平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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平安基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,139,945.92 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,247.82 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,133,777.37 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,506.99 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,895.54 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,433.63 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,839.12 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 284.76 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.25 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 999.19 |
平安基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,541,547.60 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42,712.22 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,638,632.42 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,857.52 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,944.29 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 565.18 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,541.76 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,295.42 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 115.29 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,482.32 |