诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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诺安基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,960.34 |
| 2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88,404.78 |
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,671.68 |
| 4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 102,526.71 |
| 5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,669.64 |
| 6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,843,866.34 |
| 7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,499.05 |
| 8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,532.27 |
| 9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 254,968.06 |
| 10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78,839.92 |