国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 08-21 6.3127 6.6137 2.02% 53.37% 116.27% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 08-21 3.7972 3.7972 1.17% 48.72% 107.58% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 08-21 3.3779 3.4979 0.89% 40.49% 87.89% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 08-21 1.3476 1.3476 -0.42% 52.62% 82.23% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 08-21 1.5960 1.5960 1.10% 34.51% 78.82% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 08-21 2.7811 2.8211 0.98% 29.05% 76.67% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 08-21 2.7499 2.7499 0.98% 28.79% 75.82% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 08-21 4.0409 4.0409 0.32% 25.20% 69.15% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 08-21 3.9597 3.9597 0.32% 25.04% 68.73% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 08-21 1.5438 1.5438 0.95% 4.72% 48.66% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 08-21 1.5069 1.5069 1.01% 3.80% 46.39% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 08-21 1.1630 5.3550 0.95% 4.40% 46.22% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 08-21 1.4519 1.4519 1.01% 3.37% 45.22% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 08-21 1.4374 1.4374 0.03% 12.61% 39.00% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 08-21 1.4127 1.4127 0.04% 12.39% 38.45% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 08-21 1.6487 1.6487 1.99% 11.26% 32.84% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 08-21 1.6964 1.6964 1.64% -3.10% 32.80% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 08-21 1.6805 1.6805 1.65% -3.22% 32.47% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 08-21 1.2830 3.0030 1.83% 10.79% 31.72% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 08-21 2.9866 2.9866 0.28% 6.71% 19.08% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 08-21 1.6216 1.6216 0.62% 5.03% 18.30% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 08-21 1.6132 1.6132 0.62% 4.92% 18.06% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 08-21 1.4678 1.4678 0.19% -1.44% 17.04% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 08-21 1.4567 1.4567 0.19% -1.54% 16.81% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 08-20 1.3042 1.3042 0.80% -0.86% 13.90% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 08-20 1.2944 1.2944 0.79% -1.06% 13.44% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 08-21 1.0044 1.0044 0.76% -0.35% 11.92% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 08-21 1.2693 1.3713 0.59% 1.36% 10.49% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 08-21 1.2541 1.3561 0.59% 1.25% 10.28% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 08-21 1.5820 1.6080 0.22% 2.31% 5.82% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 08-21 1.5296 1.5526 0.22% 2.10% 5.40% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1730 1.5585 -0.06% -1.19% 3.96% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 08-21 1.7840 1.8090 0.12% 1.87% 3.93% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1671 1.5056 -0.06% -1.34% 3.65% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 08-21 1.7730 1.7970 0.11% 1.66% 3.52% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 08-21 2.8728 3.1068 -0.03% -6.87% 2.86% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 08-21 1.0837 1.1997 -0.02% 1.69% 2.79% 8.54 陈建华 - 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 08-21 1.0397 1.1626 -0.01% 1.53% 2.74% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 08-21 1.3958 1.5303 -0.01% 1.52% 2.74% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 08-21 1.0606 1.2996 - 1.60% 2.59% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 08-21 0.9718 1.3448 -0.02% 1.49% 2.45% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 08-21 2.8577 2.8577 -0.03% -7.06% 2.45% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 08-21 1.5063 1.7513 -0.02% 1.22% 2.41% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 08-21 1.0839 1.2257 -0.01% 1.36% 2.36% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 08-21 1.0859 1.2287 -0.01% 1.38% 2.36% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 08-21 1.0314 1.1983 - 1.56% 2.33% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 08-21 1.0327 1.2427 -0.01% 1.65% 2.27% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 08-21 1.0524 1.0834 0.01% 1.30% 2.26% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 08-21 1.0538 1.1108 0.00% 1.35% 2.25% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4377 1.6652 -0.02% 1.11% 2.20% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 08-21 1.0303 1.0953 -0.02% 1.60% 2.17% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 08-21 1.0398 1.3668 -0.01% 1.61% 2.16% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 08-21 1.0449 1.1019 0.00% 1.31% 2.12% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 08-21 1.0090 1.0460 -0.01% 1.25% 2.09% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 08-21 1.0398 1.2770 -0.02% 1.39% 2.06% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 08-21 1.0465 1.2425 0.01% 0.96% 2.01% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 08-21 1.0083 1.0453 0.00% 1.19% 1.96% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 08-21 1.0532 1.0532 0.00% 0.95% 1.89% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 08-21 1.0691 1.1131 0.00% 1.15% 1.84% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 08-21 1.1274 1.1274 -0.01% 0.95% 1.73% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 08-21 1.0542 1.0542 0.00% 0.91% 1.72% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 08-21 1.0672 1.1912 -0.01% 0.90% 1.70% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 08-21 1.0325 1.2205 0.00% 0.79% 1.69% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 08-21 1.0486 1.0486 0.00% 0.85% 1.69% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 08-21 1.0654 1.1854 0.00% 0.89% 1.66% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 08-21 1.0970 1.1850 -0.01% 0.87% 1.57% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 08-21 1.1176 1.1176 0.00% 0.85% 1.54% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 08-21 1.1312 1.1442 -0.01% 0.92% 1.46% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 08-21 1.0933 1.1713 -0.01% 0.80% 1.44% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 08-21 1.0460 1.0460 -0.01% 0.75% 1.41% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 08-21 1.0725 1.0725 0.00% 0.68% 1.37% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 08-21 1.0688 1.0688 -0.01% 0.56% 1.27% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 08-21 1.5907 2.0077 -0.06% -1.44% 1.24% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 08-21 1.0669 1.0669 0.00% 0.60% 1.21% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0768 1.0768 -0.04% 0.69% 1.07% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 08-21 1.0553 1.0553 - 0.61% 1.07% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 08-21 1.1040 1.1170 0.00% 0.72% 1.06% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 08-21 1.2251 1.8191 0.07% -1.78% 0.91% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0671 1.0671 -0.04% 0.60% 0.89% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 08-21 1.5838 1.5838 -0.06% -1.65% 0.85% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4797 1.6077 -0.07% -3.12% 0.39% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 08-21 1.0030 4.1350 -0.40% -10.04% 0.12% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4160 1.5400 -0.08% -3.35% -0.08% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 08-21 1.2081 1.2081 -0.14% -10.19% -0.21% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 08-21 1.1130 1.1600 -0.36% -10.24% -0.23% 0.00 储乐延 - 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 08-21 1.0005 1.0450 0.00% -1.01% -0.32% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 08-21 1.0007 1.0554 0.00% -1.22% -0.41% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 08-21 2.1287 2.1287 -0.08% -10.65% -0.95% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 08-21 1.0110 4.3520 -0.39% -8.67% -1.12% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 08-21 2.1301 2.1671 1.15% -18.47% -1.87% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 08-21 1.0570 2.3080 -1.40% -12.93% -4.39% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 08-21 0.9115 0.9115 0.42% -17.02% -8.92% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 08-21 0.9134 0.9134 0.42% -17.11% -9.26% 0.00 储乐延 - 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 08-21 1.0032 1.5632 -3.58% -0.74% -9.92% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 08-21 1.0018 1.0018 -3.58% -0.95% -10.28% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 08-21 0.4645 0.4645 1.91% -30.10% -13.44% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 08-21 0.4580 0.4580 1.89% -30.28% -13.81% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 08-21 1.7266 1.7266 -1.27% -20.63% -20.45% 0.41 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 08-21 0.7582 1.8702 -1.13% -21.67% -21.65% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 08-21 1.0058 1.0058 0.00% 0.13% - 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 08-21 1.0091 1.0091 0.00% 0.30% - 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 08-21 1.2413 1.2413 0.08% 11.60% - 1.27 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 08-21 1.2462 1.2462 0.09% 11.83% - 2.11 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 08-21 1.0029 1.0069 0.34% -0.17% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 08-21 1.0069 1.0109 0.34% 0.13% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2308 0.8490% 0.85% 0.86% 0.23% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2967 1.0910% 1.10% 1.10% 0.29% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 08-21 1.4100 1.7490 1.73% 1.4080 0.14% 4.98 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 08-21 0.7707 0.7707 1.26% 0.7620 1.13% 1.25 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 08-21 1.2497 1.2497 0.80% 1.2470 0.22% 0.42 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 08-21 0.9755 1.9510 0.63% 0.9740 0.15% 11.40 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 08-21 5.8602 1.5136 0.61% 5.8560 0.07% 28.58 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 08-21 1.2844 1.2844 0.57% 1.2820 0.19% 0.56 冯浩 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 08-21 1.1964 1.1964 0.54% 1.1960 0.03% 0.71 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 08-21 1.0430 4.1720 0.34% 1.0420 0.10% 254.06 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 08-21 0.8478 1.0508 0.13% 0.8490 -0.14% 1.56 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 08-21 1.0812 1.0812 0.04% 1.0810 0.02% 10.54 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 08-21 0.8589 0.8589 -1.21% 0.8590 -0.01% 0.46 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 08-21 0.9898 1.0048 -1.32% 0.9900 -0.02% 13.61 黄欣 等