广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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广发基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000037 | 广发景宁债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 884,628.58 |
2 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 669,294.39 |
3 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31,256.47 |
4 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,261,954.91 |
5 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 139,013.66 |
6 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,606.54 |
7 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,430.90 |
8 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,430.90 |
9 | 000214 | 广发成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,101.07 |
10 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 155,942.33 |
广发基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000037 | 广发景宁债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 669,904.11 |
2 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 664,517.81 |
3 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,136.42 |
4 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,493,398.29 |
5 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 142,235.00 |
6 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,432.80 |
7 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,006.81 |
8 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,006.81 |
9 | 000214 | 广发成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59,087.42 |
10 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 230,406.62 |