国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安科技动力 001956 详情 股票型 04-15 3.1989 3.1989 -1.09% 49.20% 162.33% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 04-15 4.8518 5.1528 -2.13% 40.73% 150.14% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 04-15 1.3174 1.3174 -1.68% 30.22% 104.57% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 04-15 2.5504 2.6704 -1.38% 21.64% 85.78% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 04-15 2.1557 2.1957 -1.66% 20.40% 77.38% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 04-15 2.1344 2.1344 -1.66% 20.05% 76.54% 0.00 高诗 - 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 04-15 1.7240 1.7240 -0.85% 18.59% 61.36% 1.52 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 04-15 1.7093 1.7093 -0.85% 18.45% 60.97% 0.36 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 04-15 1.3834 1.3834 -1.27% 13.06% 58.43% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 04-15 1.3555 1.3555 -1.30% 12.17% 57.14% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 04-15 1.6420 1.6420 -1.75% 5.81% 55.97% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 04-15 1.3096 1.3096 -1.30% 11.72% 55.87% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 04-15 1.0420 5.1700 -1.33% 12.08% 55.19% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 04-15 1.4808 1.4808 -0.32% 11.38% 53.23% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 04-15 1.4707 1.4707 -0.31% 11.27% 52.93% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 04-15 1.2710 2.9910 -1.85% 5.30% 52.40% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 04-15 3.1243 3.1243 -0.66% 6.79% 49.78% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 04-15 3.0642 3.0642 -0.66% 6.66% 49.41% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 04-15 0.8475 0.8475 -2.22% 17.87% 42.05% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 04-15 1.5746 1.5746 -0.16% 6.57% 35.60% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 04-15 1.5676 1.5676 -0.15% 6.47% 35.34% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 04-15 1.2223 1.2223 0.10% -3.51% 34.33% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 04-15 1.2029 1.2029 0.09% -3.71% 33.77% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 04-15 1.0037 1.0037 -0.42% -4.25% 31.32% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 04-15 1.0073 1.0073 -0.42% -4.41% 31.02% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 04-15 1.0740 4.2060 -0.46% 4.50% 30.40% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 04-15 1.1930 1.2400 -0.42% 4.32% 30.10% 0.00 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 04-15 2.4235 2.4605 -0.75% 0.60% 29.27% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 04-15 1.0133 1.0133 -0.21% 3.02% 27.65% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 04-15 1.2591 1.3611 -0.30% 2.13% 26.73% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 04-15 1.2448 1.3468 -0.30% 2.03% 26.48% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 04-14 1.2736 1.2736 1.47% 4.53% 26.14% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 04-14 1.2659 1.2659 1.47% 4.33% 25.60% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 04-15 1.2980 1.2980 0.44% 2.71% 23.24% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 04-15 1.0770 4.4180 0.37% 0.87% 22.89% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 04-15 2.2959 2.2959 0.36% 2.02% 22.83% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 04-15 1.1410 2.3920 0.26% -3.21% 15.40% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 04-15 2.9462 3.1802 -0.41% -1.73% 15.01% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 04-15 0.5828 0.5828 0.48% -6.77% 14.75% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 04-15 2.9348 2.9348 -0.41% -1.93% 14.55% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 04-15 0.5757 0.5757 0.49% -6.94% 14.25% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1880 1.5735 -0.07% 4.66% 13.32% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1833 1.5218 -0.06% 4.51% 12.99% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 04-15 1.5086 1.6366 0.12% 0.88% 12.38% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4460 1.5700 0.11% 0.65% 11.87% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 04-15 2.5796 2.5796 -0.59% -2.85% 10.84% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 04-15 1.5594 1.5854 -0.06% 1.50% 8.92% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 04-15 1.5098 1.5328 -0.06% 1.30% 8.49% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 04-15 1.0209 1.5809 1.32% -4.68% 7.57% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 04-15 1.0209 1.0209 1.32% -4.86% 7.14% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 04-15 1.2752 1.3048 -0.03% -4.56% 6.13% 0.00 章椹元 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 04-15 1.7588 1.7838 -0.04% 2.30% 5.67% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 04-15 1.2504 1.8081 -0.03% -4.62% 5.63% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 04-15 1.7504 1.7744 -0.04% 2.09% 5.24% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 04-15 1.2463 1.8403 0.06% 1.21% 5.23% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 04-15 1.5918 2.0090 -0.14% -0.52% 4.79% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 04-15 2.0272 2.0272 0.70% -8.69% 4.17% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 04-15 0.9009 2.0129 0.69% -8.84% 3.95% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4958 1.7408 0.10% 1.73% 3.39% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4287 1.6562 0.10% 1.63% 3.18% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 04-15 1.0117 1.0939 0.01% 1.41% 2.63% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 04-15 1.0463 1.0463 0.01% 0.97% 2.59% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 04-15 1.0425 1.0425 0.01% 0.87% 2.38% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 04-10 1.0496 1.2886 - 1.68% 2.34% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 04-15 1.3967 1.5175 0.01% 1.77% 2.28% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 04-15 1.0402 1.1530 0.01% 1.76% 2.26% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 04-15 1.0775 1.2203 0.01% 1.41% 2.25% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 04-15 1.0757 1.2175 0.01% 1.42% 2.25% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 04-15 0.9648 1.3378 0.05% 1.52% 2.05% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 04-15 1.0454 1.1024 0.00% 1.28% 2.02% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 04-15 1.0441 1.0751 0.01% 1.18% 1.98% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 04-15 1.0721 1.1881 0.04% 1.77% 1.92% 8.38 陈建华 - 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 04-15 1.0406 1.2366 0.00% 1.13% 1.90% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 04-15 1.0493 1.0493 0.01% 1.06% 1.89% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 04-15 1.0366 1.0936 0.01% 1.18% 1.82% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 04-15 1.1852 1.6942 -0.04% 0.42% 1.74% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 04-15 1.1210 1.1210 0.00% 0.95% 1.72% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 04-15 1.1154 1.1854 0.00% 0.97% 1.67% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 04-15 1.1347 1.6447 -0.04% 0.37% 1.65% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 04-15 1.1138 1.1798 0.01% 0.95% 1.61% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 04-15 1.0423 1.0423 0.01% 0.91% 1.60% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 04-15 1.0278 1.2158 0.00% 0.98% 1.59% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 04-15 1.0210 1.0380 0.03% 1.20% 1.59% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 04-15 1.0207 1.0377 0.03% 1.12% 1.57% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 04-15 1.0679 1.0679 0.00% 0.76% 1.54% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 04-15 1.2180 1.3720 0.02% 0.16% 1.53% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 04-15 1.0914 1.1794 0.00% 0.87% 1.53% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 04-15 1.1121 1.1121 0.01% 0.86% 1.53% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 04-10 1.0211 1.1880 - 1.68% 1.46% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0708 1.0708 -0.05% 0.38% 1.45% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 04-15 1.1981 1.7521 0.01% 0.12% 1.40% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 04-15 1.0883 1.1663 0.00% 0.80% 1.39% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 04-15 1.0629 1.0629 0.01% 0.68% 1.37% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 04-15 1.0649 1.0649 0.00% 0.80% 1.35% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 04-15 1.0307 1.2679 0.01% 1.19% 1.30% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 04-10 1.0897 1.0897 - 1.18% 1.30% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0618 1.0618 -0.05% 0.29% 1.24% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 04-15 1.0521 1.0521 0.02% 0.90% 1.04% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 04-15 1.0600 1.1040 0.04% 0.89% 1.00% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 04-15 1.1251 1.1381 -0.01% 0.95% 0.87% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 04-15 1.0484 1.0804 0.03% 0.79% 0.86% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 04-10 1.0504 1.0504 - 0.75% 0.80% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 04-15 1.0211 1.2311 0.05% 1.24% 0.50% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 04-15 1.0995 1.1125 -0.01% 0.74% 0.47% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 04-15 1.0284 1.3554 0.05% 1.18% 0.40% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 04-15 1.0187 1.0837 0.04% 1.14% 0.29% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 04-15 1.5872 1.5872 -0.14% -0.72% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 04-15 1.0056 1.0056 0.00% 0.44% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 04-15 1.0078 1.0078 0.01% 0.61% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 04-15 1.1319 1.1319 0.19% 11.43% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 04-15 1.1347 1.1347 0.18% 11.65% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 04-15 1.0117 1.0137 -0.02% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 04-15 1.0136 1.0156 -0.02% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2705 1.0230% 1.02% 1.02% 0.25% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3362 1.2660% 1.26% 1.26% 0.31% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 04-15 0.7819 0.7819 1.15% 0.7750 0.88% 2.36 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 04-15 0.9150 0.9150 0.60% 0.9160 -0.11% 0.52 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 04-15 1.0173 1.0273 0.42% 1.0180 -0.07% 16.57 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 04-15 0.9107 0.9107 0.10% 0.9100 0.08% 19.19 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 04-15 0.8930 1.7860 -0.15% 0.8930 0.00% 7.39 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 04-15 1.2220 1.2220 -0.24% 1.2250 -0.25% 0.64 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 04-15 5.8125 1.5012 -0.33% 5.7920 0.35% 35.48 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 04-15 1.2727 1.2727 -0.56% 1.2700 0.21% 0.64 章椹元 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 04-15 0.8543 1.0589 -0.65% 0.8550 -0.08% 1.39 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 04-15 1.5977 3.1954 -0.69% 1.5980 -0.02% 201.65 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 04-15 1.4330 1.7780 -0.90% 1.4320 0.07% 3.22 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 04-15 1.2138 1.2138 -1.28% 1.2140 -0.02% 0.45 黄欣 等