中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2024年4季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -14,236.69
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 3,643.31
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -2,008.83
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 765.59
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6,471.78
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 -919.94
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 -1,775.77
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -2,041.48
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 200.72
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 1,951.08

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中信证券资产管理 2024年2季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -5,118.53
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 3,350.02
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -1,808.82
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 -202.65
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3,985.32
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 -158.21
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 -2,466.03
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -1,413.29
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 147.84
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 1,021.45

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