国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安科技动力 001956 详情 股票型 04-14 3.2342 3.2342 1.76% 55.82% 165.71% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 04-14 4.9576 5.2586 4.35% 48.55% 156.82% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 04-14 1.3399 1.3399 4.80% 36.99% 109.20% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 04-14 2.5862 2.7062 3.16% 26.41% 86.96% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 04-14 2.1921 2.2321 3.53% 25.95% 79.95% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 04-14 2.1705 2.1705 3.53% 25.60% 79.08% 0.00 高诗 - 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 04-14 1.7388 1.7388 0.06% 19.88% 62.05% 1.52 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 04-14 1.7240 1.7240 0.06% 19.73% 61.65% 0.36 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 04-14 1.4012 1.4012 2.06% 16.56% 58.76% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 04-14 1.6712 1.6712 1.48% 10.54% 58.21% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 04-14 1.3733 1.3733 2.13% 15.54% 57.43% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 04-14 1.3269 1.3269 2.12% 15.07% 56.18% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 04-14 1.0560 5.1910 2.13% 15.33% 55.53% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 04-14 1.2950 3.0150 1.33% 9.93% 54.90% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 04-14 1.4855 1.4855 1.50% 14.02% 53.67% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 04-14 1.4753 1.4753 1.49% 13.91% 53.34% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 04-14 3.1449 3.1449 2.50% 9.02% 49.20% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 04-14 3.0845 3.0845 2.50% 8.88% 48.84% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 04-14 0.8667 0.8667 3.83% 22.55% 45.64% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 04-14 1.5771 1.5771 1.30% 8.61% 36.04% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 04-14 1.5700 1.5700 1.29% 8.49% 35.77% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 04-14 1.2211 1.2211 2.04% -2.34% 33.21% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 04-14 1.2018 1.2018 2.04% -2.54% 32.66% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 04-14 1.0079 1.0079 0.35% -1.51% 32.03% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 04-14 1.0115 1.0115 0.35% -1.67% 31.69% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 04-14 1.0790 4.2110 0.28% 6.60% 30.74% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 04-14 1.1980 1.2450 0.25% 6.38% 30.37% 0.00 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 04-14 2.4417 2.4787 1.11% 3.82% 29.70% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 04-14 1.0154 1.0154 1.26% 4.71% 27.88% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 04-14 1.2629 1.3649 1.15% 3.93% 27.17% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 04-14 1.2486 1.3506 1.15% 3.83% 26.92% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 04-13 1.2552 1.2552 0.10% 0.65% 24.44% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 04-13 1.2475 1.2475 0.09% 0.44% 23.90% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 04-14 1.2923 1.2923 0.74% 4.30% 22.24% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 04-14 2.2876 2.2876 0.73% 3.77% 21.80% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 04-14 1.0730 4.4140 0.66% 2.27% 21.80% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 04-14 1.1380 2.3890 0.44% -1.12% 15.40% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 04-14 2.9583 3.1923 0.76% 0.08% 15.29% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 04-14 2.9468 2.9468 0.76% -0.12% 14.83% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 04-14 0.5800 0.5800 0.87% -3.30% 14.69% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 04-14 0.5729 0.5729 0.86% -3.49% 14.21% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1888 1.5743 0.25% 4.92% 12.99% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1840 1.5225 0.25% 4.75% 12.65% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 04-14 1.5068 1.6348 0.17% 1.37% 11.90% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 04-14 2.5950 2.5950 0.31% -0.38% 11.69% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 04-14 1.4444 1.5684 0.17% 1.14% 11.40% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 04-14 1.5603 1.5863 0.42% 2.11% 9.01% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 04-14 1.5107 1.5337 0.43% 1.91% 8.57% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 04-14 1.0076 1.5676 0.41% -4.57% 6.10% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 04-14 1.2756 1.3052 0.23% -4.28% 5.96% 0.00 章椹元 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 04-14 1.7595 1.7845 0.31% 2.65% 5.80% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 04-14 1.0076 1.0076 0.41% -4.75% 5.66% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 04-14 1.2508 1.8085 0.23% -4.34% 5.49% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 04-14 1.7511 1.7751 0.32% 2.45% 5.38% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 04-14 1.2455 1.8395 0.08% 1.54% 5.14% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 04-14 1.5940 2.0116 0.26% 0.06% 5.01% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 04-14 2.0132 2.0132 0.03% -7.13% 3.67% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 04-14 0.8947 2.0067 0.04% -7.27% 3.46% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 04-14 1.4943 1.7393 0.14% 1.66% 3.23% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 04-14 1.4273 1.6548 0.14% 1.56% 3.02% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 04-14 1.0116 1.0938 0.01% 1.41% 2.62% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 04-14 1.0462 1.0462 0.00% 0.97% 2.58% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 04-14 1.0424 1.0424 0.00% 0.86% 2.37% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 04-10 1.0496 1.2886 - 1.68% 2.34% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 04-14 1.3965 1.5173 0.01% 1.75% 2.26% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 04-14 1.0401 1.1529 0.01% 1.74% 2.25% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 04-14 1.0774 1.2202 0.00% 1.41% 2.24% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 04-14 1.0756 1.2174 0.01% 1.42% 2.24% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 04-14 1.0454 1.1024 0.01% 1.28% 2.02% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 04-14 0.9643 1.3373 0.16% 1.46% 2.00% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 04-14 1.0440 1.0750 0.01% 1.17% 1.97% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 04-14 1.0406 1.2366 0.00% 1.15% 1.90% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 04-14 1.0492 1.0492 0.00% 1.05% 1.88% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 04-14 1.0717 1.1877 0.01% 1.71% 1.87% 8.38 陈建华 - 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 04-14 1.0365 1.0935 0.01% 1.17% 1.81% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 04-14 1.1857 1.6947 -0.02% 0.59% 1.76% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 04-14 1.1210 1.1210 0.01% 0.95% 1.73% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 04-14 1.1352 1.6452 -0.02% 0.55% 1.66% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 04-14 1.1154 1.1854 0.00% 0.97% 1.66% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 04-14 1.1137 1.1797 0.00% 0.94% 1.61% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 04-14 1.0278 1.2158 0.00% 0.99% 1.59% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 04-14 1.0422 1.0422 0.01% 0.90% 1.59% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0713 1.0713 0.14% 0.43% 1.58% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 04-14 1.0207 1.0377 0.02% 1.16% 1.56% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 04-14 1.0914 1.1794 0.00% 0.87% 1.54% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 04-14 1.0679 1.0679 0.00% 0.76% 1.54% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 04-14 1.0204 1.0374 0.02% 1.08% 1.54% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 04-14 1.1120 1.1120 0.01% 0.85% 1.52% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 04-10 1.0211 1.1880 - 1.68% 1.46% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 04-14 1.2178 1.3718 0.15% 0.40% 1.42% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 04-14 1.0883 1.1663 0.00% 0.81% 1.40% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0623 1.0623 0.14% 0.33% 1.37% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 04-14 1.0628 1.0628 0.00% 0.68% 1.37% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 04-14 1.0649 1.0649 0.00% 0.80% 1.35% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 04-14 1.0306 1.2678 0.03% 1.18% 1.30% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 04-10 1.0897 1.0897 - 1.18% 1.30% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 04-14 1.1980 1.7520 0.15% 0.35% 1.29% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 04-14 1.0519 1.0519 0.04% 0.87% 1.02% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 04-14 1.0596 1.1036 0.02% 0.84% 0.93% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 04-14 1.1252 1.1382 -0.01% 0.97% 0.89% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 04-14 1.0481 1.0801 0.02% 0.76% 0.81% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 04-10 1.0504 1.0504 - 0.75% 0.80% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 04-14 1.0996 1.1126 -0.01% 0.76% 0.48% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 04-14 1.0206 1.2306 0.02% 1.18% 0.44% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 04-14 1.0279 1.3549 0.02% 1.12% 0.35% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 04-14 1.0183 1.0833 0.03% 1.09% 0.25% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 04-14 1.5894 1.5894 0.26% -0.13% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 04-14 1.0056 1.0056 0.00% 0.44% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 04-14 1.0077 1.0077 0.00% 0.61% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 04-14 1.1298 1.1298 2.12% 11.22% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 04-14 1.1327 1.1327 2.14% 11.45% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 04-14 1.0119 1.0139 0.28% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 04-14 1.0138 1.0158 0.28% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2662 1.0250% 1.02% 1.02% 0.25% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3319 1.2680% 1.26% 1.26% 0.31% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 04-14 0.8943 1.7886 2.92% 0.8950 -0.08% 7.39 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 04-14 1.6088 3.2176 2.63% 1.6080 0.05% 201.65 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 04-14 1.2296 1.2296 2.26% 1.2290 0.05% 0.45 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 04-14 0.9098 0.9098 2.16% 0.9100 -0.02% 19.19 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 04-14 1.2799 1.2799 1.47% 1.2750 0.38% 0.64 章椹元 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 04-14 1.2249 1.2249 1.21% 1.2200 0.40% 0.64 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 04-14 5.8319 1.5062 1.18% 5.8240 0.14% 35.48 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 04-14 0.7730 0.7730 0.83% 0.7670 0.78% 2.36 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 04-14 0.9095 0.9095 0.66% 0.9100 -0.05% 0.52 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 04-14 0.8599 1.0658 0.44% 0.8590 0.10% 1.39 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 04-14 1.0130 1.0230 0.11% 1.0150 -0.20% 16.57 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 04-14 1.4460 1.7940 0.07% 1.4450 0.07% 3.22 黄欣 等