国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 02-27 1.8915 1.8915 2.70% 45.58% 79.56% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 02-27 1.8760 1.8760 2.70% 45.39% 79.13% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 02-27 4.1841 4.4851 -2.50% 26.07% 76.43% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 02-27 2.5897 2.5897 -2.28% 24.46% 75.10% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 02-27 2.2646 2.3046 -0.90% 36.23% 72.50% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 02-27 2.2434 2.2434 -0.90% 35.84% 71.68% 0.00 高诗 - 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 02-27 1.5346 1.5346 0.28% 44.92% 70.06% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 02-27 1.5101 1.5101 0.25% 43.76% 69.60% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 02-27 1.4606 1.4606 0.25% 43.20% 68.23% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 02-27 1.1590 5.3490 0.17% 42.68% 67.01% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 02-27 2.4847 2.6047 -1.43% 28.60% 55.69% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 02-27 1.1936 1.1936 -1.85% 19.58% 55.05% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 02-27 1.5503 1.5503 0.66% 23.00% 47.20% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 02-27 1.5401 1.5401 0.65% 22.87% 46.91% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 02-27 3.2856 3.2856 -0.69% 25.59% 41.88% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 02-27 3.2234 3.2234 -0.69% 25.43% 41.52% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 02-27 2.6666 2.7036 1.15% 21.97% 38.37% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 02-27 1.1157 1.1157 0.68% 9.33% 35.93% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 02-27 1.1202 1.1202 0.67% 9.15% 35.78% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 02-27 1.1350 4.2670 0.09% 13.59% 33.60% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 02-27 1.2610 1.3080 0.08% 13.33% 33.31% 0.00 储乐延 - 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 02-26 1.3509 1.3509 0.22% 14.67% 32.92% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 02-26 1.3433 1.3433 0.22% 14.43% 32.36% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 02-27 1.4131 1.4131 0.94% 16.33% 30.66% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 02-27 2.5053 2.5053 1.06% 16.00% 29.76% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 02-27 1.1620 4.5030 0.96% 13.34% 29.19% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 02-27 1.5664 1.5664 -0.27% 11.74% 28.39% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 02-27 1.5598 1.5598 -0.27% 11.63% 28.14% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 02-27 1.2907 1.2907 0.14% 13.33% 27.51% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 02-27 1.2709 1.2709 0.13% 13.10% 27.00% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 02-27 0.9146 0.9146 -1.75% 19.51% 26.41% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 02-27 1.4928 1.4928 -0.73% 17.48% 26.19% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 02-27 1.1680 2.8880 -0.68% 17.39% 25.32% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 02-27 1.0171 1.0171 -0.39% 10.20% 21.58% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 02-27 1.2655 1.3675 -0.32% 7.71% 20.92% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 02-27 1.2515 1.3535 -0.32% 7.60% 20.68% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 02-27 3.1160 3.3500 0.13% 9.73% 17.24% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 02-27 2.8446 2.8446 0.66% 13.47% 16.45% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 02-27 1.2100 2.4610 0.50% 9.45% 15.75% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5453 1.6733 0.23% 5.26% 13.62% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 02-27 0.9663 2.0783 0.60% 0.13% 13.55% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 02-27 2.1718 2.1718 0.61% 0.32% 13.52% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4821 1.6061 0.22% 5.02% 13.10% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1880 1.5735 0.06% 5.98% 11.66% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1837 1.5222 0.06% 5.82% 11.32% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 02-27 1.0184 1.5784 0.28% -7.47% 6.97% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 02-27 1.5492 1.5752 -0.10% 2.90% 6.62% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 02-27 1.3195 1.3491 0.42% -1.35% 6.59% 0.00 章椹元 - 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 02-27 1.0189 1.0189 0.28% -7.66% 6.55% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 02-27 1.5007 1.5237 -0.10% 2.70% 6.20% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 02-27 1.6201 2.0421 0.03% 2.56% 5.99% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 02-27 1.2933 1.8510 0.42% -1.57% 5.98% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 02-27 1.2494 1.8434 -0.05% 2.96% 4.93% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 02-27 1.7479 1.7729 -0.03% 1.49% 4.84% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 02-27 1.7404 1.7644 -0.03% 1.29% 4.42% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 02-27 1.3563 1.6983 0.02% 3.07% 4.01% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 02-27 1.3073 1.6383 0.02% 3.01% 4.00% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 02-27 1.0072 1.0894 0.01% 1.17% 2.84% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 02-27 1.0438 1.0438 0.00% 0.95% 2.73% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 02-27 1.0403 1.0403 0.00% 0.85% 2.52% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 02-27 1.0800 1.2118 0.00% 0.99% 2.33% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 02-27 1.0819 1.2147 0.00% 1.00% 2.32% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 02-27 1.4197 1.5097 0.02% 1.17% 2.32% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 02-27 1.0562 1.1472 0.02% 1.16% 2.31% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 02-27 1.0441 1.2831 - 1.11% 2.22% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4878 1.7328 -0.01% 1.32% 2.09% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0678 1.0678 0.04% 0.12% 2.06% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 02-27 1.0404 1.0974 0.01% 0.87% 2.04% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 02-27 1.1921 1.7011 0.19% 1.39% 2.03% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 02-27 1.0657 1.1817 0.01% 0.93% 1.99% 8.38 陈建华 - 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 02-27 1.0393 1.0703 0.01% 0.92% 1.97% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 02-27 1.1415 1.6515 0.20% 1.34% 1.93% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4214 1.6489 -0.01% 1.22% 1.89% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0591 1.0591 0.04% 0.03% 1.86% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 02-27 1.0318 1.0888 0.01% 0.77% 1.83% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 02-27 1.0377 1.2337 0.02% 1.12% 1.82% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 02-27 1.0452 1.0452 0.00% 0.81% 1.81% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 02-27 0.9581 1.3311 0.02% 0.94% 1.77% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 02-27 1.1176 1.1176 0.01% 0.81% 1.76% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 02-27 1.1116 1.1816 0.00% 0.77% 1.74% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 02-27 1.0658 1.0658 0.00% 0.71% 1.70% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 02-27 1.1101 1.1761 0.01% 0.74% 1.69% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 02-27 1.0166 1.0336 0.03% 0.79% 1.61% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 02-27 1.0164 1.0334 0.03% 0.71% 1.59% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 02-27 1.1089 1.1089 0.01% 0.71% 1.56% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 02-27 1.0880 1.1760 0.01% 0.71% 1.54% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 02-27 1.0610 1.0610 0.01% 0.63% 1.54% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 02-27 1.0633 1.0633 0.00% 0.72% 1.52% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 02-27 1.0385 1.0385 0.00% 0.64% 1.51% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 02-27 1.0253 1.2133 0.02% 0.97% 1.50% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 02-27 1.2261 1.3801 -0.05% 1.40% 1.49% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 02-27 1.0259 1.2631 0.01% 0.53% 1.42% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 02-27 1.0851 1.1631 0.01% 0.64% 1.40% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 02-27 1.2062 1.7602 -0.05% 1.34% 1.34% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 02-27 0.6464 0.6464 -0.52% 16.89% 1.28% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 02-27 1.0802 1.0802 0.00% 0.76% 1.25% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 02-27 1.0153 1.1822 - 0.94% 1.22% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 02-27 1.0571 1.1011 0.03% 0.55% 1.22% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 02-27 1.0876 1.0876 0.05% 0.95% 1.22% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 02-27 1.1213 1.1343 0.01% 0.51% 1.04% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 02-27 1.0483 1.0483 0.01% 0.29% 0.99% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 02-27 0.6389 0.6389 -0.51% 16.67% 0.87% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 02-27 1.0601 1.0601 0.01% 0.56% 0.85% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 02-27 1.0451 1.0771 0.02% 0.41% 0.83% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 02-27 1.0486 1.0486 0.01% 0.55% 0.81% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 02-27 1.0964 1.1094 0.01% 0.32% 0.64% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 02-27 1.0153 1.2253 0.04% 0.39% 0.11% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 02-27 1.0228 1.3498 0.05% 0.35% 0.02% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 02-27 1.0138 1.0450 0.02% 0.82% - 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 02-27 1.0112 1.0396 0.01% 0.67% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 02-27 3.1055 3.1055 0.13% 9.51% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 02-27 1.0130 1.0780 0.04% 0.31% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 02-27 1.6163 1.6163 0.03% 2.36% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 02-27 1.0064 1.0064 0.00% 0.64% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 02-27 1.0047 1.0047 0.01% 0.47% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 02-27 1.1357 1.1357 0.15% - - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 02-27 1.1380 1.1380 0.15% - - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 02-27 1.0233 1.0233 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 02-27 1.0244 1.0244 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2833 1.0840% 1.05% 1.05% 0.27% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3491 1.3270% 1.30% 1.29% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 02-27 1.5820 1.9630 2.86% 1.5940 -0.76% 3.22 黄欣
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 02-27 0.9238 1.8476 1.39% 0.9240 -0.02% 7.39 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 02-27 1.0208 1.0258 0.40% 1.0210 -0.02% 16.57 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 02-27 0.8583 0.8583 0.26% 0.8580 0.03% 2.36 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 02-27 0.9288 1.1512 0.20% 0.9290 -0.02% 1.39 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 02-27 0.9638 0.9638 0.15% 0.9630 0.08% 19.19 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 02-27 1.2033 1.2033 0.02% 1.2010 0.19% 0.45 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 02-27 0.9470 0.9470 0.02% 0.9480 -0.11% 0.52 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 02-27 1.2969 1.2969 -0.10% 1.2910 0.45% 0.64 章椹元 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 02-27 1.2316 1.2316 -0.15% 1.2310 0.05% 0.64 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 02-27 5.8437 1.5093 -0.34% 5.8470 -0.06% 35.48 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 02-27 1.6855 3.3710 -0.72% 1.6850 0.03% 201.65 黄欣 等