汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-03-18 | 2026-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -38.69 | -34.98 | -44.36 | 32.26 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.40 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 941.56 | 372.75 | 319.42 | 449.80 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -980.41 | -407.85 | -363.80 | -417.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.04 | 0.02 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.01 | 0.49 | 1.16 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -38.68 | -35.47 | - | 32.25 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -38.68 | -35.47 | -45.52 | 32.25 |
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