国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 06-22 8.7942 9.0952 1.15% 114.10% 333.43% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 06-22 5.0801 5.0801 3.55% 98.09% 297.97% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 06-22 2.1546 2.1546 3.51% 82.66% 211.22% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 06-22 3.9356 4.0556 0.85% 86.78% 178.53% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 06-22 4.8680 4.8680 2.63% 72.37% 144.56% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 06-22 4.7721 4.7721 2.63% 72.16% 143.95% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 06-22 3.0890 3.1290 0.76% 68.02% 138.68% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 06-22 3.0564 3.0564 0.76% 67.70% 137.56% 0.01 高诗 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 06-22 1.3589 1.3589 1.09% 83.59% 110.32% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 06-22 2.0387 2.0387 0.90% 34.82% 92.04% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 06-22 1.6581 1.6581 1.77% 40.07% 90.63% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 06-22 1.6306 1.6306 1.77% 39.77% 89.85% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 06-22 1.6043 1.6043 1.85% 26.82% 83.56% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 06-22 1.5430 3.2630 0.85% 30.54% 83.25% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 06-22 1.5603 1.5603 1.83% 24.96% 80.24% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 06-22 1.2060 5.4210 1.86% 25.91% 79.61% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 06-22 1.5053 1.5053 1.82% 24.47% 78.80% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 06-22 1.7927 1.7927 4.03% 21.85% 64.08% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 06-22 1.7766 1.7766 4.03% 21.70% 63.67% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 06-22 1.6682 1.6682 1.21% 23.80% 62.17% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 06-22 1.6562 1.6562 1.22% 23.68% 61.85% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 06-22 1.7327 1.7327 2.19% 15.64% 42.97% 2.90 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 06-22 1.7243 1.7243 2.19% 15.52% 42.69% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 06-22 1.0855 1.0855 2.29% 9.60% 34.14% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 06-22 1.3643 1.4663 2.28% 10.18% 33.40% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 06-22 1.3483 1.4503 2.28% 10.07% 33.14% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 06-18 1.3208 1.3208 0.70% 11.54% 29.03% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 06-18 1.3118 1.3118 0.70% 11.33% 28.52% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 06-22 0.5754 0.5754 -2.33% -2.85% 22.17% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 06-22 0.5679 0.5679 -2.32% -3.04% 21.66% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 06-22 0.9860 4.1180 0.92% -4.86% 16.30% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 06-22 1.0950 1.1420 1.01% -4.97% 16.12% 0.01 储乐延 - 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 06-22 2.8883 3.1223 1.47% -3.88% 14.13% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 06-22 2.8750 2.8750 1.46% -4.07% 13.67% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 06-22 1.2129 1.2129 1.38% -1.97% 13.02% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 06-22 2.1408 2.1408 1.32% -2.41% 12.89% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 06-22 1.0080 4.3490 1.10% -2.38% 12.30% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 06-22 1.5979 1.6239 0.62% 3.97% 10.58% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 06-22 2.0766 2.1136 1.54% -14.66% 10.34% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 06-22 1.5460 1.5690 0.62% 3.77% 10.15% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1750 1.5605 0.01% 1.64% 9.86% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1697 1.5082 0.01% 1.50% 9.54% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 06-22 1.8026 1.8276 0.56% 3.44% 7.06% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 06-22 1.4710 1.5990 0.23% -0.55% 6.94% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 06-22 1.7927 1.8167 0.56% 3.24% 6.63% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 06-22 1.4088 1.5328 0.23% -0.77% 6.45% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 06-22 0.8647 0.8647 -0.03% -15.92% 5.85% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 06-22 0.8672 0.8672 -0.03% -16.05% 5.50% 0.01 储乐延 - 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 06-22 1.5857 2.0018 0.52% -1.26% 4.13% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 06-22 1.2380 1.8320 0.28% 0.50% 3.86% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 06-22 1.0180 2.2690 0.69% -15.27% 3.14% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 06-22 1.5003 1.7453 0.01% 1.63% 2.87% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 06-22 1.4324 1.6599 0.00% 1.52% 2.66% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 06-18 1.0561 1.2951 - 1.80% 2.39% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 06-22 1.0356 1.1585 0.01% 1.75% 2.21% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 06-22 1.3902 1.5247 0.01% 1.75% 2.21% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 06-22 1.0487 1.0487 0.01% 0.80% 2.14% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-信用债 06-22 1.0821 1.2249 0.01% 1.39% 2.11% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-信用债 06-22 1.0802 1.2220 0.02% 1.38% 2.10% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 06-22 1.0505 1.1075 0.01% 1.37% 2.01% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 06-22 1.0438 1.2398 0.01% 0.99% 1.96% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 06-22 1.0487 1.0797 0.01% 1.26% 1.95% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 06-22 1.0445 1.0445 0.01% 0.69% 1.93% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 06-22 1.0420 1.0990 0.01% 1.34% 1.88% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 06-22 1.0792 1.1952 0.01% 1.89% 1.86% 8.47 陈建华 - 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 06-22 0.9680 1.3410 0.04% 1.46% 1.82% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 06-22 1.0065 1.0435 0.00% 1.30% 1.72% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 06-22 1.0517 1.0517 0.01% 0.98% 1.71% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 06-22 1.0304 1.2184 0.01% 0.84% 1.66% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 06-22 1.1191 1.1891 0.01% 1.00% 1.64% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 06-22 1.1173 1.1833 0.01% 0.98% 1.59% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 06-18 1.0277 1.1946 - 1.86% 1.59% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 06-22 1.0060 1.0430 0.00% 1.23% 1.58% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 06-22 1.1243 1.1243 0.02% 0.94% 1.54% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 06-22 1.0703 1.0703 0.01% 0.71% 1.44% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 06-22 1.0943 1.1823 0.02% 0.87% 1.43% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 06-22 1.0441 1.0441 0.01% 0.83% 1.41% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 06-22 1.1148 1.1148 0.01% 0.83% 1.34% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 06-22 1.0950 1.0950 -0.01% 1.45% 1.30% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 06-22 1.0908 1.1688 0.01% 0.79% 1.28% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 06-22 1.0649 1.0649 0.01% 0.62% 1.27% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 06-22 1.0359 1.2731 0.01% 1.39% 1.25% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 06-22 1.0664 1.0664 0.00% 0.78% 1.21% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 06-22 1.2101 1.3641 0.41% -0.14% 1.12% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 06-22 1.0652 1.1092 0.02% 1.06% 1.10% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 06-22 1.1901 1.7441 0.41% -0.19% 1.02% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 06-22 1.0257 1.0907 -0.02% 1.48% 0.88% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 06-22 1.1285 1.1415 0.02% 1.06% 0.87% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 06-22 1.0280 1.2380 -0.02% 1.55% 0.81% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 06-22 1.0523 1.0843 0.01% 0.99% 0.79% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 06-22 1.0531 1.0531 0.00% 0.75% 0.74% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 06-22 1.0353 1.3623 -0.02% 1.51% 0.73% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0689 1.0689 0.08% 0.24% 0.66% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 06-22 1.1020 1.1150 0.01% 0.86% 0.46% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0595 1.0595 0.08% 0.15% 0.46% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 06-22 1.2172 1.2468 1.16% -7.97% 0.12% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 06-22 1.1942 1.7519 1.16% -7.84% -0.15% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 06-22 2.3260 2.3260 0.39% -10.67% -1.10% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 06-22 0.8908 1.4508 -0.01% -12.18% -7.80% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 06-22 0.8901 0.8901 -0.01% -12.37% -8.18% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 06-22 1.6493 1.6493 0.69% -23.74% -14.83% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 06-22 0.7289 1.8409 0.01% -24.21% -15.46% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 06-22 1.5799 1.5799 0.52% -1.45% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 06-22 1.0055 1.0055 -0.02% 0.27% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 06-22 1.0084 1.0084 0.00% 0.46% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 06-22 1.4719 1.4719 0.90% 47.47% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 06-22 1.4768 1.4768 0.91% 47.77% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 06-22 0.9785 0.9825 1.13% - - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 06-22 0.9814 0.9854 1.13% - - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2504 0.9210% 0.96% 0.98% 0.25% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3156 1.1630% 1.21% 1.23% 0.31% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 06-22 0.8976 1.1126 7.38% 0.9000 -0.27% 1.27 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 06-22 1.4940 1.8540 4.26% 1.4950 -0.07% 6.25 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 06-22 2.5467 5.0934 2.78% 2.5520 -0.21% 199.06 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 06-22 1.2991 1.2991 2.54% 1.2910 0.62% 0.65 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 06-22 1.4110 1.4110 2.40% 1.4120 -0.07% 0.46 章椹元 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 06-22 6.3122 1.6303 2.38% 6.3150 -0.04% 25.92 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 06-22 1.4811 1.4811 2.14% 1.4770 0.28% 0.39 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 06-22 1.2595 1.2595 1.90% 1.2600 -0.04% 12.67 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 06-22 0.8021 0.8021 1.07% 0.8020 0.01% 0.44 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 06-22 1.2305 2.4610 1.06% 1.2340 -0.28% 8.47 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 06-22 0.9514 0.9614 0.67% 0.9520 -0.06% 15.00 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 06-22 0.7487 0.7487 -1.19% 0.7470 0.23% 1.46 黄欣 等