中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2024年4季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -2,706.24
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 3,923.96
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -15,655.43
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 10,705.63
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31,615.21
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 -638.62
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 -2,817.60
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -17,891.94
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 306.86
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 -

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中信证券资产管理 2024年2季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -913.05
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 4,983.46
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -15,122.62
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 9,959.41
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31,866.85
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 78.96
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 -4,138.07
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -21,147.58
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 234.17
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 -

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