汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 5019-03-22 | 2026-01-26 | 2026-01-17 | 2025-12-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 53,773.27 | 95.25 | 18.27 | 0.78 |
| 结算备付金 | 详情 | 24,458.13 | 17,879.66 | 159.87 | 5,485.70 |
| 存出保证金 | 详情 | 15.85 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,545,473.70 | 8,374.80 | 2,679.17 | 26,741.45 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 67,827.03 | 8,374.80 | 2,679.17 | 26,741.45 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,477,646.67 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 6,185.45 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 19,807.98 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | 29,587.17 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 40.73 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 3.61 | - | 4.20 |
| 资产总计 | 详情 | 1,673,116.10 | 26,353.33 | 2,857.31 | 38,458.32 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 5019-03-22 | 2026-01-26 | 2026-01-17 | 2025-12-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 116,900.00 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 19,982.57 | - | - | 4,189.39 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 16.53 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 92.59 | 0.43 | 1.89 | 3.78 |
| 应付托管费 | 详情 | 27.78 | 0.14 | 0.31 | 0.76 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.09 | - |
| 应付税费 | 详情 | 55.77 | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | -21.71 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 32.99 | 0.34 | 5.00 | 3.26 |
| 负债合计 | 详情 | 137,071.58 | 0.92 | 23.83 | 4,197.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,448,106.94 | 26,398.50 | 2,099.37 | 34,368.20 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,536,044.52 | 26,352.41 | 2,833.49 | 34,261.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,673,116.10 | 26,353.33 | 2,857.31 | 38,458.32 |
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