国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 06-18 8.6940 8.9950 2.46% 118.17% 319.09% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 06-18 4.9060 4.9060 3.52% 97.11% 276.17% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 06-18 2.0816 2.0816 2.89% 81.64% 194.30% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 06-18 3.9025 4.0225 3.64% 91.22% 173.02% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 06-18 4.7431 4.7431 3.64% 71.99% 136.75% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 06-18 4.6498 4.6498 3.64% 71.78% 136.16% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 06-18 3.0657 3.1057 2.28% 72.09% 133.29% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 06-18 3.0334 3.0334 2.27% 71.77% 132.20% 0.01 高诗 - 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 06-18 1.3442 1.3442 1.84% 90.07% 102.68% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 06-18 2.0206 2.0206 2.26% 36.01% 86.61% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 06-18 1.6292 1.6292 3.60% 40.53% 85.43% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 06-18 1.6023 1.6023 3.60% 40.26% 84.68% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 06-18 1.5300 3.2500 1.93% 31.67% 78.32% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 06-18 1.5751 1.5751 0.40% 27.53% 77.38% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 06-18 1.5323 1.5323 0.33% 25.76% 74.24% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 06-18 1.1840 5.3870 0.34% 26.59% 73.43% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 06-18 1.4784 1.4784 0.33% 25.26% 72.85% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 06-18 1.6482 1.6482 0.96% 24.17% 57.60% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 06-18 1.6363 1.6363 0.96% 24.04% 57.28% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 06-18 1.7232 1.7232 -0.66% 19.66% 55.73% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 06-18 1.7077 1.7077 -0.66% 19.51% 55.34% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 06-18 1.6956 1.6956 0.21% 14.49% 38.96% 2.90 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 06-18 1.6874 1.6874 0.21% 14.37% 38.68% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 06-18 1.0612 1.0612 0.57% 8.65% 30.43% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 06-18 1.3339 1.4359 0.25% 9.09% 29.64% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 06-18 1.3183 1.4203 0.24% 8.98% 29.38% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 06-17 1.3116 1.3116 0.78% 10.48% 28.00% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 06-17 1.3027 1.3027 0.78% 10.26% 27.49% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 06-18 0.5891 0.5891 0.48% 1.85% 19.18% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 06-18 0.5814 0.5814 0.47% 1.66% 18.65% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 06-18 0.9770 4.1090 -1.21% -5.18% 13.27% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 06-18 1.0840 1.1310 -1.28% -5.37% 12.99% 0.01 储乐延 - 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 06-18 2.8465 3.0805 -0.86% -4.15% 12.11% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 06-18 2.8335 2.8335 -0.86% -4.34% 11.66% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 06-18 1.1964 1.1964 -0.40% -2.49% 10.23% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 06-18 2.1130 2.1130 -0.40% -2.86% 10.03% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 06-18 0.9970 4.3380 -0.10% -2.57% 9.94% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1749 1.5604 -0.42% 1.99% 9.70% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 06-18 1.5880 1.6140 -0.14% 3.64% 9.65% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1696 1.5081 -0.43% 1.84% 9.38% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 06-18 1.5364 1.5594 -0.15% 3.43% 9.20% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 06-18 2.0452 2.0822 -1.59% -14.11% 6.98% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 06-18 1.7925 1.8175 -0.05% 2.99% 6.51% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4676 1.5956 -0.07% -0.42% 6.26% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 06-18 1.7828 1.8068 -0.05% 2.80% 6.09% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4056 1.5296 -0.08% -0.65% 5.78% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 06-18 1.5775 1.9922 -0.42% -1.46% 3.57% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 06-18 1.2346 1.8286 -0.11% 0.52% 3.43% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 06-18 0.8650 0.8650 -1.82% -14.81% 3.12% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 06-18 1.5002 1.7452 0.01% 1.71% 2.85% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 06-18 0.8675 0.8675 -1.80% -14.95% 2.78% 0.01 储乐延 - 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 06-18 1.4324 1.6599 0.01% 1.60% 2.64% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 06-18 1.0561 1.2951 - 1.80% 2.39% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 06-18 1.0355 1.1584 0.03% 1.79% 2.24% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 06-18 1.3901 1.5246 0.02% 1.79% 2.24% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 06-18 1.0486 1.0486 0.01% 0.81% 2.13% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-信用债 06-18 1.0820 1.2248 0.02% 1.41% 2.12% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-信用债 06-18 1.0800 1.2218 0.01% 1.40% 2.11% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 06-18 1.0504 1.1074 0.03% 1.39% 2.03% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 06-18 1.0486 1.0796 0.02% 1.29% 1.96% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 06-18 1.0437 1.2397 0.01% 1.00% 1.95% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 06-18 1.0791 1.1951 0.04% 1.93% 1.94% 8.47 陈建华 - 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 06-18 1.0444 1.0444 0.00% 0.71% 1.93% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 06-18 1.0419 1.0989 0.02% 1.36% 1.89% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 06-18 0.9676 1.3406 0.00% 1.46% 1.81% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 06-18 1.0065 1.0435 0.03% 1.33% 1.75% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 06-18 1.0516 1.0516 0.00% 1.02% 1.71% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 06-18 1.1190 1.1890 0.02% 1.02% 1.65% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 06-18 1.0303 1.2183 0.01% 0.85% 1.65% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 06-18 1.0060 1.0430 0.03% 1.26% 1.60% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 06-18 1.1172 1.1832 0.02% 0.99% 1.59% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 06-18 1.0277 1.1946 - 1.86% 1.59% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 06-18 1.1241 1.1241 0.01% 0.95% 1.54% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 06-18 1.0702 1.0702 0.01% 0.72% 1.44% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 06-18 1.0941 1.1821 0.01% 0.88% 1.43% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 06-18 1.0440 1.0440 0.00% 0.86% 1.41% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 06-18 1.1147 1.1147 0.00% 0.85% 1.35% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 06-18 1.0951 1.0951 0.03% 1.52% 1.35% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 06-18 1.0907 1.1687 0.00% 0.80% 1.29% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 06-18 1.0358 1.2730 0.03% 1.43% 1.28% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 06-18 1.0110 2.2620 -1.56% -15.55% 1.27% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 06-18 1.0648 1.0648 0.01% 0.63% 1.27% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 06-18 1.0664 1.0664 0.00% 0.79% 1.21% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 06-18 1.0650 1.1090 0.02% 1.06% 1.12% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 06-18 1.0259 1.0909 0.03% 1.57% 0.90% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 06-18 1.0282 1.2382 0.02% 1.64% 0.88% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 06-18 1.1283 1.1413 0.01% 1.08% 0.88% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 06-18 1.0522 1.0842 0.02% 1.02% 0.80% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 06-18 1.0355 1.3625 0.03% 1.60% 0.79% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 06-18 1.0531 1.0531 0.02% 0.82% 0.75% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 06-18 1.2051 1.3591 -0.11% -0.28% 0.64% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 06-18 1.1852 1.7392 -0.12% -0.34% 0.54% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0680 1.0680 -0.08% 0.15% 0.51% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 06-18 1.1019 1.1149 0.01% 0.88% 0.47% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0587 1.0587 -0.08% 0.07% 0.31% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 06-18 1.2033 1.2329 -1.09% -8.56% -1.70% 0.00 章椹元 - 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 06-18 2.3170 2.3170 1.08% -10.01% -1.75% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 06-18 1.1805 1.7382 -1.08% -8.44% -1.97% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 06-18 0.8909 1.4509 0.86% -11.57% -8.92% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 06-18 0.8902 0.8902 0.85% -11.76% -9.30% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 06-18 1.6380 1.6380 -2.10% -23.11% -16.41% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 06-18 0.7288 1.8408 -2.07% -23.07% -16.53% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 06-18 1.5718 1.5718 -0.42% -1.65% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 06-18 1.0057 1.0057 0.00% 0.30% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 06-18 1.0084 1.0084 0.00% 0.47% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 06-18 1.4587 1.4587 3.41% 48.89% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 06-18 1.4635 1.4635 3.42% 49.20% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 06-18 0.9676 0.9716 -1.47% - - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 06-18 0.9704 0.9744 -1.47% - - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2518 0.9520% 0.98% 0.99% 0.25% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3172 1.1930% 1.22% 1.23% 0.31% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 06-18 1.2176 2.4352 4.20% 1.2220 -0.36% 8.47 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 06-18 2.4778 4.9556 3.85% 2.4810 -0.13% 199.06 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 06-18 1.2360 1.2360 3.81% 1.2370 -0.08% 12.67 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 06-18 1.4501 1.4501 1.21% 1.4480 0.14% 0.39 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 06-18 1.3779 1.3779 0.28% 1.3790 -0.08% 0.46 章椹元 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 06-18 6.1652 1.5923 0.22% 6.1700 -0.08% 25.92 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 06-18 1.2669 1.2669 0.09% 1.2670 -0.01% 0.65 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 06-18 1.4330 1.7780 -0.69% 1.4360 -0.21% 6.25 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 06-18 0.7577 0.7577 -1.47% 0.7460 1.54% 1.46 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 06-18 0.7936 0.7936 -1.94% 0.7950 -0.18% 0.44 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 06-18 0.9451 0.9551 -1.97% 0.9470 -0.20% 15.00 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 06-18 0.8359 1.0361 -2.94% 0.8340 0.23% 1.27 黄欣 等