 1.64% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 09-30 1.0964 1.1744 -0.01% 0.85% 1.62% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 09-30 1.0745 1.0745 0.00% 0.67% 1.42% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 09-30 1.1040 1.1190 0.00% 0.71% 1.41% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1498 1.4883 0.31% -1.75% 1.34% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0778 1.0778 -0.13% 0.79% 1.30% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 09-30 1.0701 1.0701 0.00% 0.53% 1.30% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 09-30 1.0687 1.0687 0.01% 0.60% 1.26% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 09-30 1.3373 1.3373 -2.35% 21.66% 1.20% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0678 1.0678 -0.13% 0.69% 1.11% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 09-30 1.0117 1.0117 0.01% 0.42% 1.07% 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 09-30 1.5588 1.5848 0.00% 1.53% 1.06% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 09-30 1.3137 1.3137 -2.36% 21.43% 0.80% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 09-30 1.0081 1.0081 0.01% 0.26% 0.74% 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 09-30 1.5065 1.5295 0.00% 1.33% 0.66% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 09-29 1.2305 1.2305 0.45% -1.43% 0.02% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 09-29 1.2208 1.2208 0.45% -1.63% -0.38% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 09-30 1.0007 1.0452 0.00% -1.52% -0.71% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 09-30 1.0011 1.0558 0.00% -2.19% -0.83% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4751 1.6031 0.37% -1.80% -1.03% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 09-30 1.2130 1.8070 0.09% -2.25% -1.37% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4109 1.5349 0.37% -2.03% -1.48% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 09-30 1.5678 1.9809 0.33% -0.97% -1.85% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 09-30 1.5603 1.5603 0.32% -1.18% -2.25% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 09-30 1.2040 1.3060 0.30% 0.50% -3.03% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 09-30 1.1893 1.2913 0.30% 0.41% -3.22% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 09-30 1.1891 1.1891 1.51% -5.93% -5.20% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 09-30 0.9990 4.3400 1.32% -5.31% -5.78% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 09-30 0.9356 0.9356 0.27% -2.43% -5.95% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 09-30 2.0957 2.0957 1.54% -6.60% -6.24% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 09-30 0.9670 4.0990 1.04% -8.69% -6.31% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 09-30 1.0720 1.1190 1.04% -8.92% -6.65% 0.00 储乐延 - 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 09-30 0.9880 1.5480 2.68% -0.31% -9.02% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 09-30 0.9862 0.9862 2.68% -0.50% -9.38% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 09-30 1.0490 2.3000 0.67% -8.06% -9.88% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 09-30 2.7129 2.9469 0.65% -6.35% -9.95% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 09-30 1.1450 2.8650 -0.61% -0.52% -9.98% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 09-30 2.6974 2.6974 0.65% -6.54% -10.31% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 09-30 1.4611 1.4611 -0.69% -0.28% -10.86% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 09-30 1.9948 2.0318 0.69% -15.62% -18.79% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 09-30 0.8572 0.8572 1.62% -11.22% -19.67% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 09-30 0.8586 0.8586 1.62% -11.40% -19.97% 0.00 储乐延 - 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 09-30 1.7473 1.7473 1.12% -12.02% -20.96% 0.41 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 09-30 0.7649 1.8769 1.16% -13.30% -22.31% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 09-30 0.4176 0.4176 0.12% -23.05% -39.74% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 09-30 0.4116 0.4116 0.12% -23.22% -39.99% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 09-30 0.9904 0.9944 0.89% -1.89% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 09-30 0.9950 0.9990 0.89% -1.59% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买
国联安优选行业混合C 028548 详情 混合型-偏股 09-30 6.0161 6.0161 -2.25% - - - 潘明 0.00% 购买
国联安新科技混合C 028755 详情 混合型-偏股 09-30 3.2074 3.2074 -1.60% - - - 高诗 0.00% 购买
国联安科技动力股票C 028310 详情 股票型 09-30 3.5965 3.5965 -0.60% - - - 潘明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2208 0.8090% 0.82% 0.83% 0.21% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2870 1.0510% 1.06% 1.08% 0.28% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 09-30 1.0108 1.0308 1.14% 1.0120 -0.12% 13.61 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 09-30 0.8490 0.8490 0.74% 0.8480 0.12% 0.46 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 09-30 1.2980 1.6110 0.70% 1.2970 0.08% 4.98 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 09-30 1.1290 1.1290 0.54% 1.1280 0.09% 0.71 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 09-30 0.8212 1.0179 0.39% 0.8200 0.15% 1.56 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 09-30 5.5465 1.4325 0.30% 5.5540 -0.14% 28.58 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 09-30 1.2003 1.2003 0.08% 1.2060 -0.47% 0.56 冯浩 等
科创创业人工智能ETF国联安 158040 详情 指数型-股票 09-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.19 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 09-30 0.6995 0.6995 -0.04% 0.6940 0.79% 1.25 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 09-30 1.1328 1.1328 -0.55% 1.1310 0.16% 0.42 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 09-30 1.0015 1.0015 -2.49% 1.0030 -0.15% 10.54 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 09-30 0.9542 3.8168 -3.13% 0.9550 -0.08% 254.06 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 09-30 0.9186 1.8372 -3.41% 0.9200 -0.15% 11.40 黄欣 等
金融科技ETF国联安 158051 详情 指数型-股票 - - - - - - - 黄欣 等