汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-12-12 2023-11-20 2023-06-30
本期已实现收益 详情 -1,746,063.10 -29,057.63 36.87 -585,154.55
本期利润 详情 -3,562,176.91 -24,859.73 -683.50 -1,133,884.49
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-12-12 2023-11-20 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 225,481.20 -63,882.38 -1,023.52 2,696,908.54
期末基金资产净值 详情 71,464,327.53 56,536.75 9,924.71 71,574,627.61
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2005
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