汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-12 | 2025-03-11 | 2025-01-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2,405,604.07 | 2,115.90 | -3.16 | 0.05 |
| 1.利息收入 | 详情 | 273,069.10 | 100.74 | 0.02 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 97,704.55 | 47.86 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 73,761.13 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 792,217.26 | 1,022.07 | -25.26 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -38,966.62 | 1,005.90 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 24,487.96 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 545,192.80 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 316.17 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -3,384.13 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 264,571.08 | 16.17 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,321,159.69 | 992.91 | 21.98 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,216.87 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 20,374.89 | 0.17 | 0.10 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 356,215.63 | 57.54 | 0.04 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 204,901.98 | 34.93 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 41,562.56 | 11.64 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 56,802.03 | 8.05 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 48,488.61 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 48,488.61 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 3,891.77 | 2.92 | 0.04 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2,049,388.43 | 2,058.36 | -3.19 | 0.05 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2,049,388.43 | 2,058.36 | -3.19 | 0.05 |
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