国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安科技动力 001956 详情 股票型 12-24 2.6560 2.6560 1.76% 109.25% 73.39% 8.60 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 12-24 4.2580 4.5590 1.92% 110.33% 72.28% 8.37 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 12-24 1.2196 1.2196 1.73% 75.00% 62.38% 2.19 潘明 0.06% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 12-24 1.9079 1.9479 2.51% 43.24% 59.44% 0.13 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 12-24 1.8912 1.8912 2.50% 42.82% 58.67% 0.02 高诗 - 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 12-24 1.2611 1.2611 1.46% 42.38% 54.09% 3.73 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 12-24 1.2798 1.2798 1.52% 43.09% 53.73% 2.90 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 12-24 1.2215 1.2215 1.45% 41.82% 52.88% 0.17 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 12-24 1.0300 5.0420 1.48% 40.71% 51.03% 12.97 魏东 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 12-24 2.1682 2.2882 1.68% 52.33% 47.25% 0.81 高诗 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 12-24 1.5324 1.5324 0.77% 41.37% 39.89% 0.82 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 12-24 1.1970 2.9170 0.67% 39.35% 37.90% 3.54 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 12-24 2.8886 2.8886 1.37% 41.22% 37.62% 19.37 黄欣 等 0.08% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 12-24 1.0292 1.0292 1.03% 23.30% 37.61% 0.79 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 12-24 1.0338 1.0338 1.04% 23.09% 37.38% 0.00 储乐延 - 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 12-24 2.8352 2.8352 1.37% 41.04% 37.28% 22.70 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 12-24 1.3640 1.3640 1.10% 28.90% 36.71% 1.47 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 12-24 1.3555 1.3555 1.10% 28.76% 36.44% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 12-24 1.4815 1.4815 0.23% 35.03% 34.80% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 12-24 1.4700 1.4700 0.23% 34.86% 34.47% 0.18 黄欣 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 12-24 2.4427 2.4797 0.46% 27.51% 33.58% 0.89 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 12-24 1.1979 1.1979 0.85% 34.93% 30.63% 9.88 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 12-24 1.1805 1.1805 0.85% 34.67% 30.13% 0.87 黄欣 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 12-24 1.1990 4.1540 0.59% 20.50% 26.74% 2.06 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 12-24 1.1960 1.1960 0.59% 20.44% 26.29% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 12-24 1.5095 1.5095 0.35% 22.70% 24.05% 2.52 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 12-24 1.5037 1.5037 0.35% 22.59% 23.80% 0.80 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 12-24 0.9956 0.9956 0.17% 21.36% 19.88% 0.73 黄欣 0.12% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 12-23 1.2051 1.2051 0.07% 18.38% 19.85% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 12-23 1.1992 1.1992 0.07% 18.12% 19.32% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 12-24 1.2442 1.3462 0.30% 19.89% 18.76% 50.26 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 12-24 1.2308 1.3328 0.29% 19.76% 18.52% 0.17 黄欣 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 12-24 3.0114 3.2454 0.27% 17.07% 15.02% 0.73 刘佃贵 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 12-24 1.1180 4.3680 0.45% 13.39% 13.97% 9.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 12-24 2.1954 2.1954 0.37% 13.82% 13.76% 0.95 邹新进 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 12-24 1.2387 1.2387 0.36% 13.53% 13.31% 1.24 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 12-24 1.3640 2.4350 0.00% 18.51% 12.45% 0.81 徐俊 0.15% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2026 1.5411 0.13% 7.45% 11.00% 10.60 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1921 1.4906 0.13% 7.29% 10.67% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 12-24 0.9529 2.0649 -0.28% 9.47% 10.57% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 12-24 2.1425 2.1425 -0.27% 9.62% 10.50% 0.80 呼荣权 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 12-24 0.5864 0.5864 -0.09% 19.09% 10.08% 1.27 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 12-24 0.5798 0.5798 -0.07% 18.81% 9.56% 0.06 潘明 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4791 1.6071 0.14% 6.70% 9.34% 1.85 邹新进 0.07% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 12-24 2.6029 2.6029 0.84% 9.80% 9.14% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4198 1.5438 0.15% 6.46% 8.84% 0.32 邹新进 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 12-24 0.7588 0.7588 0.44% 16.51% 8.62% 0.60 潘明 0.15% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 12-24 1.3236 1.3476 -0.15% 7.50% 7.16% 0.00 章椹元 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 12-24 1.5395 1.5655 0.06% 6.14% 6.31% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 12-24 1.3267 1.8487 -0.15% 7.06% 6.30% 0.33 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 12-24 1.4923 1.5153 0.06% 5.93% 5.88% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 12-24 1.0127 1.5727 0.30% 3.15% 5.78% 1.75 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 12-24 1.0139 1.0139 0.29% 2.94% 5.35% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 12-24 1.6076 2.0275 0.09% 4.95% 5.19% 2.82 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 12-24 1.2325 1.8265 0.07% 3.09% 4.64% 2.27 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 12-24 1.7448 1.7698 -0.02% 3.21% 4.58% 3.30 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 12-24 1.7385 1.7625 -0.02% 2.99% 4.16% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0666 1.0666 0.00% 0.46% 3.57% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 12-24 1.3204 1.6624 0.02% 1.48% 3.44% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 12-24 1.2731 1.6041 0.02% 1.53% 3.44% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0582 1.0582 0.00% 0.35% 3.35% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 12-24 1.0107 1.0846 0.00% 1.00% 2.71% 64.02 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 12-24 1.0406 1.0406 0.00% 1.34% 2.42% 1.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 12-24 1.1743 1.1743 0.07% 2.00% 2.26% 0.47 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 12-24 1.0375 1.0375 0.01% 1.25% 2.23% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 12-24 1.1807 1.6897 0.00% 1.10% 2.16% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 12-24 1.1667 1.1667 0.07% 1.94% 2.14% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 12-24 1.0338 1.2298 0.01% 0.97% 2.07% 80.72 陈建华 0.06% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 12-24 1.1307 1.6407 -0.01% 1.05% 2.06% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 12-24 0.9542 1.3272 0.00% 0.38% 2.06% 3.08 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4768 1.7218 0.05% 1.14% 1.81% 2.47 俞善超 0.08% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 12-24 1.0755 1.2073 0.00% 0.72% 1.78% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 12-24 1.0774 1.2102 0.00% 0.72% 1.77% 15.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 12-24 1.0220 1.2100 0.01% 0.82% 1.75% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 12-19 1.0382 1.2772 - 0.66% 1.61% 83.15 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4115 1.6390 0.05% 1.05% 1.61% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 12-24 1.0365 1.0935 0.00% 0.64% 1.59% 10.80 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 12-24 1.0358 1.0668 0.00% 0.69% 1.58% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 12-24 1.0416 1.0416 0.01% 0.73% 1.53% 0.43 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 12-24 1.0629 1.0629 0.01% 0.73% 1.48% 3.11 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 12-24 1.1140 1.1140 0.00% 0.61% 1.41% 21.34 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 12-24 1.0497 1.1407 0.02% 0.49% 1.38% 51.56 薛琳 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 12-24 1.0284 1.0854 0.01% 0.54% 1.38% 0.05 俞善超 等 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 12-24 1.4109 1.5009 0.01% 0.49% 1.37% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 12-24 1.1082 1.1782 0.00% 0.64% 1.33% 11.46 张蕙显 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 12-24 1.0584 1.0584 0.00% 0.65% 1.31% 1.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 12-24 1.0850 1.1730 -0.01% 0.57% 1.30% 10.12 万莉 等 0.03% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 12-24 1.1067 1.1727 0.00% 0.62% 1.25% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 12-24 1.0356 1.0356 0.01% 0.57% 1.23% 1.55 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 12-24 1.1058 1.1058 0.01% 0.52% 1.21% 9.22 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 12-24 1.0823 1.1603 -0.01% 0.49% 1.16% 6.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 12-24 1.0598 1.1758 0.00% 0.08% 1.10% 8.33 陈建华 - 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 12-24 1.0425 1.0745 0.00% -0.11% 1.09% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 12-24 1.0581 1.0581 0.00% 0.42% 1.05% 1.48 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 12-24 1.2122 1.3662 0.07% 1.19% 1.02% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 12-24 1.0226 1.2598 0.03% -0.04% 1.02% 77.64 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 12-24 1.1928 1.7468 0.07% 1.14% 0.88% 0.50 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 12-24 1.0139 1.0309 0.01% 0.41% 0.87% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 12-24 1.0136 1.0306 0.00% 0.46% 0.85% 25.93 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 12-19 1.0794 1.0794 - -0.11% 0.66% 0.52 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 12-19 1.0250 1.1770 - -0.15% 0.65% 5.06 陈建华 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 12-24 1.0548 1.0988 0.02% 0.11% 0.64% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 12-24 1.0779 1.0779 0.03% 1.09% 0.60% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 12-19 1.0301 1.0591 - -0.42% 0.56% 0.10 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 12-19 1.0453 1.0453 - -0.01% 0.56% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 12-24 1.1170 1.1300 0.01% -0.14% 0.32% 10.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 12-24 1.0585 1.0585 0.03% 0.89% 0.19% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 12-24 1.0415 1.0415 0.04% -0.21% 0.18% 1.00 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 12-24 1.0929 1.1059 0.01% -0.35% -0.07% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 12-24 1.0132 1.2232 0.01% -0.58% -0.45% 12.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 12-24 1.0208 1.3478 0.01% -0.62% -0.53% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 12-24 1.0110 1.0422 0.01% 0.83% - 79.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 12-24 1.0088 1.0372 0.00% 0.69% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 12-24 3.0035 3.0035 0.27% 16.84% - 0.02 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 12-24 1.0117 1.0767 0.01% -0.40% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 12-24 1.6049 1.6049 0.08% - - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 12-24 1.0042 1.0042 0.00% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 12-24 1.0031 1.0031 0.00% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 12-24 1.0123 1.0123 1.21% - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 12-24 1.0136 1.0136 1.21% - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2822 1.0930% 1.10% 1.09% 0.27% 239.05 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3472 1.3330% 1.34% 1.33% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 12-24 1.4959 1.4959 2.07% 1.4960 -0.01% 7.56 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 12-24 1.4711 2.9422 1.46% 1.4720 -0.06% 230.32 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 12-24 1.1380 1.1380 1.11% 1.1380 0.00% 0.65 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 12-24 0.8753 0.8753 0.90% 0.8760 -0.08% 27.84 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 12-24 0.9673 1.1989 0.77% 0.9660 0.13% 1.50 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 12-24 1.2262 1.2262 0.51% 1.2250 0.10% 0.52 章椹元 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 12-24 1.2013 1.2013 0.48% 1.1970 0.36% 0.67 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 12-24 5.7361 1.4815 0.29% 5.7300 0.11% 47.43 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 12-24 1.2210 1.5150 0.25% 1.2220 -0.08% 2.04 黄欣
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 12-24 0.9251 0.9251 0.03% 0.9200 0.55% 2.36 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 12-24 1.0044 1.0094 -0.09% 1.0070 -0.26% 12.47 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 12-24 0.9728 0.9728 -0.63% 0.9730 -0.02% 0.57 黄欣 等