国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合A 257070 详情 混合型-偏股 09-11 6.6043 6.9053 0.75% 57.93% 70.25% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合A 007305 详情 混合型-偏股 09-11 3.3069 3.4269 -0.21% 41.03% 64.66% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 09-11 1.2213 1.2213 -1.63% 46.32% 63.25% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力股票A 001956 详情 股票型 09-11 3.7896 3.7896 0.09% 45.21% 56.34% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 09-11 2.6759 2.7159 -0.68% 24.72% 49.72% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 09-11 2.6453 2.6453 -0.68% 24.47% 49.01% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 09-11 3.7425 3.7425 -1.44% 21.37% 41.73% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 09-11 3.6667 3.6667 -1.45% 21.21% 41.38% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 09-11 1.4470 1.4470 -1.87% -1.07% 31.27% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 09-11 1.4110 1.4110 -1.92% -1.62% 29.52% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 09-11 1.0900 5.2430 -1.80% -1.45% 29.40% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 09-11 1.3589 1.3589 -1.92% -2.01% 28.49% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 09-11 1.4279 1.4279 -1.99% 20.29% 27.49% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 09-11 1.6552 1.6552 -2.70% -11.67% 23.35% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 09-11 1.6394 1.6394 -2.70% -11.78% 23.04% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 09-11 1.1653 1.1653 -1.16% 5.67% 17.34% 2.11 冯浩 等 0.12% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 09-11 1.1604 1.1604 -1.17% 5.45% 16.85% 1.27 冯浩 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 09-11 1.3568 1.3568 -0.96% 11.29% 14.85% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 09-11 1.3332 1.3332 -0.95% 11.06% 14.38% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 09-11 1.4189 1.4189 -2.10% -6.63% 10.55% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 09-11 1.4081 1.4081 -2.09% -6.72% 10.34% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 09-11 1.5755 1.5755 -0.16% 3.52% 9.97% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 09-11 1.2250 2.9450 -0.24% 2.51% 9.87% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 09-11 1.5958 1.5958 -0.90% 2.05% 9.56% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 09-11 1.5874 1.5874 -0.90% 1.94% 9.34% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 09-10 1.2786 1.2786 -0.57% -2.75% 7.83% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 09-11 2.8339 2.8339 -2.06% 1.80% 7.52% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 09-10 1.2688 1.2688 -0.56% -2.95% 7.40% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 09-11 1.5723 1.5983 -0.23% 1.02% 3.18% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 09-11 1.0350 1.2010 -0.01% 1.70% 3.03% 8.54 陈建华 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 09-11 1.7754 1.8004 -0.25% 1.65% 2.98% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 09-11 1.0409 1.1638 0.00% 1.51% 2.87% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 09-11 1.3973 1.5318 0.00% 1.50% 2.87% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1617 1.5472 -0.13% -2.45% 2.87% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 09-11 1.0627 1.3017 - 1.71% 2.79% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 09-11 1.5198 1.5428 -0.23% 0.82% 2.77% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 09-11 1.5073 1.7523 -0.03% 1.28% 2.58% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 09-11 1.7641 1.7881 -0.25% 1.45% 2.57% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 09-11 1.0331 1.2431 -0.03% 1.63% 2.57% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1557 1.4942 -0.13% -2.60% 2.56% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 09-11 1.0307 1.0957 -0.04% 1.63% 2.48% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 09-11 1.0401 1.3671 -0.04% 1.58% 2.47% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 09-11 1.0318 1.1987 - 1.44% 2.47% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 09-11 0.9724 1.3454 -0.01% 1.41% 2.44% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4386 1.6661 -0.02% 1.19% 2.38% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 09-11 1.0867 1.2295 -0.02% 1.28% 2.36% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 09-11 1.0847 1.2265 -0.01% 1.27% 2.36% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 09-11 1.0536 1.0846 0.01% 1.29% 2.35% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 09-11 1.0552 1.1122 0.01% 1.33% 2.34% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 09-11 1.0412 1.2784 -0.02% 1.41% 2.30% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 09-11 1.0098 1.0468 -0.01% 1.21% 2.23% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 09-11 1.0462 1.1032 0.01% 1.32% 2.21% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 09-11 1.2424 1.3444 -0.81% -1.68% 2.10% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 09-11 1.0090 1.0460 -0.01% 1.15% 2.09% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 09-11 1.0476 1.2436 0.00% 0.89% 2.01% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 09-11 1.0692 1.1132 -0.05% 1.13% 1.89% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 09-11 1.2273 1.3293 -0.81% -1.78% 1.88% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 09-11 1.0539 1.0539 0.00% 0.90% 1.84% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 09-11 1.1286 1.1286 -0.01% 0.92% 1.77% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 09-11 1.0682 1.1922 0.00% 0.87% 1.74% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 09-11 1.0549 1.0549 -0.02% 0.88% 1.71% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 09-11 1.0335 1.2215 0.01% 0.74% 1.70% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 09-11 1.0663 1.1863 0.00% 0.84% 1.69% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 09-11 1.1324 1.1454 0.00% 0.94% 1.66% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 09-11 1.0492 1.0492 0.00% 0.80% 1.64% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 09-11 1.0983 1.1863 0.00% 0.89% 1.62% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 09-11 1.1186 1.1186 -0.01% 0.81% 1.56% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 09-11 1.0945 1.1725 -0.01% 0.81% 1.47% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 09-11 1.0465 1.0465 -0.03% 0.72% 1.40% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 09-11 1.0734 1.0734 0.01% 0.66% 1.39% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 09-11 1.0694 1.0694 0.00% 0.53% 1.27% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 09-11 1.1048 1.1178 0.00% 0.74% 1.26% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 09-11 1.0676 1.0676 0.00% 0.57% 1.22% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0763 1.0763 -0.06% 0.80% 1.19% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 09-11 1.0557 1.0557 - 0.69% 1.18% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 09-11 1.0105 1.0105 0.00% 0.37% 1.01% 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0664 1.0664 -0.07% 0.70% 1.00% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 09-11 0.9688 0.9688 -0.76% -4.67% 0.74% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 09-11 1.0070 1.0070 0.00% 0.20% 0.67% 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 09-11 1.5903 2.0072 -0.45% -1.32% 0.55% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 09-11 1.5831 1.5831 -0.45% -1.52% 0.15% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 09-11 1.2202 1.8142 -0.23% -2.42% -0.04% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 09-11 1.4780 1.6060 -0.44% -4.26% -0.58% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 09-11 2.8517 3.0857 -1.19% -6.93% -0.58% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 09-11 1.0006 1.0451 0.00% -1.17% -0.61% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 09-11 1.0009 1.0556 0.00% -1.39% -0.70% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 09-11 2.8361 2.8361 -1.19% -7.12% -0.97% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 09-11 1.4141 1.5381 -0.44% -4.48% -1.03% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 09-11 0.9760 4.1080 -1.71% -13.40% -3.82% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 09-11 1.0820 1.1290 -1.73% -13.65% -4.17% 0.00 储乐延 - 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 09-11 1.1914 1.1914 -1.80% -14.67% -4.92% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 09-11 1.0000 4.3410 -1.57% -13.57% -5.44% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 09-11 2.1007 2.1007 -1.85% -15.39% -5.90% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 09-11 1.0470 2.2980 -0.29% -11.20% -8.12% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 09-11 2.0538 2.0908 -1.62% -21.06% -9.36% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 09-11 0.9326 1.4926 -1.78% -7.32% -17.04% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 09-11 0.9311 0.9311 -1.78% -7.51% -17.37% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 09-11 0.8499 0.8499 -1.83% -22.02% -18.33% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 09-11 0.8515 0.8515 -1.82% -22.17% -18.63% 0.00 储乐延 - 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 09-11 1.7130 1.7130 -1.64% -17.78% -22.98% 0.41 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 09-11 0.7472 1.8592 -1.63% -19.27% -24.49% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 09-11 0.4428 0.4428 -0.90% -28.08% -26.26% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 09-11 0.4365 0.4365 -0.91% -28.25% -26.58% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 09-11 1.0014 1.0054 -1.52% -2.56% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 09-11 1.0057 1.0097 -1.53% -2.27% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买
国联安优选行业混合C 028548 详情 混合型-偏股 09-11 6.6043 6.6043 - - - - 潘明 0.00% 购买
国联安新科技混合C 028755 详情 混合型-偏股 09-11 3.3069 3.3069 - - - - 高诗 0.00% 购买
国联安科技动力股票C 028310 详情 股票型 09-11 3.7896 3.7896 - - - - 潘明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2304 0.8530% 0.85% 0.85% 0.22% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2967 1.0960% 1.10% 1.10% 0.28% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 09-11 0.7123 0.7123 -0.29% 0.7100 0.32% 1.25 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 09-11 1.0103 1.0253 -0.38% 1.0120 -0.17% 13.61 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 09-11 0.8624 0.8624 -0.53% 0.8600 0.28% 0.46 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 09-11 5.7311 1.4802 -0.82% 5.7170 0.25% 28.58 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 09-11 1.1663 1.1663 -0.83% 1.1620 0.37% 0.42 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 09-11 1.1659 1.1659 -0.93% 1.1660 -0.01% 0.71 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 09-11 1.0171 1.0171 -1.02% 1.0150 0.21% 10.54 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 09-11 1.2467 1.2467 -1.24% 1.2480 -0.10% 0.56 冯浩 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 09-11 0.9143 1.8286 -1.50% 0.9130 0.14% 11.40 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 09-11 0.9614 3.8456 -1.53% 0.9600 0.15% 254.06 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 09-11 1.3730 1.7040 -2.90% 1.3710 0.15% 4.98 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 09-11 0.8438 1.0459 -3.00% 0.8440 -0.02% 1.56 黄欣 等