国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安科技动力 001956 详情 股票型 04-30 3.5305 3.5305 1.22% 49.19% 184.83% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 04-30 5.3854 5.6864 -0.09% 41.59% 172.40% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 04-30 1.4111 1.4111 0.97% 27.30% 109.86% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 04-30 2.8309 2.9509 2.90% 34.29% 104.46% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 04-30 2.3265 2.3665 1.86% 26.37% 85.88% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 04-30 2.3031 2.3031 1.86% 26.01% 84.99% 0.01 高诗 - 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 04-30 1.7707 1.7707 -0.70% 21.51% 68.32% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 04-30 1.7555 1.7555 -0.70% 21.37% 67.91% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 04-30 3.5285 3.5285 4.59% 22.59% 66.58% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 04-30 1.7828 1.7828 0.00% 13.52% 66.35% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 04-30 3.4603 3.4603 4.59% 22.44% 66.17% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 04-30 1.4495 1.4495 0.33% 19.23% 65.71% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 04-30 1.4149 1.4149 0.24% 18.00% 64.10% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 04-30 1.3667 1.3667 0.24% 17.54% 62.80% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 04-30 1.0880 5.2400 0.18% 17.86% 62.04% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 04-30 1.3750 3.0950 -0.36% 12.61% 61.96% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 04-30 1.5447 1.5447 0.59% 15.25% 56.39% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 04-30 1.5340 1.5340 0.60% 15.14% 56.08% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 04-30 0.9567 0.9567 2.85% 31.70% 54.83% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 04-30 1.3576 1.3576 4.89% 8.37% 48.37% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 04-30 1.3359 1.3359 4.89% 8.15% 47.78% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 04-30 1.6305 1.6305 -0.02% 9.28% 39.49% 2.90 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 04-30 1.6231 1.6231 -0.02% 9.17% 39.21% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 04-30 1.0446 1.0446 0.24% 5.06% 30.92% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 04-29 1.3037 1.3037 1.42% 5.67% 29.90% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 04-30 1.2937 1.3957 -0.05% 4.00% 29.72% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 04-30 2.4263 2.4633 -0.29% 0.54% 29.46% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 04-30 1.2789 1.3809 -0.05% 3.88% 29.46% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 04-29 1.2956 1.2956 1.42% 5.46% 29.35% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 04-30 1.0760 4.2080 -0.92% 4.61% 28.09% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 04-30 1.1950 1.2420 -0.83% 4.41% 27.90% 0.01 储乐延 - 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 04-30 1.3264 1.3264 0.08% 6.77% 26.63% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 04-30 2.3455 2.3455 0.07% 6.38% 26.10% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 04-30 0.9934 0.9934 -1.52% -4.43% 25.26% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 04-30 0.9968 0.9968 -1.52% -4.59% 24.83% 0.01 储乐延 - 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 04-30 1.0900 4.4310 -0.09% 4.25% 24.77% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 04-30 1.1330 2.3840 -0.35% -3.10% 15.30% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 04-30 2.9351 3.1691 -1.02% -1.15% 14.87% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 04-30 2.9232 2.9232 -1.02% -1.34% 14.41% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1915 1.5770 -0.13% 4.01% 13.12% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1866 1.5251 -0.13% 3.85% 12.79% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5073 1.6353 -0.15% 1.43% 12.09% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4446 1.5686 -0.15% 1.21% 11.60% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 04-30 2.5776 2.5776 -1.39% -1.88% 10.64% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 04-30 1.5792 1.6052 0.01% 2.18% 9.89% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 04-30 1.5288 1.5518 0.01% 1.99% 9.46% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 04-30 1.7814 1.8064 0.06% 3.01% 6.89% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 04-30 1.7726 1.7966 0.06% 2.81% 6.48% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 04-30 0.9997 1.5597 -0.05% -6.53% 5.87% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 04-30 0.9996 0.9996 -0.04% -6.70% 5.45% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 04-30 1.2471 1.8411 0.03% 1.05% 5.19% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 04-30 1.5941 2.0117 -0.29% -0.44% 4.88% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 04-30 1.2691 1.2987 -0.20% -5.14% 4.77% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 04-30 1.2445 1.8022 -0.20% -5.17% 4.32% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 04-30 0.5716 0.5716 0.97% -11.61% 3.89% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4986 1.7436 -0.01% 1.64% 3.45% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 04-30 1.9910 1.9910 -1.28% -8.01% 3.43% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 04-30 0.5644 0.5644 0.95% -11.78% 3.43% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4313 1.6588 -0.01% 1.55% 3.25% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 04-30 0.8845 1.9965 -1.28% -8.12% 3.11% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 04-30 1.0130 1.0952 0.00% 1.36% 2.58% 64.41 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 04-30 1.0469 1.0469 0.00% 0.90% 2.52% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 04-30 1.0517 1.2907 - 1.35% 2.37% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 04-30 1.3985 1.5193 0.00% 1.43% 2.37% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 04-30 1.0415 1.1543 0.00% 1.42% 2.36% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 04-30 1.0770 1.2188 0.00% 1.26% 2.33% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 04-30 1.0789 1.2217 0.01% 1.26% 2.32% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 04-30 1.0430 1.0430 0.00% 0.80% 2.31% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 04-30 1.0467 1.1037 0.00% 1.16% 2.11% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 04-30 0.9666 1.3396 -0.01% 1.45% 2.11% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 04-30 1.0452 1.0762 -0.01% 1.06% 2.06% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 04-30 1.0742 1.1902 -0.01% 1.47% 1.94% 8.47 陈建华 - 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 04-30 1.0415 1.2375 0.01% 1.10% 1.93% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 04-30 1.2191 1.3731 -0.07% 0.17% 1.91% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 04-30 1.0377 1.0947 0.00% 1.06% 1.90% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 04-30 1.0500 1.0500 0.00% 1.00% 1.90% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 04-30 1.1992 1.7532 -0.07% 0.13% 1.81% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 04-30 1.1165 1.1865 0.01% 0.90% 1.71% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 04-30 1.1218 1.1218 0.00% 0.85% 1.71% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 04-30 1.0230 1.0400 -0.02% 1.14% 1.68% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0745 1.0745 -0.02% 0.48% 1.67% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 04-30 1.0227 1.0397 -0.01% 1.06% 1.67% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 04-30 1.1148 1.1808 0.01% 0.88% 1.65% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 04-30 1.1850 1.6940 0.00% 0.35% 1.62% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 04-30 1.0285 1.2165 0.00% 0.94% 1.61% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 04-30 1.0428 1.0428 0.00% 0.85% 1.60% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 04-30 1.0686 1.0686 0.00% 0.74% 1.54% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 04-30 1.0921 1.1801 0.00% 0.80% 1.53% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 04-30 1.1344 1.6444 0.00% 0.29% 1.51% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 04-30 1.1127 1.1127 0.00% 0.75% 1.51% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0654 1.0654 -0.01% 0.39% 1.48% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 04-30 1.0322 1.2694 0.00% 0.90% 1.40% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 04-30 1.0890 1.1670 0.01% 0.74% 1.40% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 04-30 1.0635 1.0635 0.01% 0.65% 1.37% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 04-30 1.0655 1.0655 0.00% 0.79% 1.34% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 04-30 1.0919 1.0919 - 0.93% 1.32% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 04-30 1.0231 1.1900 - 1.33% 1.31% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 04-30 1.0611 1.1051 -0.02% 0.69% 1.07% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 04-30 1.1259 1.1389 0.00% 0.79% 0.92% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 04-30 1.0522 1.0522 - 0.64% 0.83% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 04-30 1.0496 1.0816 0.00% 0.71% 0.79% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 04-30 1.1002 1.1132 0.01% 0.59% 0.54% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 04-30 1.0230 1.2330 -0.05% 0.98% 0.53% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 04-30 1.0303 1.3573 -0.05% 0.93% 0.42% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 04-30 1.0207 1.0857 -0.05% 0.88% -0.01% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 04-30 1.5892 1.5892 -0.29% -0.64% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 04-30 1.0062 1.0062 0.00% 0.42% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 04-30 1.0085 1.0085 0.00% 0.59% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 04-30 1.2261 1.2261 3.02% 20.24% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 04-30 1.2294 1.2294 3.02% 20.48% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 04-30 1.0253 1.0293 -0.30% - - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 04-30 1.0275 1.0315 -0.30% - - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3154 1.0470% 1.03% 1.02% 0.25% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3812 1.2900% 1.27% 1.27% 0.31% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 04-30 1.0145 2.0290 6.06% 1.0160 -0.15% 8.47 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 04-30 1.0182 1.0182 5.16% 1.0160 0.22% 12.67 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 04-30 1.8166 3.6332 4.85% 1.8170 -0.02% 199.06 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 04-30 1.2591 1.2591 0.70% 1.2560 0.25% 0.39 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 04-30 0.8576 1.0630 0.23% 0.8590 -0.16% 1.27 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 04-30 1.3145 1.3145 -0.02% 1.3110 0.27% 0.46 章椹元 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 04-30 5.9760 1.5435 -0.05% 5.9740 0.03% 25.92 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 04-30 0.9137 0.9137 -0.33% 0.9150 -0.14% 0.44 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 04-30 1.2496 1.2496 -0.41% 1.2470 0.21% 0.65 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 04-30 1.0199 1.0299 -0.53% 1.0200 -0.01% 15.00 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 04-30 1.4740 1.8290 -0.74% 1.4750 -0.07% 6.25 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 04-30 0.7806 0.7806 -0.98% 0.7790 0.20% 1.46 黄欣 等