汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 5019-03-22 | 2026-06-02 | 2026-04-23 | 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 53,773.27 | 8.50 | 8.23 | 2.45 |
| 结算备付金 | 详情 | 24,458.13 | 10,849.43 | 19,477.42 | 20,255.66 |
| 存出保证金 | 详情 | 15.85 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,545,473.70 | 14,147.26 | 4,510.73 | 5,104.29 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 67,827.03 | 14,147.26 | 4,510.73 | 5,104.29 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,477,646.67 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 19,807.98 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | 29,587.17 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.33 | 1.52 | 1.34 |
| 资产总计 | 详情 | 1,673,116.10 | 25,006.52 | 23,997.90 | 25,363.74 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 5019-03-22 | 2026-06-02 | 2026-04-23 | 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 116,900.00 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 19,982.57 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 92.59 | 0.68 | 0.33 | 0.35 |
| 应付托管费 | 详情 | 27.78 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 55.77 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | -21.71 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 32.99 | 2.46 | 0.16 | 0.32 |
| 负债合计 | 详情 | 137,071.58 | 3.28 | 0.56 | 0.73 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,448,106.94 | 24,880.11 | 23,998.71 | 25,343.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,536,044.52 | 25,003.25 | 23,997.34 | 25,363.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,673,116.10 | 25,006.52 | 23,997.90 | 25,363.74 |
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