民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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民生加银基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,161.21 |
2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,323.76 |
3 | 000089 | 民生加银高等级信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57,383.38 |
4 | 000090 | 民生加银高等级信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,141.86 |
5 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 190,706.16 |
6 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 127,478.81 |
7 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 832.60 |
8 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 298,375.53 |
9 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41,462.42 |
10 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,683.67 |
民生加银基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,999.48 |
2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,155.57 |
3 | 000089 | 民生加银高等级信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61,613.08 |
4 | 000090 | 民生加银高等级信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,058.84 |
5 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 223,471.22 |
6 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 162,335.17 |
7 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 870.46 |
8 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 363,027.26 |
9 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,747.03 |
10 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55,742.86 |