汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-26 | 2025-12-31 | 2025-10-30 | 2025-08-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 32.26 | 8,875,336.20 | 10,227.97 | 10,187.72 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.40 | 564,256.08 | 18.12 | 17.52 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 220,403.58 | 18.07 | 17.52 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 154,089.94 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 449.80 | 5,093,020.68 | 4,458.33 | -964.91 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 3,343,092.68 | 3,785.82 | -1,482.40 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 226,710.63 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 1,069,773.69 | 13.92 | 0.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 477.23 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -29,754.01 | 125.25 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 482,720.45 | 533.34 | 517.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -417.94 | 3,171,748.14 | 5,750.50 | 11,043.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -3,228.87 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 49,540.18 | 1.01 | 91.90 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 761,409.55 | 254.73 | 415.41 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 447,098.18 | 175.70 | 263.20 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 90,435.36 | 35.14 | 52.64 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 123,969.44 | 27.38 | 86.76 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 90,141.55 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 90,141.55 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 8,196.58 | 16.06 | 12.80 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 32.25 | 8,113,926.66 | 9,973.24 | 9,772.32 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 32.25 | 8,113,926.66 | 9,973.24 | 9,772.32 |
数据加载中...