国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合A 257070 详情 混合型-偏股 10-23 4.9089 5.2099 -0.05% -7.90% 37.58% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合A 007305 详情 混合型-偏股 10-23 2.8070 2.9270 2.02% 4.16% 36.26% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 10-23 0.9687 0.9687 0.81% 11.98% 36.09% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 10-23 2.2090 2.2490 2.54% -1.05% 24.71% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 10-23 2.1827 2.1827 2.54% -1.25% 24.11% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安科技动力股票A 001956 详情 股票型 10-23 2.7280 2.7280 0.86% -23.83% 22.80% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 10-23 3.2813 3.2813 2.87% 1.86% 14.72% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 10-23 3.2140 3.2140 2.87% 1.73% 14.43% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 10-23 1.2576 1.2576 3.30% -10.09% 6.91% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 10-23 2.7813 2.7813 2.62% 9.92% 6.75% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 10-23 0.9420 5.0170 3.18% -10.46% 5.48% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 10-23 1.2245 1.2245 3.35% -10.52% 5.36% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 10-23 1.4918 1.4918 1.25% -14.71% 4.77% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 10-23 1.1782 1.1782 3.35% -10.88% 4.52% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 10-23 1.4771 1.4771 1.25% -14.82% 4.51% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 10-23 1.0790 1.0790 4.75% -19.91% 4.34% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 10-23 1.0417 1.2077 0.01% 1.71% 3.50% 8.54 陈建华 - 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 10-23 1.0701 1.3091 - 1.86% 3.46% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 10-23 1.0429 1.2529 0.00% 2.00% 3.29% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 10-23 1.0196 1.0196 3.22% -12.35% 3.25% 2.11 冯浩 等 0.12% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 10-23 1.0499 1.3769 0.00% 1.94% 3.19% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 10-23 1.5178 1.7628 0.13% 1.42% 3.15% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 10-23 1.0401 1.1051 0.00% 1.95% 3.14% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 10-23 1.0458 1.1687 0.01% 1.42% 3.12% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 10-23 1.4040 1.5385 0.01% 1.41% 3.12% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 10-23 1.0376 1.2045 - 1.44% 3.06% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 10-23 1.4481 1.6756 0.12% 1.31% 2.93% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 10-23 1.0149 1.0149 3.21% -12.53% 2.83% 1.27 冯浩 等 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 10-23 1.0933 1.2361 0.01% 1.38% 2.76% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 10-23 1.0912 1.2330 0.01% 1.37% 2.75% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 10-23 0.9776 1.3506 0.12% 1.27% 2.75% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 10-23 1.0468 1.2840 0.00% 1.45% 2.60% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 10-23 1.0600 1.1170 0.01% 1.31% 2.58% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 10-23 1.0508 1.1078 0.01% 1.29% 2.47% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 10-23 1.0140 1.0510 0.01% 1.14% 2.46% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 10-23 1.0582 1.0892 0.01% 1.27% 2.45% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 10-23 1.0691 1.0691 0.00% 1.67% 2.44% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 10-23 1.0130 1.0500 0.00% 1.07% 2.31% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 10-23 1.3309 1.3309 2.13% -12.53% 2.16% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 10-23 1.0613 1.0613 0.00% 1.10% 2.16% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 10-23 1.0506 1.2466 0.02% 0.91% 2.02% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 10-23 1.1332 1.1332 0.01% 1.03% 1.97% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-中短债 10-23 1.0572 1.0572 0.00% 1.00% 1.97% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 10-23 1.3204 1.3204 2.13% -12.62% 1.96% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 10-23 1.0722 1.1962 0.00% 0.92% 1.91% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 10-23 1.0703 1.1903 0.01% 0.91% 1.86% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 10-23 1.0526 1.0526 0.00% 0.95% 1.86% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 10-23 1.1118 1.1488 0.00% 0.89% 1.81% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 10-23 1.1021 1.1901 0.00% 0.93% 1.80% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 10-23 1.1229 1.1229 0.01% 0.93% 1.77% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-中短债 10-23 1.0523 1.0523 0.01% 0.91% 1.77% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 10-23 1.0360 1.2240 0.01% 0.76% 1.71% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 10-23 1.0982 1.1762 0.01% 0.87% 1.67% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0825 1.0825 0.30% 0.96% 1.56% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 10-23 1.0755 1.0755 0.01% 0.66% 1.43% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 10-23 1.1057 1.1207 0.00% 0.69% 1.41% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0724 1.0724 0.31% 0.87% 1.37% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 10-23 1.0707 1.0707 0.00% 0.51% 1.32% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1524 1.5379 0.67% -3.41% 1.27% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 10-23 1.0695 1.0695 0.00% 0.58% 1.27% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 10-23 1.0130 1.0130 0.01% 0.46% 1.10% 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1460 1.4845 0.67% -3.56% 0.97% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 10-23 1.0091 1.0091 0.00% 0.29% 0.76% 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 10-23 1.7403 1.7653 0.61% -1.78% 0.73% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 10-23 1.7285 1.7525 0.62% -1.97% 0.34% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 10-23 1.5321 1.5581 0.68% -2.38% -0.24% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 10-23 1.4803 1.5033 0.69% -2.57% -0.64% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 10-23 1.0009 1.0454 0.00% - -0.72% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 10-23 1.0015 1.0562 0.00% - -0.83% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 10-23 1.4482 1.4482 1.48% -10.31% -1.80% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 10-23 1.4540 1.5820 0.55% -3.41% -1.91% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 10-23 1.2052 1.7992 0.35% -3.41% -1.95% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 10-23 1.4402 1.4402 1.49% -10.40% -2.00% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3904 1.5144 0.55% -3.64% -2.35% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 10-23 1.5544 1.9652 0.73% -2.39% -2.44% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 10-23 1.5466 1.5466 0.72% -2.59% -2.83% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 10-23 1.1828 1.1828 2.87% -4.91% -4.84% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 10-23 1.1616 1.1616 2.86% -5.11% -5.23% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 10-22 1.1362 1.1362 -2.13% -12.13% -5.52% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 10-22 1.1269 1.1269 -2.14% -12.30% -5.90% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 10-23 0.9580 4.0900 1.70% -10.30% -6.16% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 10-23 1.0620 1.1090 1.63% -10.46% -6.42% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 10-23 1.1375 1.2395 1.73% -11.62% -7.77% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 10-23 1.1234 1.2254 1.72% -11.71% -7.96% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 10-23 0.9630 4.3040 1.80% -10.17% -8.30% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 10-23 1.1448 1.1448 1.90% -11.82% -8.50% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 10-23 2.0115 2.0115 1.87% -12.32% -9.58% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 10-23 0.9496 1.5096 1.94% -5.22% -10.11% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 10-23 1.0590 2.3100 0.95% -6.61% -10.16% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 10-23 0.8838 0.8838 2.02% -14.20% -10.28% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 10-23 0.9477 0.9477 1.95% -5.41% -10.46% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 10-23 2.6161 2.8501 1.99% -11.00% -10.85% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 10-23 2.6005 2.6005 1.98% -11.18% -11.21% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 10-23 1.0190 2.7390 2.72% -26.21% -15.30% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 10-23 1.2909 1.2909 2.70% -27.83% -16.39% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 10-23 1.9196 1.9566 1.84% -19.32% -19.25% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 10-23 0.8185 0.8185 3.01% -16.66% -20.47% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 10-23 0.8194 0.8194 3.02% -16.85% -20.79% 0.00 储乐延 - 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 10-23 0.7453 1.8573 2.28% -16.98% -22.45% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 10-23 0.3827 0.3827 3.57% -34.01% -37.53% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 10-23 0.3770 0.3770 3.54% -34.17% -37.80% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 10-23 0.9569 0.9609 0.43% -6.25% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 10-23 0.9617 0.9657 0.43% -5.97% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买
国联安优选行业混合C 028548 详情 混合型-偏股 10-23 4.9076 4.9076 -0.05% - - - 潘明 0.00% 购买
国联安新科技混合C 028755 详情 混合型-偏股 10-23 2.8060 2.8060 2.02% - - - 高诗 0.00% 购买
国联安科技动力股票C 028310 详情 股票型 10-23 2.7273 2.7273 0.86% - - - 潘明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2390 0.9070% 0.85% 0.83% 0.21% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3048 1.1490% 1.10% 1.07% 0.27% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融科技ETF国联安 158051 详情 指数型-股票 10-23 1.0277 1.0277 5.07% 1.0250 0.26% 2.99 黄欣 等
科创创业人工智能ETF国联安 158040 详情 指数型-股票 10-23 0.9649 0.9649 4.69% 0.9660 -0.11% 2.19 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 10-23 0.8208 1.6416 4.65% 0.8240 -0.39% 11.40 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 10-23 1.0068 1.0068 4.57% 1.0080 -0.12% 0.42 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 10-23 0.8338 3.3352 3.03% 0.8360 -0.26% 254.06 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 10-23 0.8792 0.8792 3.02% 0.8810 -0.20% 10.54 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 10-23 1.0744 1.0744 2.17% 1.0750 -0.06% 0.71 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 10-23 1.1102 1.1102 1.99% 1.1060 0.38% 0.56 冯浩 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 10-23 5.2316 1.3512 1.79% 5.2210 0.20% 28.58 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 10-23 0.6206 0.6206 1.70% 0.6180 0.42% 1.25 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 10-23 0.8093 1.0031 1.49% 0.8090 0.04% 1.56 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 10-23 1.2310 1.5270 1.32% 1.2280 0.24% 4.98 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 10-23 0.8602 0.8602 1.01% 0.8590 0.14% 0.46 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 10-23 1.0191 1.0441 -0.37% 1.0170 0.21% 13.61 黄欣 等