国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-25 | 2025-12-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 59,620.63 | 25.58 | 10.45 | 0.07 |
| 存出保证金 | 详情 | 1,238.63 | 1.18 | 0.10 | 0.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 10,892,981.35 | 3,320.67 | 864.91 | 1,044.38 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,530,316.83 | 604.86 | - | 54.58 |
| 基金投资 | 详情 | 738,462.39 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 6,619,939.92 | 2,715.82 | 864.91 | 989.80 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 4,262.20 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | 17.52 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 410,568.20 | 1,600.37 | 130.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 15,766.46 | 8.16 | 0.01 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 11.55 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 4,569.30 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 38.93 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 15,814,624.72 | 4,981.26 | 1,007.74 | 1,108.41 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-25 | 2025-12-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | 0.31 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,494,726.68 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 17,243.30 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 12,852.76 | - | - | 0.72 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4,121.34 | 2.45 | 0.21 | 0.07 |
| 应付托管费 | 详情 | 874.41 | 0.41 | 0.07 | 0.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 843.75 | 0.01 | - | 0.04 |
| 应付税费 | 详情 | 1,148.90 | 0.01 | 0.01 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4,373.25 | 8.17 | 2.84 | 0.01 |
| 负债合计 | 详情 | 1,536,184.69 | 11.05 | 3.14 | 0.86 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 11,985,541.02 | 4,232.96 | 971.84 | 663.26 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 14,278,440.02 | 4,970.21 | 1,004.61 | 1,107.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 15,814,624.72 | 4,981.26 | 1,007.74 | 1,108.41 |
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