汇添富恒生指数分级A(150169)基金净值_估值

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汇添富恒生指数分级A(150169

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本基金已终止

终止日期：2020-11-30

基金类型：固定收益	基金规模：4.25亿元（2020-11-30）	基金经理：赖中立
成立日：2014-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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友邦保险	9.15%	--	股吧
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中国平安	4.99%	--	股吧
阿里巴巴-	4.73%	--	股吧
香港交易所	4.60%	--	股吧
小米集团-W	3.37%	--	股吧
中国移动	3.20%	--	股吧
工商银行	3.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.59%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.0410	--	0.10%
11-27	1.0400	--	0.00%
11-26	1.0400	--	0.00%
11-25	1.0400	--	0.00%
11-24	1.0400	--	0.00%
11-23	1.0400	--	0.00%
11-20	1.0400	--	0.10%
11-19	1.0390	--	0.00%
11-18	1.0390	--	0.00%
11-17	1.0390	--	0.00%
11-16	1.0390	--	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-11-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.39%	1.07%	2.26%	4.10%	4.50%	9.20%	14.10%
同类平均	-1.51%	5.43%	12.50%	12.25%	3.90%	16.86%	33.10%	22.75%
沪深300	-3.38%	6.18%	13.51%	17.71%	3.18%	34.30%	68.89%	22.73%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-4.60%	8.50%	15.55%	15.25%	4.85%	2.30%	3.53%	-13.88%
同类排名	149 \| 298	235 \| 297	126 \| 294	229 \| 289	133 \| 261	142 \| 261	137 \| 219	90 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	1.08%	1.09%	1.10%	1.16%	1.08%	1.19%	1.00%
同类平均	--	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	--	-3.96%	3.49%	-16.27%	8.18%	-8.58%	-1.75%	13.91%
同类排名	-- \| --	174 \| 301	285 \| 304	20 \| 289	209 \| 277	111 \| 265	142 \| 268	229 \| 258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.50%	4.49%	4.59%	4.42%	5.80%	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	228 \| 277	8 \| 241	130 \| 212	73 \| 126	32 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-06~2020-11-29 赖中立 6年又270天 37.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-06~2020-11-29	赖中立	6年又270天	37.64%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额分拆1.0450份
2019-01-02	每份基金份额分拆1.0450份
2018-01-02	每份基金份额分拆1.0449份
2017-01-03	每份基金份额分拆1.0449份
2016-01-04	每份基金份额分拆1.0572份
2015-01-05	每份基金份额分拆1.0500份

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