汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 汇添富基金 816只基金 ，累计分红 0.70283 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 513820 港股通红利ETF汇添富 详情 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0030元 2026-06-29
2026年 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 2026-06-15 2026-06-15 每份派现金0.0510元 2026-06-17
2026年 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 2026-06-15 2026-06-15 每份派现金0.0226元 2026-06-17
2026年 006772 汇添富丰润中短债A 详情 2026-06-12 2026-06-12 每份派现金0.0300元 2026-06-16
2026年 016039 汇添富丰润中短债E 详情 2026-06-12 2026-06-12 每份派现金0.0150元 2026-06-16
2026年 016038 汇添富丰润中短债C 详情 2026-06-12 2026-06-12 每份派现金0.0300元 2026-06-16
2026年 003532 汇添富鑫利定开债A 详情 2026-06-11 2026-06-11 每份派现金0.0065元 2026-06-15
2026年 003533 汇添富鑫利定开债C 详情 2026-06-11 2026-06-11 每份派现金0.0060元 2026-06-15
2026年 508084 汇添富九州通医药REIT 详情 2026-06-08 2026-06-08 每份派现金0.0823元 2026-06-10
2026年 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 2026-06-05 2026-06-05 每份派现金0.0500元 2026-06-09

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551520 汇添富中证AAA科创债ETF 详情 2025-09-18 折算 1:0.0100
2021年 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 2021-06-24 拆分 1:4.0000
2020年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0184
2019年 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0210
2018年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0180
2017年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0227
2016年 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2016-11-07 拆分 1:1.5005
2016年 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2016-11-04 拆分 1:1.0013

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
015835 汇添富鑫和纯债C 详情 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-25
015834 汇添富鑫和纯债A 详情 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-25
164702 汇添富季季红定开债 详情 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-17
000696 汇添富环保行业股票 详情 汇添富环保行业股票型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-09-24
016039 汇添富丰润中短债E 详情 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-09-17
016038 汇添富丰润中短债C 详情 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-09-17
012128 汇添富彭博中国政银债1-3年A 详情 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-09-17
012129 汇添富彭博中国政银债1-3年C 详情 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-09-17
007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-09-17
007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-09-17