工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工银瑞信基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 616,452.45 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,155.16 |
3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68,526.15 |
4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,045.55 |
5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 220,082.24 |
6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 659.74 |
7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,435.41 |
8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,269.72 |
9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,388.56 |
10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,407.90 |
工银瑞信基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,046,382.81 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,490.46 |
3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67,377.89 |
4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,985.79 |
5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 217,781.66 |
6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 713.90 |
7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,264.62 |
8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,396.99 |
9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,933.65 |
10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,579.65 |