中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2021年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 763,326.65
2 000209 信诚新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 989,835.94
3 000551 信诚幸福消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 14,201.46
4 000599 信诚薪金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 1,043,845.69
5 001402 信诚新选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56,756.88
6 001415 信诚新锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65,830.32
7 001596 信诚新泽A 详情 估值图 基金吧 档案 16.43
8 002030 信诚新选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 50,418.56
9 002046 信诚新锐混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80,012.52
10 002177 信诚新泽B 详情 估值图 基金吧 档案 32,441.97

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中信保诚基金 2021年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 755,016.88
2 000209 信诚新兴产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 151,806.73
3 000551 信诚幸福消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 15,919.07
4 000599 信诚薪金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 1,142,562.89
5 001402 信诚新选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40,762.28
6 001415 信诚新锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61,983.26
7 001596 信诚新泽A 详情 估值图 基金吧 档案 30.85
8 002030 信诚新选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 55,805.48
9 002046 信诚新锐混合B 详情 估值图 基金吧 档案 33,819.54
10 002177 信诚新泽B 详情 估值图 基金吧 档案 32,517.23

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